出纳工作计划锦集六篇（一）.docx

出纳工作计划锦集六篇 出纳工作计划 篇1 　　转眼，送走了某某年，迎来了某某年，过去的一年里，财务咳嗽苯峁褂薪洗蟮牡髡，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就某某年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报　　一、执行财务管理规范化　　通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节　　二、认真落实固定资产录入　　依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类　　三、协助配合外审工作　　为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作，为随后xxxxxx年审做好了铺垫。

为了配合xxx部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据　　四、加强对日常工作内容的管理　　1、完成某某年度财务决算工作，实施报表年报的审计　　2、完成某某年度医院所得税的汇缴工作　　3、顺利实施了某某年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成某某年度正常的会计核算和税务申报工作　　4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料　　5、按时并准确填报各类对外统计月报表　　6、积极办理其他各项涉税事务　　7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理　　8、进一步加强了会计基础工作的建设力　　针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作某某年工作重点是：积极推进内控制度建设；积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作 出纳工作计划 篇2 　　随着时间的流逝，加入xx已经一年了，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下总结;　　一、工作总结：　　1。

严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支 严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票 坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款 根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结每天核对现金日记账与总账 配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作　　二、20xx年的工作计划　　1 吸取10年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

　　4 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好 完成领导临时交办的其他工作　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程　　在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 出纳工作计划 篇3 　　随着时间的流逝，20xx年已经过半，总结20xx上半年更好的发现自己，完善自我　　20xx年上半年已经过去，在这半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结：　　一、失误、缺点　　1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2、心态调整其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪　　二、出纳职责　　在这期间，我因在财务上做如下具体工作　　1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支　　2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字　　3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。

每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点4、销售、维修配件的货款必须入账　　5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账　　6、当日有到款，必须当日开具收款收据　　7、月底及时与财务人员对帐帐实相符，帐帐相符)71现金帐收支2工程部回款与已送未结3外围发货及到款　　知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位　　三、20xx年下半年工作计划：　　1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用出纳人员要恪守良好的职业道德出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管很好的沟通能力特别是银行等单位的外联沟通能力　　2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务　　同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。

学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围　　在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 出纳工作计划 篇4 　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训，学校财务出纳工作计划　　组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制　　二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律　　按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、***性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作编制好年度预算，并力求切合实际　　三、加强规范资金管理　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.　　3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率　　5、完成领导临时交办的其他工作　　四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化　　强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐要严格学校的硬件管理，学校的'课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借确有正常损坏要按照报损程序予以报损各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿管好固定资产帐　　五、继续做好收费工作　　学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用　　1、按照上级要求停收住宿学生住宿费虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停　　2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用　　3、教育学生使用正版读物　　4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入　　六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮　　七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持　　总之在xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。

　　一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司为我公司的稳健发展而做出　　更大的贡献　　二、加强规范现金管理，做好日常核算　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系　　3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率　　5、完成领导临时交办的其他工作　　在xx年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。

　　财务出纳工作计划结束语：在过去的日子很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期 出纳工作计划 篇5 　　一思想政治表现、品德修养及职业道德方面　　本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进工作能力和具体业务方面　　我在财务部门的工作岗位是出纳岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出。