XXXX项目投资概算.doc
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第1章 项目概算1.1. 投资概算编制说明本概算的范围包括XXXX项目本期的全部建设内容本期系统的开发以确保系统建设内容的实现为限应用系统开发费用参照中标价格测算本方案设备价格参照中标价测算，设备的运杂费包含在设备费中，不另单列系统集成费按项目软硬件采购费用的8%估算系统运行和维护费用由XX信息化工作办公室每年在下年预算中向市财政局申请财政拨款1.2. 概算编制依据l 可研报告编制费根据《关于建设项目前期工作咨询收费的补充通知》（京价房字[1999]第487号）计取；l 初步设计编制费根据《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)计取；l 建设单位管理费根据《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）计算；l 工程监理费根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（(发改价格[2007]670号)计取；l 招标代理费根据《招标代理费用收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）进行计算1.3. 项目总投资概算项目建设总投资概算为XXXX.XX万元人民币，拟申请市政府固定资产投资XXXX万元，其余XXX万元自筹项目名称 项目类型 □采购 ☑开发 □集成 □咨询 □运维资金来源 专项经费（万元）¥207.37自筹经费（万元） 计划开工日期2012年01月01日计划工期（月）12计划完工日期2012年09月21日概算总投资分项合计序号工程和费用名称估算价值（万元）投资比例备注一工程建设费用¥193.5093.31% 1.1硬件设备购置费¥12.005.79%中标价1.2软件（工具）购置费¥31.0614.98%中标价1.3业务（流程）梳理费¥15.907.67%中标价1.4数据（资料）录入费¥19.609.45%中标价1.5软件系统开发费XXXXXX系统开发费¥52.5025.32%中标价1.6XXXXXX系统开发费¥42.0020.25%中标价1.7XXXXXX系统开发费¥9.004.34%中标价1.8培训与技术支持费¥8.003.86%中标价1.9系统集成及安装调试费¥3.441.66%中标价(1.1价格 + 1.2价格) * 8%二工程建设其它费用¥13.876.69% 2.1项目建议书（代可研）¥1.000.48%计价格[1999]1283号2.2初步设计编制¥2.000.96%合同价2.3建设单位管理费¥5.002.41%财建[2002]394号2.4工程监理费¥3.871.87%中标价 * 2%2.5招标代理服务费¥2.000.96%合同价三预备费¥0.000.00% 总计¥207.37100.00% 1.4. 投资概算工程费用说明1.4.1. 硬件设备购置费序号设备名称技术参数/配置/性能数量（台套）单价（万元）总价（万元）参考品牌/型号1XXXX服务器3.2四核……2¥6.00¥12.00IBM X3XXX2 ¥0.00 3 ¥0.00 4 ¥0.00 5 ¥0.00 单项合计2¥12.00软件（工具）购置费序号软件（工具）名称技术参数/配置/性能数量（台套）单价（万元）总价（万元）备注1Oracle Database Enterprise Edition11G/ Perpetual/50用户数1¥31.06¥31.064个CPU，三年服务2 ¥0.00 3 ¥0.00 4 ¥0.00 5 ¥0.00 单项合计1¥31.061.4.2. 业务（流程）梳理费序号业务梳理名称业务梳理内容工作量（人月）单价（万元）总价（万元）1 1.0¥1.50¥1.502 1.3¥1.50¥1.953 1.1¥1.50¥1.654 1.2¥1.50¥1.805 2.0¥1.50¥3.006 0.6¥1.50¥0.907 3.4¥1.50¥5.10单项合计11¥15.901.4.3. 数据（资料）录入费序号数据（业务材料）采集来源数据（业务材料）内容工作量（人月）单价（万元）总价（万元）1 3.0¥1.00¥3.002 2.0¥1.00¥2.003 0.8¥1.00¥0.804 1.2¥1.00¥1.205 6.0¥1.00¥6.006 5.6¥1.00¥5.607 1.0¥1.00¥1.00单项合计20¥19.601.4.4. 软件开发费序号系统及功能模块（或模组）工作量（人月）单价（万元）总价（万元）一XXXXXX系统开发费35.00¥52.501XXXX功能模块1.00¥1.50¥1.502XXXX功能模组2.00¥1.50¥3.003 3.00¥1.50¥4.504 1.00¥1.50¥1.505 1.00¥1.50¥1.506 3.00¥1.50¥4.507 6.00¥1.50¥9.008 5.00¥1.50¥7.509 3.00¥1.50¥4.5010 2.00¥1.50¥3.0011 2.00¥1.50¥3.0012 1.00¥1.50¥1.5013 5.00¥1.50¥7.50二XXXXXX系统开发费28.00¥42.001XXXX功能模块8.00¥1.50¥12.002XXXX功能模组3.00¥1.50¥4.503 4.00¥1.50¥6.004 5.00¥1.50¥7.505 4.00¥1.50¥6.006 4.00¥1.50¥6.00三XXXXXX系统开发费6.00¥9.001XXXX功能模块2.00¥1.50¥3.002 4.00¥1.50¥6.00单项合计69¥103.501.4.5. 培训与技术支持费编号项目费用（万元）1培训费用¥3.002技术支持¥5.00单项合计¥8.00。
