会民非01表 资产负债表 编制单位：单位：元 资 产 行次 年初数.doc

会民非01表资 产 负 债 表 编制单位： 年度 单位：元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金l短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付账款4应交税金65存 货8预收账款66待摊费用9预提费用7l一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18—年内到期的长期负债74流动资产合计20其他流动负债78流动负债合计80长期投资：长期股权投资2l长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产： 长期负债合计90固定资产原价3l减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33受托代理负债9l在建工程 34文物文化资产35负债合计lOO固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产4l净资产：非限定性净资产10l受托代理资产：限定性净资产105受托代理资产5l净资产合计llO资产总计60负债和净资产总计120会民非02表业 务 活 动 表编制单位： 年度 单位:元项 目行次上年末数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入l会费收入2提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计ll二、费用(一)业务活动成本12其中：13141516(二)管理费用2l(三)筹资费用24(四)其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“－”号填列)45会民非02表现 金 流 量 表项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金l收取会费收到的现金2提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50偿还借款所支付的现金5l偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额6l编制单位： 年度 单位:元。