月度财务报表.xls.docx

月度财务报表.xls借方合计：凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计-贷方合计：现金银行存款-借贷差额：-现金银行存款原材料库存商品短期投资应收帐款其它应收款其它应付款应付帐款应付工资管理费用销售费用制造费用财务费用营业收入营业外收入实收资本本年利润生产成本主营业务成本预付帐款利润分配主营业务税金及附加贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号-原材料库存商品银行存款凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号 借方合计贷方合计凭证编号凭证编号-管理费用销售费用借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计-制造费用财务费用应收帐款贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计-其它应收款应付帐款应收帐款凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号-营业收入营业外收入借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭 证编号借方合计-应付工资实收资本本年利润贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号-生产成本主营业务成本本年利润凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计-短期投资预付帐款利润分配贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号-主营业务税金及附加其它应付款利润分配2022年6月份科目余额表科目代码科目名称期初余额本期发生。

额期末余额借方贷方借方贷方借方1001现金0.000.000.001002银行存款0.000.000.001102短期投资0.000.000.001015其他货币资金0.001121应收票据0.001122应收帐款0.000.000.001123预付帐款0.000.000.001221其他应收款0.000.000.001403原材料0.000.000.001405库存商品0.000.000.001412低值易耗品0.001601固定资产0.001602累计折旧2201应付票据2202应付帐款0.000.002205预收账款2241其他应付款0.000.00 2211应付职工薪酬0.000.002022短期借款2221应交税金229其他应交款2401预提费用4001实收资本0.000.004002资本公积4103本年利润0.000.004104利润分配0.000.005001生产成本0.000.000.005101制造费用0.000.000.006001主营业务收入0.000.006051其他业务收入0.000.006401主营业务成本0.000.000.006405主营业务税金及附加0.000.000.006601销售费用0.000.000.006801所的税0.006602管理费用0.000.000.006。

603财务费用0.000.000.006711营业外支出0.006901以前年度损益调整0.00合合计计-会计:制表:(记帐凭证由号至号)-贷方0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-2022年6月份科目余额表期末余额(记帐凭证由号至号)资资产产负负债债表表会企01表编制单位(盖章)年月单位：元资产行次本月数本年累计数负债和所有者权益行次本月数本年累计数（或股东权益）流动资产：流动负债：货币资金1短期借款68短 期投资2应付票据69应收票据3应付账款70应收股利4预收账款71应收利息5应付工资72应收账款6应付福利费73减：坏账准备7应付股利(利润)74应收账款净额8应交税金75其他应收款9其他应交款80预付账款10其他应付款81应收补贴款11预提费用82存货12预计负债83待摊费用13一年内到期得长期负债86待处理流动资产损益14其他流动负债90一年内到期得长期债权投资21流动负债合计1000.000.00其他流动资产24流动资产合计310.000.00长期负债：长期投资：长期借款101长期。

股权投资320.000.00应付债券102长期债权投资34长期应付款103长期投资合计380.000.00专项应付款106固定资产：其他长期负债108固定资产原价39长期负债合计1100.000.00减：累计折旧40固定资产净值410.000.00递延税项：减：固定资产减值准备42递延税款贷项111固定资产净额430.000负债合计1140.000.00工程物资44在建工程45固定资产清理46所有者权益（或股东权益）：待处理固定资产净损失47实收资本（或股本）115固定资产合计5 00.000减：已归还投资116无形资产及其他资产：实收资本（或股本）净额1170.000.00无形资产51资本公积118长期待摊费用52盈余公积119其他长期资产53其中：法定公益金120无形资产及其他资产合计600.000.00未分配利润121递延税项：所有者权益（或股东权益）合计1220.00递延税款借项61资产总计670.000负债和所有者权益（或股东权益）总计1350.000.00企业负责人：主管会计：制表：报出日期：月日利利润润表表会企02表编制单位：年月单位：元项目行次本月数本年。

累计数一、主营业务收入1减：主营业务成本4主营业务税金及附加5二、主营业务利润（亏损以“”号填列）100.000.00加：其他业务利润（亏损以“”号填列）11减：营业费用14管理费用15财务费用16三、营业利润（亏损以“”号填列）180.000.00加：投资收益（亏损以“”号填列）19补贴收入22营业外收入23减：营业外支出25四、利润总额（亏损总额以“”号填列）270.000.00减：所的税28五、净利润（净亏损以“”号填列）300.000.00费费用用表表编制单位(盖章)年月二.销售费用三.管理费用项目本月数本年累计数项目本月数本年累计数工资工资业务费职工福利费业务招待费物料消耗/低易品运输费办公费广告费租金办公费运输费福利费通讯费修理费差旅费维护费/车辆支出修理费保险折旧费包装物税金通讯费业务招待费赞助费业务费其他费用包装物合计0.000.00水电四.财务费用广告费金融机构利息支出装修费非金融机构利息支出0.00保险手续费用0.00车辆开支其他费用合计0.000.00合计0.000.00编制日期:年月日 4Word版本。