加油站资金缴存及资金平台账务处理.ppt

奉献能源奉献能源 创造和谐创造和谐加油站资金缴存加油站资金缴存及资金平台账务处理及资金平台账务处理中国石油吉林销售公司2021年03月三、资金平台收款业务实务操作三、资金平台收款业务实务操作二、资金缴存过程中遇到的问题二、资金缴存过程中遇到的问题一、加油站资金缴存流程及操作一、加油站资金缴存流程及操作1.资金缴存前的准备工作资金缴存前的准备工作2.登陆零售管理后台系统登陆零售管理后台系统3.进入班结日结平账、结账进入班结日结平账、结账4.进行加油站资金缴存进行加油站资金缴存资金缴存之前要做的工作资金缴存之前要做的工作加油员加油收款金额在加油员加油收款金额在2000元左右时，零售管理元左右时，零售管理系统的前台会出现请投币的提示，此时要在前系统的前台会出现请投币的提示，此时要在前台系统上点击台系统上点击“投币操作投币操作资金缴存之前，需要在加油站前台系统进行资金缴存之前，需要在加油站前台系统进行“班班结操作班结操作一天可以进行屡次，日班结操作一天可以进行屡次，日结操作一天只可以进行一次结操作一天只可以进行一次每天下午四点钟加油站核算员开始清点当日营业每天下午四点钟加油站核算员开始清点当日营业款，进行封包，然后在零管系统上进行资金缴款，进行封包，然后在零管系统上进行资金缴存操作。

存操作1.资金缴存前的准备工作资金缴存前的准备工作2.登陆零售管理后台系统登陆零售管理后台系统3.进入班结日结平账、结账进入班结日结平账、结账4.进行加油站资金缴存进行加油站资金缴存登陆零售管理系统登陆零售管理系统1.资金缴存前的准备工作资金缴存前的准备工作2.登陆零售管理后台系统登陆零售管理后台系统3.进入班结日结平账、结账进入班结日结平账、结账4.进行加油站资金缴存进行加油站资金缴存 平收银员账： 由于加油站加油员投币不标准，导致的溢收和短收的情况出现，从而需要平收银员账 溢收和短收： 溢收是指当前台投币金额大于实际应投币金额时而产生的情况 短收是指前台投币金额小于实际应投币金额而产生的情况进入班结日结平账进入班结日结平账1.资金缴存前的准备工作资金缴存前的准备工作2.登陆零售管理后台系统登陆零售管理后台系统3.进入班结日结平账、结账进入班结日结平账、结账4.进行加油站资金缴存进行加油站资金缴存加油站资金缴存加油站资金缴存加油站每天可以进行屡次班结，屡次封包、缴存;但是日结只能做一次需要注意的是：班结时封包金额和未封包金额之间的差额不能超过100元日结时封包金额必须和未封包金额一致。

此处需由加油站站经理登陆此处需由加油站站经理登陆打印存款交接记录单，由取款人员签字，按月装订成册，加油打印存款交接记录单，由取款人员签字，按月装订成册，加油站留存备查建议由此代替原来的投币记录和上门收款记录，站留存备查建议由此代替原来的投币记录和上门收款记录，从而减轻了工作量从而减轻了工作量需要说明是这里的缴存金额是需要说明是这里的缴存金额是包含加油站油品销售金额和非包含加油站油品销售金额和非油品销售金额的油品销售金额的总金额总金额现金存款凭条用现金存款凭条用A4纸打印，分纸打印，分上下两份，随款包一并交给银上下两份，随款包一并交给银行 根据银行要求，加油站在面值栏根据实收货款的面根据银行要求，加油站在面值栏根据实收货款的面值手工填写张数、金额此处希望工程组增加一项功值手工填写张数、金额此处希望工程组增加一项功能，在系统内直接输入分面值的张数、金额能，在系统内直接输入分面值的张数、金额三、资金平台收款业务实务操作三、资金平台收款业务实务操作二、资金缴存过程中遇到的问题二、资金缴存过程中遇到的问题一、加油站现金缴存流程及操作一、加油站现金缴存流程及操作在生成资金缴存单之后，货款交给银行之在生成资金缴存单之后，货款交给银行之前，假设发现已创立封包的金额与实际现前，假设发现已创立封包的金额与实际现收货款金额存在差异时：收货款金额存在差异时： 1.实际金额小于封包金额，那么需要将已经实际金额小于封包金额，那么需要将已经 生成的缴存单在系统上做成异常缴存单，生成的缴存单在系统上做成异常缴存单，并标明异常原因。

同时将正确金额做补缴并标明异常原因同时将正确金额做补缴操作 2.实际金额大于封包金额，那么需要在系统实际金额大于封包金额，那么需要在系统 内进行补缴操作，并标明补缴原因内进行补缴操作，并标明补缴原因资金缴存过程中遇到的问题缴存单异常： 加油站的缴存单从创立封包、审核到缴存完成后，假设发现该笔缴存单错误，这时需要在银行资金缴存对话框下将此笔数据进行缴存单异常的处理省公司讲课专用此处需由加油站站经理登陆已做异常的缴存单是没有交接记录单数据的资金的补缴： 资金补缴操作和资金缴存的操作根本一致如果加油站需要进行补缴操作，必须经过分公司相关财务人员确认同意后，才能进行补缴操作同缴存单异常一样需要在备注栏标明补缴原因由站经理登陆进行审核操作站经理审核完成后，打印交接记录单、现金存款单，系统内补缴操作完成三、资金平台收款业务实务操作三、资金平台收款业务实务操作二、资金缴存过程中遇到的问题二、资金缴存过程中遇到的问题一、加油站现金缴存流程及操作一、加油站现金缴存流程及操作资金管理岗完成下述操作资金管理岗完成下述操作读取加管系统数据读取加管系统数据会计岗完成下述操作会计岗完成下述操作资金手工勾对资金手工勾对资金稽核岗完成下述操作资金稽核岗完成下述操作假设有手工勾对数据还需对此进行审核假设有手工勾对数据还需对此进行审核出纳岗完成下述操作出纳岗完成下述操作选择已勾对完成的进行自动制单选择已勾对完成的进行自动制单会计岗完成下述操作会计岗完成下述操作选择单据生成收款方凭证选择单据生成收款方凭证日常监控日常监控通过资金汇总分析查询监控加油站资金回笼情况通过资金汇总分析查询监控加油站资金回笼情况资金平台操作流程读取加管系统数据资金管理岗完成资金管理岗完成加加油油站站资资金金管管理理加加油油站站接接口口加加管管系系统统数数据据读读取取资金手工勾对会计岗完成会计岗完成加加油油站站资资金金管管理理资资金金勾勾对对资资金金手手工工勾勾对对手工勾对审核资金稽核岗完成资金稽核岗完成加加油油站站资资金金管管理理资资金金勾勾对对手手工工勾勾对对审审核核自动制单出纳岗完成出纳岗完成收收款款业业务务收收款款单单处处理理自自动动制制单单资资金金结结算算凭证制作会计岗完成会计岗完成收收款款业业务务收收款款方方凭凭证证凭凭证证制制作作资资金金结结算算资金汇总分析查询此处的应缴存金额是读取加管系统数据而来。

通过资金汇总分析查询功能，对加油通过资金汇总分析查询功能，对加油站每日缴存金额进行监控，及时关注站每日缴存金额进行监控，及时关注加油站资金回笼情况，有效控制资金加油站资金回笼情况，有效控制资金风险 谢 谢。