新世纪：北京数字天域科技股份有限公司合并盈利预测审核报告（2014年1月1日至2014年12月31日止）.pdf

北京数字天域科技北京数字天域科技股份有限公司股份有限公司 合并合并盈利预测审核报告盈利预测审核报告 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止） 目录 页次 一、 合并盈利预测审核报告 1 二、 合并盈利预测报告 1-30 合并合并盈利预测审核报告盈利预测审核报告 信会师报字[2014]第 210077 号 北京数字天域科技北京数字天域科技股份有限公司全体股东：股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京数字天域科技股份有限公司（以下简称 “贵公司”）编制的 2014 年度合并盈利预测报告我们的审核依据是 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号--预测性财务信息的 审核》 贵公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责这些假 设已在合并盈利预测报告中披露 根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何 事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础而且，我们认 为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照盈利预测编 制基础及编制假设进行了列报 由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大， 实际结果可能与预测性财务信息存在差异 本审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会报送重大资 产重组事宜使用，不得用于其他方面。

如将本报告用于其他方面， 因使用不当引起的法律责任与本所无关 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：中国注册会计师： 中国中国· 上海上海 中国注册会计师：中国注册会计师： 二二〇〇一一四四年年四四月月十十日日 北京数字天域科技股份有限公司 2014 年度 合并盈利预测报告 预测报告 第 1 页 北京数字天域科技股份有限公司北京数字天域科技股份有限公司 合并合并盈利预测盈利预测报告报告 有关声明：北京数字天域科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司“）在编制后附的合并盈利预测表时正确确定了盈利预测基准， 合理提出盈利预测基本假设， 科学运用盈利预测的方法，不存在故意采用不合理的假设，误导性陈述及重大遗漏 本盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则， 但因盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料 本盈利预测报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成 一一、、合并盈利预测编制基础及方法合并盈利预测编制基础及方法 本盈利预测报告以公司业经审计的 2011 年度、 2012 年度、 2013 年度的经营业绩为基础，根据公司 2014 年度的经营计划、 各项业务收支计划、 新产品研发计划及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研究而编制的。

该盈利预测已扣除企业所得税，但未计不确定的非经常性项目对公司获利能力的影响 编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、 法规、 企业会计准则的规定，在各重要方面均与公司实际采用的会计政策及会计估计一致 二、二、 合并盈利预测主要假设合并盈利预测主要假设 根据本公司所处地区和时期的社会政治、 经济形式及预测期间的内外部经济环境和经营条件，以及本公司所在行业的特征，作以下方面的基本假设： 1、本公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化； 2、本公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化； 3、中国人民银行的存贷款基准利率和外汇汇率在预测期间将不会发生重大变化； 4、本公司目前已经签订相关合同及预期相关业务能如期履行； 5、本公司新产品推广计划能如期实现； 6、本公司所从事的行业布局及市场情况无重大变化； 7、本公司的法人主体及相关的组织机构和会计主体不发生重大变化； 8、不存在因资金问题而使各项经营计划的实现发生困难； 9、本公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响； 10、无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。

北京数字天域科技股份有限公司 2014 年度 合并盈利预测报告 预测报告 第 2 页 三、合并盈利预测表三、合并盈利预测表 合合并并盈利预测表盈利预测表 预测期间：2014 年度 编制单位：北京数字天域科技股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 编制说明 2013 年度实际数 2014 年度预测数 一、营业收入 （一） 17,881.43 35,826.78 二、营业总成本 14,057.79 19,020.44 其中：营业成本 （二） 1,011.79 11,607.96 营业税金及附加 （三） 152.76 221.18 销售费用 （四） 2,015.40 2,379.69 管理费用 （五） 10,514.50 4,857.72 财务费用 (六) 17.37 44.72 资产减值损失 （七） 345.97 -90.83 加： 公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,823.64 16,806.34 加：营业外收入 （八） 30.10 减：营业外支出 （八） 0.50 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,853.24 16,806.34 减：所得税费用 （九） 1,582.53 2,520.95 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,270.71 14,285.39 归属于母公司所有者的净利润 2,270.71 14,285.39 少数股东损益 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 北京数字天域科技股份有限公司 2014 年度 合并盈利预测报告 预测报告 第 3 页 四、四、公司公司基本情况基本情况 (一一) 历史沿革历史沿革 公司前身为北京数字天域科技有限责任公司，系由史文勇、季然等 7 名自然人以货币出资共同组建，设立时注册资本50万元，于2002年5月23日取得北京市工商行政管理局核发的 1101082383336 号《企业法人营业执照》，此次出资已经北京鼎新立会计师事务所有限责任公司出具鼎立（2002）内验字第 043 号验资报告审验确认。

2006 年 8 月 30 日，根据股东会决议及股权转让协议的规定，股东王蔚将其持有的 1.5万元股权转让给史文勇，股东季然将其持有的17.5万元股权转让给林宇，股东陆晓晗将其持有的 2.5 万元股权转让给林宇，股东徐勇将其持有的 1.25 万元股权转让给林宇，股东夏东思将其持有的 1.25 万元股权转让给林宇 2008 年 1 月 21 日，根据股东会决议及股权转让协议的规定，股东史文勇将其持有的25 万元股权转让给刘艺兵，股东林宇将其持有的 25 万元股权转让给陈美英 2009年7月8日，根据股东会决议及股权转让协议的规定，股东刘艺兵将其持有的25万元股权转让给何志涛，股东陈美英将其持有的25万元股权分别转让给何志涛 7.5万元、陈理5万元、郭静波5万元、陈书智2.5万元、林云峙2.5万元、王海燕2.5万元 2009 年 10 月 30 日，根据股东会决议及股权转让协议的规定，股东林云峙将其持有的0.28万元股权转让给郭静波；股东陈书智将其持有的0.28万元股权转让给郭静波；股东王海燕将其持有的 0.28 万元股权转让给郭静波；股东何志涛分别将其持有的 1.55万元股权转让给陈理，持有的 0.71 万元股权转让给郭静波。

2010 年 3 月 26 日，根据股东会决议，本公司新增注册资本 50 万元，由何志涛以货币出资 50 万元此次增资已经北京正大会计师事务所 （普通合伙） 出具正大验字 （2010）第 B352 号验资报告审验确认 2010 年 4 月 14 日，根据股东会决议及股权转让协议的规定，股东何志涛将其持有的19.76 万元股权分别转让给陈理 6.55 万元、郭静波 6.55 万元、陈书智 2.22 万元、林云峙 2.22 万元、王海燕 2.22 万元 2011 年 4 月 18 日，根据股东会决议，本公司申请新增注册资本 900 万元，由股东何志涛、陈理、郭静波、陈书智、林云峙、王海燕分三期缴足，本次何志涛实缴货币出资200万元，此次出资已经北京筑标会计师事务所有限公司出具筑标验字[2011]795号验资报告审验确认 2012 年 2 月 10 日，根据股东会决议，股东何志涛、陈理、郭静波、陈书智、林云峙、王海燕以非专利技术300万元共同出资，其中：何志涛出资181.44万元、陈理出资 39.30 万元、郭静波出资 39.30 万元、陈书智出资 13.32 万元、林云峙出资 13.32 万元、王海燕出资 13.32 万元。

此次出资已经北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任北京数字天域科技股份有限公司 2014 年度 合并盈利预测报告 预测报告 第 4 页 公司出具东鼎字【2012】第 05-040 号验资报告审验确认 2012 年 6 月 26 日，根据股东会决议及股权转让协议的规定，股东陈书智将其待缴的26.64万元、王海燕将其待缴的26.64万元、陈理将其待缴的78.6万元、郭静波将其待缴的 78.6 万元、林云峙将其待缴的 26.64 万元出资转让给何志涛另外，股东林云峙将其实缴的 9.72万元出资转让给何志涛本次何志涛实缴货币出资 400万元，此次出资已经北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司出具东鼎字【2012】第 05-313 号验资报告审验确认 2012 年 9 月 25 日，根据股东会决议及股权转让协议的规定，股东何志涛将其持有的330.92 万元股权分别转让给陈理 60.35 万元、郭静波 60.35 万元、陈书智 20.43 万元、林云峙 1.86 万元、王海燕 20.43 万元、李一男 82.63 万元、北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）84.87 万元并于 2013 年 1 月 7 日在北京市工商行政管理局海淀分局完成了变更登记手续。

2012年10月24日，根据股东会决议，新增注册资本88.98万元，分别由东方富海 （芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）货币出资 3,500 万元，苏州华慧创业投资中心（有限合伙）货币出资 700 万元，其中 88.98 万元作为新增注册资本，其余 4,111.02 万元计入资本公积 此次出资已经北京中诚恒平会计师事务所有限公司出具中诚恒平内验字 （2013） 第 0003 号验资报告审验确认并于 2013 年 1 月 28 日在北京市工商行政管理局海淀分局完成了变更登记手续 2013 年 1 月 17 日，根据股东会决议及股权转让协议的规定，股东何志涛将其持有的14.7866 万元股权转让给苏州方广创业投资合伙企业 （有限合伙） 股东陈理将其持有的 3.2017 万元股权转让给苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）股东郭静波将其持有的 3.2017 万元股权转让给苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）并于 2013年 1 月 28 日在北京市工商行政管理局海淀分局完成了变更登记手续 2013 年 1 月 21 日，根据股东会决议及股权转让协议的规定，股东林云峙将其持有的9.9 万元股权转让给北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）。

并于 2013 年 1 月 28日在北京市工商行政管理局海淀分局完成了变更登记手续 2013 年 3 月 6 日，根据股东会决议，本公司整体变更为股份有限公司，并以公司截止2013 年 1 月 31 日经审计的账面净资产 65,427,751.00 元，按 1：0.57340806 的比例折合股份总额3,751.68万股，每股面值1元，共计折合股本3,751.68万元，其余2,791.10万元计入资本公积此次变更已由立信。