投资计划表和计划书.doc

投资计划表和计划书投 资 书 计 划 表 和 计 划 书（货币单位：人民币）项目基本信息 项目名称企业类型 □有限公司□股份公司□外商投资企业 □其他 投资形式 □新设项目公司□公司整体搬迁 投资总额 万元 所属行业项目投资构成 固定资产投资万元，其中：土地投入万元，土建及公用工程工程投入万元，设备投入万元流动资金万元项目资金来 自筹万元，申请贷款万元，其他途径解决万元经营范围项目建设规模 总用地面积亩，总建筑面积平方米项目建设内容总建设面积：平米，其中：厂房平米；办公楼平米；配套设施平米建设工期 个月 能消耗情况 能消费量（电、煤、气、油）：折合标准煤吨/年，万元GDP 消耗（吨标准煤/万元 GDP）；电：度/年水：立方米/年，万元 GDP 取水量（m3/万元 GDP）预计产出规模投产后年内可实现年销售收入万元，年上缴税收万元投资方信息 投资方名称企业性质 □内资□外资 所属行业行业地位获得的荣誉和相关认证法定代表人办 公联系 联 系 人E-mail项目投资计划书（ 参考格式））第一章 总论1.1 项目名称及承办企业 1.2 项目概述 1.2.1 项目能配置（1）变压器安装总容量（2）给水管径（3）企业的全年用电量（4）年用水量（5）年用燃料量 1.2.2 项目规划设计主要指标（1）规划用地面积（2）净用地面积（3）建筑占地面积（4）总建筑面积（5）绿地面积（6）道路、停车场面积（7）堆场等面积（8）建筑密度（9）容积率（10）建筑层数（11）绿化率 1.2.3 项目投资估算及资金筹措（1）投资估算购买土地投资土地建设投资公用工程投资 流动资金（2）资金筹措自有资金银行融资其他方式 1.2.4 项目建设期 1.2.5 项目建设规模 1.2.6 项目定员 1.2.7 主要财务评价数据及指标销售收入销售利润所得税税后利润项目财务内部收益率平均投资利润率平均投资利税率投资回收期盈亏平衡点 1.2.8 结论 第二章 项目承办企业基本情况 包括企业成立时间、主要经营业务、企业管理和人员情况、主要销售市场、行业地位、获得相关的荣誉和认证、近年的销售收入和税收情况。

第三章 项目提出的背景 3.1 项目提出背景 3.2 项目建设的必要性 第四章 市场分析^p 第五章 产品方案与建设规模5.1 产品方案 5.2 性能和技术水平5.3 拟建规模 第六章 项目建设条件 第七章 技术方案和工程方案7.1 技术方案7.1.1 设计指导思想和主要设计原则7.1.2 工艺路线7.1.3 主要设备7.1.4 工艺及设备特点7.1.5 研发中心7.2 工程方案7.2.1 设计依据7.2.2 设计内容及原则7.2.3 主要建、构筑物的结构选型与要求 第八章 主要能、原材料供应 8.1 主要能供应 8.2 能供应与年需要量 8.3 主要原材料供应与年需要量 第九章 总图运输与公用辅助工程 9.1 总图布置9.1.1 建筑物及功能去平米布置9.1.2 厂区道路布置9.1.3 总图主要数据及经济技术指标 9.2 运输9.2.1 运输量及运输方式9.2.2 运输设备的配备 9.3 公用辅助工程9.3.1 给排水工程 9.3.2 供配电工程 9.3.3 通风空调工程 9.3.4 通讯工程 第十章 项目能耗与节能措施10.1 项目能需求量与能耗指标10.2 节能与合理用能措施 第十一章 环境影响评价11.1 场址环境条件11.2 本项目建设和生产对环境的影响11.2.1 本项目建设对环境的影响11.2.2 主要污染分析^p 11.2.3 环境空气污染分析^p 11.2.4 水环境污染分析^p 11.2.5 声环境污染分析^p 11.2.6 固体废弃物污染分析^p 11.3 环境保护措施方案11.3.1 生产、汽车废气11.3.2 噪声治理11.3.3 污水治理11.3.4 固体废弃物11.3.5 其他废气物11.4 环境影响评价 第十二章 劳动安全卫生与消防12.1 危害因素和危害程度12.1.1 有毒有害物品的危害12.1.2 危险作业的危害12.2 安全措施方案12.2.1 采用安全生产措施12.2.2 职业病防护和卫生保健措施12.3 消防设施 12.3.1 火灾隐患分析^p 12.3.2 防火等级12.3.3 消防设施 第十三章 组织机构与人力资配置13.1 企业组织机构13.2 人力资配置 第十四章 组织机构与人力资配置14.1 项目实施进度14.2 项目实施进度计划 第十五章 投资估算及资金筹措15.1 新增建设投资估算15.1.1 设备购置费及安装工程15.1.2 土建工程15.1.3 公用工程15.1.4 工程建设其他费用15.1.5 基本预备费15.1.6 建设期利息15.1.7 新增建设投资估算 15.2 固定资产投资 15.3 流动资金估算 15.4 项目总投资15.4.1 总投资15.4.2 新增总投资 15.5 投资使用计划 15.6 资金筹措15.6.1 企业自有资金15.6.2 企业融资资金15.6.3 其他筹措方式 第十六章 财务评价 16.1 评价方法及说明 16.2 销售收入、销售税金及附加和增值税估算 16.2.1 产品销售价格 16.2.2 销售收入 16.2.3 销售税金及附加 16.2.4 增值税 16.3 成本费用计算16.3.1 测算说明16.3.2 总成本 16.4 损益和利润分配 16.5 盈利能力分析^p 16.5.1 静态财务评价指标计算16.5.2 现金流量分析^p 16.6 清偿（偿还）能力分析^p 16.6.1 财务平衡分析^p 16.6.2 资产负债分析^p 16.7 不确定性分析^p 16.7.1 盈亏平衡16.7.2 敏感性分析^p 16.8 财务评价意见 第十七章 项目风险分析^p 17.1 项目主要风险因素 17.2 风险程度分析^p 17.3 防范和降低风险对策 第十八章 结论建议 18.1 结论18.2 建议附表：1、 主要设备清单 2、 建设投资估算表 3、 流动资金估算表 4、 资金投入计划表 5、 投资使用与资金筹措计划表 6、 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 7、 外购原材料费用估算表 8、 外购燃料动力费用估算表 9、 工资及福利费估算表 10、固定资产折旧估算表 11、总成本费用估算表 12、损益和利润分配表 13、项目财务现金流量表、自有资金财务现金流量表 14、资金来与运用表 15、资产负债表 16、敏感性分析^p 数据表 17、财务评价主要数据及指标表第 7 页 共 7 页。