用友软件（U8.52）操作流程.doc

用友软件（U8.52）操作流程 咨询热线：400-888-2212(一)日常操作1、        进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件2、        录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致否则会导致出错3、        审核记帐凭证（1）        先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件2）        审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场4、        记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐5、        结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”3）        录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了利润表大致同上注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了                     （二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证修改完后再审核，再记帐恢复记帐前状态的操作：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“对帐”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记帐前状态被激活”单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“恢复记帐前状态”，系统可能要输入密码，输入密码“123“，然后根据提示操作取消记帐。

取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核注：只能有本人才能取消审核：如A审核的凭证只能有A才有权取消审核2、反结帐如果一个月结帐后发现有凭证错了，此时的操作顺序是“反结帐—反记帐—取消审核—修改凭证”，然后再按正常顺序“审核--记帐--结帐”反结帐的操作：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“结帐”，此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键，根据系统会提示操作即可以上两个操作关键是要记住组合键：反记帐是“Ctrl+h”反结帐是“Ctrl+Shif+F6”3、无法反记帐或无法反结帐的操作原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致系统的提示一般是“站点[Lenovo]正在运行功能[GL0305明细帐查询]，模块互斥任务[GL1512结帐]申请不成功大致的提示信息是这样，可能不完全一致，解决办法如下：用Access解决：进入“Access”,单击“新建”，选择“使用项目现有数据库”，文件名为“adp1”，单击“创建“，输入以下信息：（1）        选择或输入服务器名称：输入一个.（2）        在用户名中输入sa（3）        密码为空，不需输入（4）        在服务器上选择数据库，选择UFSystem，确定（5）        双击“UA_Task”，将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。

6）        双击“UA_Tasklog” 将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除删除以上两个文件里的内容后，再进行反记帐或反结帐即可顺利进行4、备份与恢复备份非常重要，当机器出现故障或感染病毒时，可以用备份的文件进行恢复数据1）        备份单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“系统—设置备份计划，根据系统提示进行设置”本机默认的备份目录是:E:\ufsoftbackup（2）        恢复当重装系统，重装用友软件后需进行恢复数据，操作如下：单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“帐套—引入：选择E:\ufsoftbackup\选择最后一天备份的文件uferpact.lst”根据系统提示进行操作，不要更改恢复的目录注：备份设成自动备份，每天备份一次，要隔几天把最后备份的uferpact.lst文件和ufdata.bak拷贝到U盘上，以防万一。