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EBS总账模块操作手册.pdf

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GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 1 页共 61 页广州运通四方汽车零配件 Oracle ERP工程用户操作手册总帐模块作者: 创立日期: 最后更新: 控制号: 版本: V1.0 审批: 运通四方工程经理 IBM工程经理 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 2 页共 61 页文档控制变更记录日期作者版本变更索引审阅姓名职务运通工程经理 IBM工程经理分发份数.. 姓名职位 1 资料室主管工程资料室 2 工程组成员 3 4 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 3 页共 61 页文档控制 ............................................................................................................................................................................. 2 变更记录 ................................................................................................................................................................................. 2 审阅 ......................................................................................................................................................................................... 2 分发 ......................................................................................................................................................................................... 2 前言 .................................................................................................................................................................................... 8 日记账操作流程 ................................................................................................................................................................. 9 1、日记账的录入 ................................................................................................................................................................... 9 2、未过账日记账的删除、修改等调整 .............................................................................................................................. 12 3、日记账的审核、过账 ..................................................................................................................................................... 13 4、已过账日记账的调整 ..................................................................................................................................................... 15 5、各模块日记账信息的引入 ............................................................................................................................................. 17 6、经常性分录的定义 ......................................................................................................................................................... 20 7、总帐审核 ......................................................................................................................................................................... 27 8、各部门奖金计提数据提取方法...................................................................................................................................... 28 9、礼品操作流程 ................................................................................................................................................................. 30 10、FSG报表的定义 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。

11、结转损益 ....................................................................................................................................................................... 33 总帐期间维护 ....................................................................................................................................... 错误!未定义书签总账会计期的翻开、关闭 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签总账常用报表操作说明 ....................................................................................................................................................... 39 账户发生额、余额的查询 ................................................................................................................................................ 41 汇总模板的定义 ................................................................................................................................................................... 41 汇总模板的使用 ................................................................................................................................................................... 44 预算 .................................................................................................................................................................................. 48 各模块凭证打印 ............................................................................................................................................................... 52 各模块凭证编号 ............................................................................................................................................................... 58 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 4 页共 61 页系统登录方法登录系统在Web页面输入登录系统的地址名。

正式环境： ://erp.ytsf :8001 测试环境: ://p740b.ytsf :8040 用户名：工号如：初始口令：输入用户名和口令，登录系统 Note:如果是第一次登录系统,系统会出现以上画面提示您修改第一次登录口令 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 5 页共 61 页应用系统界面元素介绍观察系统所属环境和系统对应的职责菜单条说明菜单条说明 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 6 页共 61 页 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 7 页共 61 页快捷键 Ctrl+H 帮助 Shift+F7 下一个主键 Ctrl+E 编辑 Shift+F8 下一个记录集 Ctrl+P 打印 Shift+Ctrl+E 显示错误 Ctrl+B 块菜单 F2 列出标签页 Ctrl+U 更新记录 F4 退出 Ctrl+S 保存 F5 去除域 Ctrl+K 显示键 F6 去除记录 Ctrl+Up 删除记录 F7 去除块 Ctrl+F11 执行查询 F8 去除表格 Ctrl+F4 返回 F11 输入查询 Ctrl+L 选择下拉菜单 F12 计算查询 Shift+F5 复制记录 Tab 下一域 Shift+F6 复制项 Up 向上\上一条记录 Shift+PageUp 上一块 PageUp 向上卷滚 Shift+PageDown 下一块 Down 向下\下一条记录 Shift+Tab 上一域 PageDown 向下卷滚其中的灰色区域是经常用的，也可在系统菜单的[帮助-键盘帮助] 中查询。

在系统中的查找界面可用“%〞对其进行查找，输入“%〞将全部列出，如“2%〞要查找2开头的数据、“%2%〞包含2的数据 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 8 页共 61 页前言本文档操作环境为ORACLE 应用产品中文版本本文档用于指导广东运通四方汽车配件财务人员通过ERP系统进行业务处理内容本文档主要内容如下： 1、日记账操作流程 2、 FSG报表的定义； 3、账户查询模板的建立、查询； 4、常用报表 5、预算库存组织与 OU 帐套关系序号帐套ID 业务实体公司名称业务实体简称业务实体ID 库存组织名称库存组织 ID 库存组织代码 1 2022 广东运通四方汽车配件 YTSF_11_OU 81 YTSF_100_主库存组织 223 100 2 2022 广东运通四方汽车配件 YTSF_11_OU 81 YTSF_101_库存组织 224 101 3 2022 广州市宏业物流 YTSF_13_OU 83 YTSF_103_库存组织 244 103 4 2022 广州市盛阳实业 YTSF_14_OU 84 YTSF_104_库存组织 243 104 5 2022 武汉市运通四方汽车配件 YTSF_15_OU 85 YTSF_115_武汉运通库存组织 432 115 6 2022 海口运通四方汽车配件 YTSF_17_OU 87 YTSF_117_海口库存组织 395 117 7 2022 湖南省运通四方汽车配件 YTSF_18_OU 88 YTSF_118_湖南库存组织 394 118 8 2022 常州东风运通四方汽车配件 YTSF_19_OU 89 YTSF_119_常州运通库存组织 431 119 9 2022 南宁市广亨广汽车配件 YTSF_20_OU 391 YTSF_120_南宁库存组织 393 120 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 9 页共 61 页日记账操作流程本操作适用于所有在总账中直接处理日记账的业务。

日记账概念等同于凭证概念日记账用于日常费用支出、预提、各类差异分摊、账目调整等情况下使用具体操作主要包括以下内容： 1、日记账、批的录入路径总账会计/日记账/输入 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 10 页共 61 页操作说明进入，点“新建日记账〞或“新建批〞：批：录入批名〔查找时才用，根据批名查找〕 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 11 页共 61 页日记账：日记账名称，可自定批名命名规那么，如：人名+年(4)月(2)日(2)，lqh20210903；说明：输入摘要分类账：系统默认账簿组织余额类型：缺省为“实际〞，与批中定义的类型一致类别：可通过下拉列表选择记账凭证的类型，缺省为“.记账〞有效日期：日记账的日期，默认当前日期，假设选择的是上一会计期，那么该日期缺省为上一会计期的最后一天单据编号：保存日记账分录时系统会根据定义总账单据序列自动编号有效日期：日记账的日期，默认当前日期，假设选择的是上一会计期，那么该日期缺省为上一会计期的最后一天。

参考日期：可缺省不填控制合计：一张日记账中包括的分录总金额(建议不输) 在行内输入具体的日记账分录，在分录“行〞中按编号如 10，20，30等输入账户〞分录行中输入借贷账户，并且附入摘要会计分录涉及到现金及银行存款的，需要点，填写现金流量标识日记帐里的审批是发起审批，要有审批权的人才可以审批审批了才可以过帐录入人和审批人不可以是同一人经过各种测试，最终只能把未完成的金额用〔〕显示出来；分析： GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 12 页共 61 页 1，如果这里只显示有未完成的，但对于之前的会因为找不到行记录而界面报错； 2，对于第一选择是支票或刷卡，再带出来的只有这些信息也只能把这些信息用〔〕显示出来； 3，对于业务操作过程当中直接点 LOV..弹出来的慢，请大家在操作时输入单据号〔正常业务做帐应该是有原来的单，如果没有要检查业务的合理性〕； 2、未过账日记账的删除、修改等调整路径总账会计/日记账/输入操作手册未过账的日记账删除操作说明〔不建议删除日记账〕因为录入的日记账一经保存便产生单据号码，所以不建议删除日记账，会产生断号现象，操作如下：点击进入菜单后是查询界面，输入相应条件查找日记账，对于未过账的日记账可以进行删除，点击工具栏的“删除〞按钮，选择删除批或日记账：已过账或已审批的凭证，系统无法删除；只有未过账未审批的凭证，才可以删除。

GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 13 页共 61 页从其它子模块过到总账的日记账是不可以删除的未过账的日记账修改操作说明点击进入菜单后是查询界面，输入相应条件查找到日记账，点击“复核日记账〞或点击批状态前的蓝色框，进入输入日记账界面，可以对输入界面时的所有信息进行修改已经审批的凭证，可以点击“撤销审批〞后修改未提交审批的凭证，可以直接修改更改期间：假设发现期间设错，可以通过“更改期间〞进行修改不仅对本日记账期间更改了，对整个批里所有的日记账期间都作更改而且，更改期间不会改变已生成的单据编号，从而导致序列存在间隔，所以，选择区间时注意，不要更改期间 3、日记账的审核、过账路径：总账会计/日记账/过账 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 14 页共 61 页操作手册平常输入日记账时下方“过账〞按钮查询批时下方“过账〞按钮经过复核、修改、调整以后，可以对日记账进行过账建议使用“1、总账会计/日记账/过账〞，如下：点“查找〞显示所有未过账的批名， GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 15 页共 61 页在要过账的日记帐前打“√〞点“过账〞，系统自运行报表，完成即可。

注意： 1、点击 “过账〞会将整个日记账均过账，形成正式会计信息不能再直接修改日记账 2、如果日记账借贷总额不平衡，可以保存日记账，但是不能够进行过账及相应后续操作其它信息：过账：显示已过账或未过账通过总账会计/查询/日记账/查找日记账，输入批名%查询过账状态来源：显示人工或子模块名称，假设是人工在总账输入的日记账那么显示人工，假设从其他子模块过到总账的，那么显示相应的子模块名称保存：完成后按工具栏的存盘继续输入日记账，按键盘向下键即可，假设不再继续输入日记账，点过账，那么完成日记账过账过账可以在浏览器、批、日记账、查询日记账处都可以操作新系统考前须知： 1、所有凭证过帐后才能打印 2、凭证只有过帐后才会更新会计科目余额 4、已过账日记账的调整路径总账会计/日记账/输入操作说明点击进入相应的日记账界面，点击“冲销〞： GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 16 页共 61 页期间：所冲销的会计期间条件：只有过账后的凭证，才能冲销假设凭证未经审批直接修改即可方法：可以选择冲销方法，建议选择“红字冲销〞，假设使用转换借项/贷项冲销那么影响相关科目的借贷方发生额。

因此，一般选择“红字冲销〞状态：显示冲销的状态，未冲销或已冲销日记账冲销之后，日记账的冲销状态由更改为： GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 17 页共 61 页点击红字冲销后，通过查看/请求/所有个人请求/查找点击更新数据，直至阶段更新为“已完成〞，状态更新为“正常〞系统自动运行冲销程序，运行完成即可，进程名为“冲销日记账〞进程运行完毕后，系统自动生成方向一致的负数金额分录系统产生的分录批组名规那么为：“冲销〞+被取消的日记账名称+取消时间将该批过账，那么原分录得以冲回假设使用转换借项/贷项冲销，可以产生借贷方方向相反的正数金额分录，同样到达冲销的目的，但影响相关科目的借贷方发生额点击红字冲销系统产生的冲销凭证〔红字冲销凭证〕，需提交审批，重新过账，在总账系统内产生一张负数金额的会计记录同时原分录的状态变为“已冲销〞的：注意： “冲销〞并不影响原凭证信息，原凭证仍旧存在于系统内，系统产生的冲销凭证过账后只是与原凭证金额相冲的凭证 5、各模块日记账信息的引入路径总账会计/日记账/导入/运行 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 18 页共 61 页操作说明传总账，有2种方式，〔1〕从子模块推到总账〔2〕总账从子模块来进来。

区别在与发起人，是由子模块还是总账发起已在各子模块推到总账，一般不需要在总账做子模块信息的引入本操作适用于各模块会计信息导入总账的业务处理通常情况下子模块在向执行过账操作后，当期业务的会计信息会传入总账的接口表中，总账通过该操作从接口表中抓取会计信息但以下模块较特殊： 1、固定资产〔FA〕子模块过账时可将正式会计信息直接提交到总账； 2、应付〔AP〕、应收〔AR〕子模块过账时可将会计信息提交到接口表，也可将会计信息直接提交到总账，在会计信息直接提交到总账的情况下，无须对之进行引入；库存〔INV〕、采购〔PO〕模块会计信息由各子模块推到总账，总账不需要再引入，所以各部门仅供参考本操作适用各子模块将会计信息提交到接口表的情况注意：各子模块过账操作不属于一般GL业务人员操作范围，但日常业务中总账人员有必要催促各子模块及时过账，保证总账工作顺利开展 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 19 页共 61 页分类账选不了，是因为子模块没有需要导入的信息，因为子模块已将信息推到总账或还未创立会计科目来源：选择会计信息来源的模块：如库存、应付账款、应收账款、采购等。

选择标准：指选择组标识的分录名称，AP、AR、INV模块在向GL每过一次账，会产生一个标识号，GL可以根据标识号引入PO模块向GL过账没有标识号时，可以根据日期范围来引入运行选项： “创立汇总日记账〞勾选，该选项如选取表示总结后相同科目的余额会累计INV、PO模块导入时那么需要勾选，否那么将产生数量非常巨大的日记账分录日期范围：输入需引入会计信息的起始和终止的总账日期GL将根据该总账日期范围来引入数据导入说明性弹性域：决定子模块的其他有关信息是否需要引入因子模块的说明弹性域尚未启用，故该操作无意义导入成功后：注意： 1、填写完毕后点击“导入〞系统产生一后台进程，进程完毕后，分录在总账中自动生成 2、库存〔INV〕、采购〔PO〕导入时，必须选择“特定组标识〞，并且勾选“创立汇总日记账〞此处选择特定组标识系统带出特定值 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 20 页共 61 页经常性分录的定义和生成介绍如何在总账中定义分录公式及如何生成分录本节操作主要针对预提工资、利息、跨年度的办公费用等以及一些待摊费用如开办费、保险费等。

对这些定期发生的一些重复性分录的处理，相关计提等分录的定义与生成等可以使用总账子模块〔GL〕定义重复性分录公式，在定义后定期运行这些公式即可得到所要分录，防止了重复性的的手工录入工作 GL能提供三种类型的重复性分录：框架分录：仅有分录的借贷方科目，金额需要手工补充标准分录：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数公式分录：有借贷方及金额，借贷方金额是变量其值根据变量的值来定经常性分录是手工对分录的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个分录行金额典型的业务根据收入计提税金等可用于生成所有的重复性分录 6、经常性分录的定义路径总账会计/日记账/定义/经常性操作说明 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 21 页共 61 页批：输入批名说明：说明该批的简要说明日记账：表示所形成日记账分录的名称类别：表示所形成日记账分录的分类币种：选择CNY或者根据需要选择 “上次执行〞栏：标明该批组执行的最后一个会计期和日期，是不可输入的假设需借用其他批组的经常性分录公式，那么选择自动拷贝批组，并选择相应的批组名。

“有效日期〞栏：该公式的有效日期范围，在不需使用该批组时可以定义失效日期输入信息后点击“行〞定义公式： GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 22 页共 61 页行：如输入日记账时的行数10，20等 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 23 页共 61 页账户：该会计分录行数行固定的账户行说明：该会计分录行数行所附带的摘要公式栏：不录入信息便会只生成科目，没有金额信息建议只使用该种模式步骤：执行的步骤序号运算符：相应运算符或者是直接引用其他账户金额：分摊的固定金额或者比率账户：引用账户为变量余额类型：分为“实际〞和“预算〞，一般为“实际〞金额类型：分为“ptd〞和“年初至今〞两类，分别为期初数和当期数两类以上输入分录行的计算公式〔或计算步骤〕可以是常数，也可以是带变量的公式变量为某账户某期间〔当前周期、前一周期等〕的余额或本期发生净值公式将决定该分录行是如何计算其金额的如要定义框架分录，那么只须输入该行的账户既可，无须公式。

注意：公式遵循EASYCACL的规那么举例说明该规那么如下：输入计算公式：A + B，那么应输入如下几项：因子运算符解释 A 输入输入A后，后跟“输入〞运算符，用以别离第二个值 B ＋输入B后，进行加法运算操作，用以执行与A的加法运算其他特殊行：最后增加自动抵消行，并定义自动抵消行的账户，其作用是当定义的分录借贷不平时，将差额记入该账户，可以自动计算10-40行的累计数 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 24 页共 61 页点击“生成〞提交之后，通过“查看/请求〞，查询状态注：假设是设定了经常性分录之后，需要修改的，选定需修改的行，点击，即可修改 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 25 页共 61 页生成经常性分录：路径：总账/日记账/生成/经常性选择要运行的重复公式及运行的会计期，会计期决定了系统生成的分录所在的会计期 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 26 页共 61 页点击“生成〞。

系统自动按要求生成分录可以在日记账中〔总账会计/日记账/输入〕查询找到定义的经常性日记账，直接输入金额，如下列图所示：注意：该操作一般在期末过账及相关科目的余额已确定之后再提交运行 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 27 页共 61 页 7、总帐审核路径总账审核/通知操作说明审批 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 28 页共 61 页拒绝：不审批返给做帐人员只有设置了上级主管同时还要给上级主管设置审批权限才可以审批上级主管才能审批！ 8、各部门奖金计提数据提取方法路径应收会计/请求/CUX_销售综合查询(销货本钱) 本钱管理/请求/CUX_零本钱销售本钱统计表 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 29 页共 61 页操作说明每个月１号提交请求将这个两个报表的数据提取出来， GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 30 页共 61 页由于销售综合查询〔销售本钱〕统计出来的毛利是不含零本钱销售本钱统计表的金额，所以要零本钱销售本钱统计表的金额／销售综合查询出来的本钱总额然后按这个比例平摊每个部门，最终收入－本钱得出各部门毛利．只有当零本钱统计表的金额为０时按毛利提取奖金的部门就可以直接取销售综合查询〔销售本钱〕数据． 9、礼品操作流程路径操作说明１、礼品入库礼品走杂项入库，帐户别名：产品供给部〔产品处理〕系统自动转为 0 价格２、礼品出库礼品需要扫描出库存，系统只对数量进行管理，３、帐务处理 3．1、礼品入库借：库存商品贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢借：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢贷：营业外收支 3．2、礼品出库借：发出商品贷：库存商品借：主营业务本钱贷：发出商品礼品的操作流程、生成的会计科目都不变，只是系统将价格改为0价格处理。

10、FSG报表使用路径操作说明 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 31 页共 61 页假设有多个报表同时提交，需要在报表名称前打“√〞，然后点击“提交〞也可以通过：FSG报表/请求/财务，运行单个报表也可以通过路径：FSG报表/定义/报表，显示报表 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 32 页共 61 页 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 33 页共 61 页 11、结转损益(期末结账) 路径总帐模块-查看-请求操作说明在同一个帐套下，会计期间的翻开和关闭统一控制  Oracle 系统各模块都有自己的会计周期，月末结帐时，其它子模块将遵循一定规那么向总帐过帐，传送会计分录，并关闭会计周期总帐模块汇总各模块的产生会计分录，过帐，并结帐  Oracle 总帐模块月末采用帐结法  Oracle 总帐模块在翻开新一年度会计周期时，系统自动将损益类科目余额结转至“本年利润〞科目，通过“本年利润〞科目计算出实现本年利润。

损益类科目次年年初余额为零总帐会计期间可以独立于其他模块单独控制年结系统自动将损益科目余额结转至本年利润： 1、提交请求 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 34 页共 61 页请求名称：关闭流程 - 创立损益表以关闭日记帐注意：该请求只能在总账管理超级用户〔1〕下运行期间选择：13-2021 账户自-账户至即为结转至本年利润损益账户范围，如果选择所有账户，那么系统只会将选择范围之内的损益账户余额结转至本年利润账户，而其他非损益账户即使在选择的范围之内也不会结转结算账户即为损益结转至的账户 2、请求正常完成之后自动生成来源为“关闭日记帐〞，类别为“关闭损益表〞的日记账，查询出来生成的日记账之后，过账即可 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 35 页共 61 页 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 36 页共 61 页 3、过账之后请求 13 期间或者下一年 1 月份试算表发现，损益类科目已经全部结转本年利润科目关账流程 1、每月月末，采购、销售、应收、应付、资产等各子模块会计需要检查是否已完成所有事务处理并传送至总帐；总帐会计在本月所有业务完成并过帐后，进行重估处理，生成重估凭证，总帐会计需将本月所有凭证过帐； GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 37 页共 61 页 2、总帐会计检查总帐与子模块数据是否一致。

如有问题，检查原因，根据错误原因对总帐凭证或子系统业务进行调整，生成打印各种报表； 3、总帐会计或会计主管检查各报表结果是否正确，如不正确，进行凭证调整，如正确，关闭各子模块期间，同时翻开各子模块及总帐模块下一会计期间 4、关闭总帐会计期，提交相关财务报表关账检查各子模块和总帐关帐前应检查核对如下内容： 1、检查各子模块是否存在未导入数据：总帐模块需检查应收、应付、资产等子模块导入的凭证；外围系统导入的凭证，检查导入的凭证是否完整、正确总帐会计可以在 “凭证-导入-更正〞界面检查是否有未导入总帐的记录，假设有记录，那么必须手工执行导入，必要时可向IT部门协助； 2、检查总帐是否存在未过帐凭证：总帐会计可以在“凭证-过帐〞界面，检查是否存在未过帐的凭证，确保所有的凭证都已经过帐； 3、检查暂记、中转科目是否存在余额：一般情况下，中转科目的期末余额应该为零，否那么必须及时查询原因并进行相关处理，以结平中转科目中转科目例如：固定资产-中转在建工程-中转无形资产-中转长期待摊费用-中转应收应付对-中转核对总帐与明细帐的当期发生额、期末余额是否一致：主要的会计科目有 “应付帐款〞、“预付帐款〞、“其他应收款〞、“应收帐款〞、“预收帐款〞、“内部往来〞、“存货〔原材料、产成品、发出商品、生产本钱等〕〞、 “应付职工薪酬〞 “主营业务收入〞、“主营业务本钱〞、“固定资产〞、“累计折旧〞等，以上所有科目都要要求核对当期发生额，其中资产、负债类的科目还要求核对期末余额是否一致。

4、检查子模块会计期间是否已关闭：总帐会计应检查应收、应付、资产是否已经关闭，并核对完相关的帐务信息之后才能关闭总帐会计期一般情况下，总帐会计期不得永久关闭对会计期间的翻开和关闭由总帐会计控制 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 38 页共 61 页翻开/关闭会计期 Oracle的会计期间基于帐套、模块来控制，即各帐套的会计期间各自维护但凡生成会计分录的模块均有会计期控制，各模块单独控制按业务处理顺序逻辑，建议关闭会计期按以下顺序： PO->INV->AP->FA->AR->GL 期间翻开和关闭时点： 1）每月 1 日总帐会计翻开各模块会计期； 2）总帐与各子模块核对无误后，关闭各模块会计期路径期间管理/总帐期间总账会计/设置/翻开/关闭操作说明点击查找 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 39 页共 61 页翻开：表示会计期翻开，可以对该会计期数据进行维护已关闭：会计期关闭，不能进行事务处理永久关闭：会计期间永远关闭，不能再翻开所以，不要选择“永久关闭〞。

一般月末总账数据处理完毕后选择“已关闭〞状态关闭当月期间后，选择“翻开下一期间〞翻开会计期总账常用报表操作说明路径总账会计/报表/请求/标准操作说明进入报表界面后，选择“单个请求〞相应报表，常用报表如下：序号报表名称报表内容简要描述报表用途 1 CUX_三栏账明细账打印按科目查询和打印明细、余额查看、打印 2 CUX_总账三栏账打印按科目查询和打印余额查看、打印 3 CUX_日记帐打印凭证打印和查看查看、打印 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 40 页共 61 页 4 CUX_库存商品进出汇总〔产品分类〕按产品车型大类统计进销存台帐跟试算表核对每个月查完保存 5 CUX_现金流量每天明细表查看 6 CUX_现金流量每月明细表查看 7 CUX_现金流量表主表查看 8 CUX_资金预算统计表查看 9 CUX_部门科目三栏明细打印查看 10 CUX_应收应付三栏账明细打印应收应付查询查看、打印 11 CUX_资金日记帐查看和打印现金、银行日记帐查看、打印 12 CUX_应付票据余额表查看应付票据余额查看 13 CUX_应收票据余额表查看应收票据余额查看 14 总账 - 输入币种按照日记账明细列出本位币种的明细发生额 15 日记账 - 〔132 个字符〕本位币凭证，可根据日期和批名来提交。

审核、存档 16 试算表按照末级会计科目查看一定区间内的期初余额、期间发生额、期末余额试算平衡 17 试算表-明细按照账户组合明细查看一定区间内账户的期初余额、期间发生额、期末余额试算平衡 18 账户分析〔132或180字符〕某一区间段的明细账户的期间发生明细〔本位币〕审核、备查 19 科目表 - 段值列表查看会计科目、公司、部门、员工资料查询账户组合某一段值具体值列表查看、备查打印报表对于提交完成的报表，可以在屏幕查询，也可以转出为文本〔TXT〕文件和Excel CUX_库存商品进出汇总〔产品分类〕发生额贷方发生额取数逻辑：发出商品、移库、杂项，发生额汇总不等于主营业务本钱发生额，主营业务本钱发生额对应库存商品发生额请通过库存商品发生额汇总查询 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 41 页共 61 页账户发生额、余额的查询本节讲解总账子模块〔GL〕的账户查询功能用于平时查验账户余额等汇总模板的定义路径总账会计/设置/账户/汇总操作说明进入后按Ctrl+F11查询目前已有模板作参考：只有过了账的科目，才能通过汇总模板查询。

点击工具栏“新增〞按钮，新增一个模板，输入名称后弹出如下窗口： GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 42 页共 61 页明细：每一家公司显示；汇总：合计显示费用类：本钱中心及科目按明细查找，其余按汇总明细：到最末级最早期间：说明该模板的启用时间保存：完成后按工具栏的或ctrl+s保存注意： 1、一保存即提交并发请求 2、如已存在同样内容模板，系统将不允许重新录入保存进入后按Ctrl+F11查询目前已有模板作参考： GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 43 页共 61 页状态为“当前〞时，才能修改系统自动运行请求后，状态由“增加〞变为“当前〞假设需要删除设置好的汇总账户，如“明细部门明细科目〞，直接点击，状态便更改为“删除〞 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 44 页共 61 页汇总模板的使用路径总账会计/查询/帐户查询操作说明设置好汇总账户之后，计入总账会计/查询/帐户查询。

选择“汇总模板〞，填写“查找账户〞框 “会计期〞栏：填入起止会计期汇总模板：选择要汇总的模板 “账户〞栏：选择起止的会计账户输入完成后点击“显示余额〞查询账户内余额，明细查询明细，差异查询相应差异注意：如果不选择“汇总模板〞，那么可以查询相应单个账户余额双击“〞，出现查找账户窗口，录入会计科目假设需查找销售费用6601，下限录入“6601〞，上限录入“6601zzz〞本钱中心：上限可以直接用zzz或者最后一个科目 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 45 页共 61 页会计科目：选择所需查找的会计科目代码填写完毕后，点击“显示余额〞或“显示日记账明细〞，查询结果查询明细：通过查看/请求/提交新请求： GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 46 页共 61 页 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 47 页共 61 页提交之后，查看请求/查看输出 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 48 页共 61 页预算路径预算管理/定义/预算操作说明定义预算大类输入预算明细 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 49 页共 61 页公司段：选择公司名称部门段：选择部门不选择科目段就是所有费用科目全部带出来科目段：选择科目只会有单一的科目栏显示。

路径预算管理/查询/预算操作说明查找预算 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 50 页共 61 页只能一个帐户明细，不能显示全部费用明细表路径预算管理/查询/帐户操作说明查找预算跟实际比照 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 51 页共 61 页 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 52 页共 61 页各模块凭证打印路径总帐会计-查看-请求-弹出请求界面操作说明日记帐打印在总帐模块、应收模块、应付模块都有这个权限，考虑到每个模块只打印来各模块的凭证，在来源做了必选条件应收模块日记打印凭证来源必选：应收帐款如果还要再精确一点开始日期、终止日期都选上凭证类别可以选择 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 53 页共 61 页暂估入库、库存模块日记打印凭证来源必选：Oracle Cost Management。

GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 54 页共 61 页手工在总帐里增加的凭证打印来源：人工应付模块日记打印凭证来源必选：应付帐款 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 55 页共 61 页 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 56 页共 61 页如果不选择凭证类别：系统会将这一个类别的日记都会显示出来 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 57 页共 61 页 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 58 页共 61 页各模块凭证编号财务处理完毕创立会计科目并过账之后，在总账中所有传入凭证及记账凭证都会在系统中生成凭证编码，此凭证编号具有连续性凭证编码分为总账编码和子模块编码，子模块编码只包括应收和应付模块的凭证编码总账编码时会将所有过账至总账以及在总账手工录入、导入的日记账进行编码，凭证编号规那么为公司名称〔两位〕+来源〔两位〕+期间〔6 位，YYYYMM〕+流水号〔4 位〕，来源模块简称及对应编号：总账 GL 01 应收 AR 02 应付 AP 03 资产 FA 04 本钱 CST 05 总账编码只在过帐日记帐时进行编号，过账前编号为空。

应收、应付在总帐〔汇总或明细〕生成凭证，按总的凭证编号排序，会连带显示子模块凭证号码系统只对类别标识为‘A’(实际)的凭证编号，对‘B’(预算)和‘E’(保存款)类凭证不进行编号, 对于币种为STAT的日记帐，不进行编号如广东运通公司来源于应付模块在2021年8月份产生的第84号凭证，那么凭证号为11032021080084 子模块凭证编号设置：应付模块凭证编码规那么：1+公司〔2 位〕+期间〔6 位，YYYYMM〕+流水号〔4 位〕，编码在创立会计科目时产生，按照各个 OU 每月不间断产生应收模块凭证编码规那么：2+公司〔2 位〕期间〔6 位，YYYYMM〕+流水号〔4 位〕，编码在创立会计科目时产生，按照各个 OU 每月不间断产生 FORM样式 1、总账凭证编号 11：代表公司 01：代表凭证类别〔总帐〕 202109002：代表凭证编号 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 59 页共 61 页 1、子模块凭证编号应付模块-收款 1：代表应付子模块类别 10：代表公司 2021090015：代表凭证编号 11：代表公司 03：代表凭证类别〔应付〕 2021110047：代表凭证编号 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 60 页共 61 页应收模块-收款应收模块的单据在总帐：按天生成按科目汇总应付模块的单据在总帐: 按天生成按科目明细汇总 1、发票匹配可以单张生成凭证 2、在请求创立会计科目生成凭证在总帐模块下可以查看以哪种模式生成的就形成哪种凭证 2：代表应收子模块类别 10：代表公司 2021090015：代表凭证编号 GL模块操作手册 IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕第 61 页共 61 页应付暂估的单据在总帐：按天生成按科目汇总本钱在总帐：按成生成按科目汇总资产在总帐：按月生成按科目汇总新系统快捷键 F4:关闭 F11:进去查询 ctrl+ F11 。

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