公路工程PPP项目成本合约专业策划方案.doc

公路工程PPP项目成本合约专业策划方案㈠清单成本测算清单价（万元）（计量收入）成本支出（万元）施工期间收入上缴公司管理费率备注劳务材料设备分包间接费临建设施其他成本成本合计成本测算说明1、合同工期3年2、中标金额元本项目履约担保为****万，开工预付款为签约合同价的10%，中期支付按项目公司与公司约定的条款执行3、调价情况：按招标文件要求为光圆钢筋、带肋钢筋、 级散装水泥、 级散装水泥、沥青（乳化沥青不调价）分别按对应品种进行调差， 级水泥按 级散装水泥差价进行调差，钢筋网片、高强精轧螺纹钢筋按带肋钢筋差价进行调差，调整超过基价 5 %部分4、劳务分包价格按多方询价或参照省内项目同类型劳务价格5、该项目主要由施工成本、项目部费用、增值税、上交建投管理费（暂按照有效合同价的3%）组成；项目部费用包含项目部人员薪酬、办公费、交通差旅费、行政固定资产折旧、业务招待费用、企业文化建设费用食堂及职工生活补贴、外委试验费、其他费用、公司试验室授权费、工程险、财务费用附件：成本测算清单㈡分项工程责任成本分解（项目部）序号章节分项成本名 称工作包名称分项工程清单总价分项工程目标成本（元）目标责任人备注劳务材料设备其他（分包）合计（元）1间接费项目部人员薪酬2办公费3交通差旅费用4行政固定资产折旧5业务招待费用6企业文化建设费用7食堂及职工生活补贴8外委试验费用9其他费用10公司试验室授权费工程险11财务费用12税金税金13临时设施钢筋加工场14拌合站及预制场15碎石加工场16项目部及试验室建设17200章路基路基工程18300章路面路面工程19400章桥梁、涵洞桥梁、涵洞工程20600章交安交通安全设施21700章绿化绿化工程22232425合 计㈢增效减亏序号预测增效减亏项目成立条件变更前（单位：万元）变更后（单位：万元）项目责任人备注合同价成本价利润合同价成本价利润1圆管涵合同价相对高2盖板涵合同价相对高14合计附件：项目变更预测与处置方案㈣合约策划（工料机合同计划表）序号合同名称合同标的(元)招标询价时间管理（天）备注合同谈判合同文本合同审批合同交底1劳务合同路基施工询比价询价后4天31532路面工程询比价询价后4天31533临建询比价询价后4天3153项目部及试验室建设费用4机电工程招标招标后4天3735桥梁涵洞询比价询价后4天31536安全设施及预埋管线工程询比价询价后4天31531材料合同电缆招标招标后4天3732钢筋询比价询价后4天31533型钢、钢板询比价招标后4天31534防水板询比价询价后4天3153567水泥招标招标后4天31539柴油询比价询价后4天315310镀锌角钢询比价询价后4天315311钢管询比价询价后4天315312镀锌钢管询比价询价后4天315313无缝钢管询比价询价后4天315314波纹管询比价询价后4天315315无纺布询比价询价后4天315316止水带询比价询价后4天315317电缆支架询比价询价后4天315318涂料询比价询价后4天315319瓷砖询比价询价后4天315320石屑询比价询价后4天315321黄砂询比价询价后4天315322碎石询比价询价后4天315323矿粉询比价询价后4天315324粉煤灰询比价询价后4天315325减水剂询比价询价后4天315326速凝剂询比价询价后4天315327塑石询比价询价后4天315328袋装水泥询比价询价后4天315329早强砂浆询比价询价后4天31531设备合同挖机询比价询价后4天3153租赁12个月2装载机询比价询价后4天3153租赁25个月3汽车吊询比价询价后4天3153租赁8个月4随车吊询比价询价后4天3153租赁10个月5洒水车询比价询价后4天3153租赁30个月6砼拌合楼HZS120、发电机组、地磅、全站仪、水准仪询比价询价后4天3153公司调拨7砼运输车询比价询价后4天3153租赁35个月8变压器询比价询价后4天3153采购1其它合同2试验外委询比价询价后4天3153全项目建设期3工程险询比价询价后4天3153全项目建设期附件：1、合同台账2、合同文本㈤与成本相关的风险策划序号风险点风险点描述可能增加成本的程度预案措施项 目责任人备注1材料涨价主地材材料涨价的成本风险及时了解收集材料信息价，及时有效做好材料调差上报2间接费及设备摊销工期影响的设备摊销及间接费投入风险精心组织科学安排，合理压缩工期，减少设备人员等时间投入3班组管理班组施工能力薄弱的综合成本风险深入班组管理，融入班组生产，定期评估班组综合实力4。