利用Excel表进行建设项目投资估算与财务分析.pdf

项 目 总 投 资 估 算 表人民币单位：万元序 号 名 称 数 量 金 额1 工 程 费 用 4 9 9 0 . 0 0 1 . 1 建 筑 工 程 费 用 3 4 1 2 . 0 0 1 . 2 设 备 购 置 安 装 费 1 5 7 8 . 0 0 2 其 他 费 用 7 0 4 2 . 1 建 设 用 地 费 用 6 0 0 2 . 2 建 设 管 理 费 0 . 5 0 2 5 2 . 2 . 1 建 设 单 位 管 理 费2 . 2 . 2 工 程 建 设 监 理 费2 . 2 . 3 工 程 质 量 监 督 费2 . 3 工 程 咨 询 费 0 . 2 0 1 0 2 . 4 研 究 实 验 费2 . 5 勘 察 设 计 费 0 . 4 0 2 0 2 . 6 环 境 影 响 评 价 费 0 . 0 5 2 2 . 7 劳 动 安 全 卫 生 评 价 费 0 . 0 5 2 2 . 8 场 地 准 备 及 临 时 设 施 费 0 . 1 0 5 2 . 9 引 进 技 术 和 设 备 其 他 费2 . 1 0 工 程 保 险 费2 . 1 1 市 政 公 用 设 施 建 设 及 绿 化 补 偿 费2 . 1 2 专 利 及 专 有 技 术 使 用 费2 . 1 3 联 合 试 运 转 费2 . 1 4 生 产 准 备 费 0 . 4 5 2 2 2 . 1 5 办 公 及 生 活 家 具 购 置 费 0 . 3 0 1 5 2 . 1 6 其 他 2 3 预 备 费 2 8 3 . 1 基 本 预 备 费 0 . 5 0 2 8 3 . 1 涨 价 预 备 费4 建 设 投 资 合 计 5 7 2 3 5 建 设 期 利 息 3 0 6 流 动 资 金 4 2 4 3 7 总 投 资 9 9 9 6 附表1 费 率 （% ） 比 例 （ % ）1 0 0 亩土 建 工 程 投 资 估 算 表人民币单位：万元序 号 建 构 筑 物 名 称 金 额 结 构1 生 产 车 间 2 8 2 5 . 0 0 钢 架1 . 1 非 免 疫 蛋 车 间 8 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 . 0 0 1 . 2 低 免 疫 蛋 车 间 6 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 . 0 0 1 . 3 9 5 0 0 1 5 0 0 1 4 2 5 . 0 0 2 库 房 2 2 0 . 0 0 钢 架2 . 1 原 料 库 房 8 0 0 1 0 0 0 8 0 . 0 0 2 . 2 成 品 库 房 1 4 0 0 1 0 0 0 1 4 0 . 0 0 3 前 勤 用 房 8 0 0 1 0 0 0 8 0 . 0 0 4 后 勤 用 房 1 0 0 0 1 8 0 . 0 0 砖 混4 . 1 办 公 楼 及 食 堂 8 0 0 1 0 0 0 8 0 . 0 0 4 . 2 宿 舍 8 0 0 1 0 0 0 8 0 . 0 0 4 . 3 实 验 室 2 0 0 1 0 0 0 2 0 . 0 0 5 其 他 辅 助 设 施 1 0 7 . 0 0 5 . 1 厂 内 道 路 1 5 . 0 0 5 . 2 设 备 基 础 5 . 0 0 5 . 3 给 排 水 设 施 2 0 . 0 0 5 . 4 绿 化 工 程 1 0 . 0 0 5 . 5 无 害 化 处 理 池 5 5 . 0 0 5 . 6 其 他 2 . 0 0 6 总 计 2 8 3 0 0 3 4 1 2 . 0 0 附表1 - 1建 筑 面 积( m 2 ) 单 价（ 元 / m 2 ）S P F 蛋 车 间包 括 门 卫 室 、更 衣 室 、 淋 浴室 、 消 毒 室 、储 存 室 等主 要 设 备 投 资 估 算 表人民币单位：万元序 号 设 备 名 称 技 术 参 数 金 额 备 注1 生 产 设 备 3 0 3 . 5 0 1 . 1 1 0 0 0 0 6 0 6 0 . 0 0 1 . 2 7 5 0 0 9 0 6 7 . 5 0 1 . 3 自 动 上 料 机 4 0 1 9 0 0 0 7 6 . 0 0 1 . 4 自 动 上 水 机 4 0 9 0 0 0 3 6 . 0 0 1 . 5 自 动 刮 粪 机 4 0 1 6 0 0 0 6 4 . 0 0 2 动 力 及 供 暖 设 备 9 6 0 . 0 0 2 . 1 高 压 蒸 汽 锅 炉 2 4 0 0 0 0 0 8 0 . 0 0 2 . 2 螺 杆 机 组 1 6 0 . 0 0 2 . 3 空 气 过 滤 机 6 0 0 . 0 0 2 . 4 变 压 器 及 其 配 电 柜 、 线 路 3 1 5 KVA 1 0 0 . 0 0 2 . 5 发 电 机 组 2 0 . 0 0 3 消 防 设 备 3 0 . 0 0 4 环 保 设 备 1 0 0 . 0 0 5 运 输 车 辆 1 0 8 0 0 0 0 8 0 . 0 0 6 试 验 设 备 1 0 0 . 0 0 7 其 他 工 器 具 4 . 5 0 8 合 计 1 5 7 8 . 0 0 附表 1 - 2数 量 ( 组 、 套 ) 单 价（ 元 / 组 、 套 ）1 # 鸡 笼2 # 鸡 笼2 吨流 动 资 金 估 算 表人民币单位：万元 序号 项 目 计算期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 流动资产 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 1.1 应收帐款 3 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 1.2 存货 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 1.2.1 原材料 6 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 1.2.2 包装物及其他材料 6 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 1.2.3 燃料 6 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 1.2.4 在产品 8 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 1.2.5 产成品 8 746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 1.3 现金 12 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 2 流动负债 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 2.1 应付帐款 12 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 3 流动资金 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 3.1 自有流动资金 1243 3.2 借入流动资金 3000 6 本期流动资金增加额 4243 附表 2最低周转天数 周转次数 人民币单位：万元序 号 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 …1 9 9 9 6 5 7 5 3 4 2 4 3 1 . 1 5 7 2 3 5 7 2 3 0 1 . 2 3 0 3 0 0 1 . 3 4 2 4 3 0 4 2 4 3 2 9 9 9 6 5 7 5 3 4 2 4 3 2 . 1 项 目 资 本 金 4 9 9 6 3 7 5 3 1 2 4 3 2 . 1 . 1 3 7 2 3 3 7 2 3 0 2 . 1 . 2 1 2 4 3 0 1 2 4 3 2 . 1 . 3 用 于 利 息 支 出 3 0 3 0 0 2 . 2 银 行 借 款 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 . 2 . 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 . 2 . 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 2 . 2 . 3 用 于 利 息 支 出 0 0 0 2 . 3 其 他 融 资 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 . 3 . 1 用 于 建 设 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 . 3 . 2 0 0 0 2 . 3 . 3 用 于 利 息 支 出 0 0 0 附表3项 目 计 算 期总 投 资建 设 投 资建 设 期 利 息流 动 资 金资 金 筹 措用 于 建 设用 于 流 动 资 金用 于 建 设用 于 流 动 资 金用 于 流 动 资 金营 业 收 入 与 税 金 估 算 表人民币单位：万元 序号 合计计算期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 销售收入 127875 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 2 销售税金及附加 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1 城市维护建设税 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 教育费附加 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.。