财务模组结算程序(精品).doc

財務模組結算程序修訂日期：2008/10/23 頁次： 14 ／ 14應付帳款管理系統(AP)執行確認程式代號程式名稱目的說明備註£aapr140入庫退扣未匹配明細表檢核是否有已入庫但尚未拋轉應付之資料 (已入庫未附發票要立暫估帳款)QBE條件：日期樣品入庫及單價為0者不列印列印未匹配完全資料£aoou702單據編號未扣帳未確認檢查表單據未確認檢查模組選擇：應付系統£aapt110aapt120/220aapt150aapt160aapt260aapt210aapt330廠商進貨發票請款作業雜項應付款項請款作業/待抵廠商預付請款作業暫估入庫款作業暫估退貨款作業廠商退貨折讓維護作業付款沖帳作業檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據QBE條件：帳款日期、傳票編號£aapr190aapr150aapr121aapr122廠商應付帳齡分析表列印應付帳款明細帳列印應付帳款明細表應付帳款彙總表核對AP子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致aapr190為截止時點之餘額aapr150為截止時點之餘額aapr121為現況餘額aapr122為現況餘額£aglp130子系統期統計更新作業將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料可於aglq130查詢子系統各期科目餘額£aglr200aglr201科目期報表列印科目期分類帳報表列印AP子系統各期餘額與總帳餘額作核對£aglq101aglr906/107科目各期查詢作業明細分類帳列印總帳各期餘額與AP子系統餘額作核對£aapp500關帳作業應付帳款系統關帳不可再異動當期交易資料£aglp131子系統年結統計更新作業產出子系統次年度之期初餘額於年底時才需執行可於aglq130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)應收帳款管理系統(AR)執行確認程式代號程式名稱目的說明備註£aoou702單據編號未扣帳未確認檢查表單據未確認未扣帳檢查模組選擇：銷售系統£axmr630axmr660出貨未開發票明細表出貨未轉應收明細表檢核是否有已扣帳但尚未拋轉應收之出貨資料QBE條件：出貨日期範圍亦可以axmt620 /650輔助核對（出貨日期、帳款編號）£aoou702單據編號未扣帳未確認檢查表單據未確認檢查模組選擇：應收系統£axrt300axrt400應收帳款維護作業收款沖帳單維護作業檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據QBE條件：立帳日期或沖帳日期、傳票編號£axrr151axrr310axrr320axrr620應收帳款明細帳應收帳款明細表應收帳款彙總表客戶應收帳齡分析表核對AR子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致axrr151為截止時點之餘額axrr310為現況餘額(本幣原幣)axrr320為現況餘額(原幣)axrr620為截止時點之餘額£anmr280應收票據沖帳清單檢核是否有未沖銷之票據資料QBE條件：收票日期£anmr380銀行存款沖帳清單檢核是否有未沖銷之銀存資料QBE條件：收支日期£axrr378銷貨收入明細表核對銷貨收入、銷項稅額之金額(公告營收之用)銷貨收入已扣除折讓金額£aglp130子系統期統計更新作業將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額£aglr200aglr201科目期報表列印科目期分類帳報表列印AR子系統各期餘額與總帳餘額作核對£aglq101aglr906/107科目各期查詢作業明細分類帳列印總帳各期餘額與AR子系統餘額作核對£axrp401關帳作業應收帳款系統關帳不可再異動當期交易資料£aglp131子系統年結統計更新作業產出子系統次年度之期初餘額於年底時才需執行可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)票據資金管理系統(NM)─應付票據執行確認程式代號程式名稱目的說明備註£aapp330付款單票據資料修改檢核是否有未拋轉應付票據之付款單QBE條件：付款日期範圍£aoou702單據編號未扣帳未確認檢查表單據未確認檢查模組選擇：票據系統£anmt150應付票據異動維護作業檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據QBE條件：單據日期、傳票編號£anmr115anmr102應付票據日計表列印應付票據異動明細表列印核對NM子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致與總帳借/貸方異動金額核對。

依分類核對開票、撤票、退票、兌現、作廢票據的異動金額£anmr108應付票據月餘額明細表列印截止日前應付票據餘額與總帳餘額作核對£aglp130子系統期統計更新作業將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額£aglr200aglr201科目期報表列印科目期分類帳報表列印NM子系統各期餘額與總帳餘額作核對£aglq101aglr906/107科目各期查詢作業明細分類帳列印總帳各期餘額與NM子系統餘額作核對£anmp600關帳作業應付票據系統關帳NM各餘額核對完後，最後再執行關帳£aglp131子系統年結統計更新作業產出子系統次年度之期初餘額於年底時才需執行可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)票據資金管理系統(NM)─應收票據執行確認程式代號程式名稱目的說明備註£aoou702單據編號未扣帳未確認檢查表單據未確認檢查模組選擇：票據系統£anmt250應收票據異動維護作業檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據QBE條件：單據日期、傳票編號£anmr215anmr202應收票據日計表列印應收票據異動明細表核對NM子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致與總帳借/貸方異動金額核對。

依分類核對託收、質押、票貼、轉付、撤票、退票、兌現票據的異動金額£anmr208應收票據月餘額明細表列印截止日前應收票據餘額與總帳餘額作核對£anmr280應收票據沖帳清單檢核是否有未沖銷之票據資料£aglp130子系統期統計更新作業將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額£aglr200aglr201科目期報表列印科目期分類帳報表列印NM子系統各期餘額與總帳餘額作核對£aglq101aglr906科目各期查詢作業明細分類帳列印總帳各期餘額與NM子系統餘額作核對£anmp600關帳作業應付票據系統關帳NM各餘額核對完後，最後再執行關帳£aglp131子系統年結統計更新作業產出子系統次年度之期初餘額於年底時才需執行可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)票據資金管理系統(NM)─銀行資金執行確認程式代號程式名稱目的說明備註£aoou702單據編號未扣帳未確認檢查表單據未確認檢查模組選擇：票據系統£anmt302銀行存款收支維護作業檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據QBE條件：收支日期、傳票編號£anmp320銀行存款統計資料更新作業依銀行別計算餘額可於anmq320查詢子系統各銀行餘額£anmr322anmr320銀行存款餘額表列印銀行存款收支明細帳列印銀行餘額核對以銀行日與對帳單核對以會計日與總帳餘額作核對£anmt300銀行存款異動查詢及調節調節銀行日期£anmp320銀行存款統計資料更新作業依銀行日重新計算銀行餘額可於anmq320查詢子系統各銀行餘額£anmr341銀行存款調節表銀行日餘額和會計日餘額。

£anmr380銀行存款沖帳清單檢核是否有未沖銷之銀存資料 aglp130子系統期統計更新作業將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料可於agli130查詢子系統各期科目餘額£aglr200aglr201科目期報表列印科目期分類帳報表列印NM子系統各期餘額與總帳餘額作核對£aglq101aglr906/107科目各期查詢作業明細分類帳列印總帳各期餘額與NM子系統餘額作核對£anmp340銀行存款對帳關帳作業依銀行別做關帳可於anmi030查詢各銀行別之關帳日期£anmp600關帳作業應付票據系統關帳NM各餘額核對完後，最後再執行關帳£aglp131子系統年結統計更新作業產出子系統次年度之期初餘額於年底時才需執行可於aglq130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)票據資金管理系統(NM)─融資定存執行確認程式代號程式名稱目的說明備註£anmr761綜合借款餘額表核對借款明細條件選項：資料截止日期£anmt730信貸利息暫估維護作業核對應付利息QBE條件：年度、月份£anmr810定期存單明細表核對定存明細QBE條件：到期日期£anmt830每月利息收入暫估維護作業核對應收利息QBE條件：年度、月份£aglp130子系統期統計更新作業將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料可於agli130查詢子系統各期科目餘額£aglr200aglr201科目期報表列印科目期分類帳報表列印NM子系統各期餘額與總帳餘額作核對£aglq101aglr906/107科目各期查詢作業明細分類帳列印總帳各期餘額與NM子系統餘額作核對£anmp340銀行存款對帳關帳作業依銀行別做關帳可於anmi030查詢各銀行別之關帳日期£anmp600關帳作業應付票據系統關帳NM各餘額核對完後，最後再執行關帳£aglp131。