26附件集团财务有限公司数字证书管理办法.pdf

甘肃电投集团财务数字证书管理方法第一章总 则第一条第一条 为了标准甘肃电投集团财务〔以下简称公司〕数字证书使用，保障公司资金管理系统安全，躲避数字证书使用风险，根据《中华人民共和国电子签名法》 、 《商用密码管理条例》 、 《电子认证服务密码管理方法》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本方法第二条第二条 本方法规定了公司资金管理系统数字证书申领、使用、更新、冻结、解冻、撤消、补办等具体要求，适用于领取数字证书的公司及成员单位的所有用户第三条第三条 数字证书是经身份认证系统数字签名的包含持有者信息(包括用户编码、 、邮箱等)以及公开密钥的文件，存储在物理介质(USBKey)中使用保管第四条第四条 数字证书管理遵循“专人专用，按需发放，用毕交回”原则，按照“谁持有谁负责，谁申请谁监管”的原则管理,不得转借他人使用或盗用他人证书第二章职责分工第五条第五条 公司综合管理部是数字证书的归口管理部门，学习文档 仅供参考负责数字证书的签发和管理，结算业务部负责保管空白USBKey第六条第六条 数字证书是登录和操作资金管理系统有效身份识别的依据，是记载信息、区分责任的重要凭据领取数字证书的成员单位对证书持有者及其证书负有监管职责，应妥善保管证书，不得将其转借他人，因证书丧失或转借造成的一切损失均由成员单位承担。

第三章数字证书申请流程第七条第七条 数字证书申请类型包括数字证书的申领、 更新、冻结、解冻、撤销及补办等第八条第八条 成员单位数字证书申请流程： 由申请人填写 《资金管理系统数字证书成员单位申请表》 〔附件 1〕 ，经申请人所在部门主任、分管领导、总经理签字，加盖公司公章后提交财务公司办理财务公司数字证书申请流程：由申请人填写《资金管理系统数字证书申请表》 〔附件 2〕 ，经申请人所在部门主任、分管副总签字后，提交综合管理部审核，审核完成后由综合管理部提交分管副总审核、总经理批准第九条第九条 申请人在填写申请表时须填明申请类型第四章数字证书的申领第十条第十条 首次使用数字证书需办理申领手续学习文档 仅供参考第十一条第十一条 数字证书制作和发放〔一〕综合管理部依据批准的数字证书申请表复印件向结算业务部申请空白 USBKey；〔二〕综合管理部按照数字证书申请表及审批意见制作数字证书；〔三〕申请人在《数字证书发放登记表》 〔附件 3〕上签字确认后，方可领取 USBKey；〔四〕申请人领取数据证书后应立即按系统要求修改初始密码第五章数字证书的使用第十二条第十二条 数字证书持有人应妥善保管自己的数字证书，数字证书密码应定期更换，防止泄露。

第十三条第十三条 数字证书持有人应保持电脑操作系统安全可靠，不应在有安全隐患的电脑上使用数字证书第十四条第十四条 数字证书使用完毕后，应立即从电脑上取下USBKey 并妥善保管，防止他人非法使用第十五条第十五条 数字证书损坏或者丧失应立即通知财务公司进行冻结，同时向所属单位或部门负责人汇报第十六条第十六条 数字证书持有人对其在资金管理系统中的任何操作行为承担相应的责任第六章数字证书的更新学习文档 仅供参考第十七条第十七条 数字证书有效期限为一年，过期后不能继续使用假设需要继续使用则必须进行更新数字证书持有人应在数字证书到期前 5 个工作日提出更新申请第七章数字证书的冻结、解冻和撤销第十八条第十八条 遇到以下情形时，需要冻结数字证书：〔一〕数字证书持有人提出冻结要求；〔二〕数字证书申请部门提出冻结要求；〔三〕财务公司综合管理部认定需要冻结；〔四〕出现危及资金管理系统或资金安全的情况第十九条第十九条 遇到以下情形时，需要解冻数字证书：〔一〕数字证书申请部门提出解冻要求；〔二〕公司综合管理部认定需要解冻；第二十条第二十条 遇到以下情形时，需要撤销数字证书：〔一〕数字证书丧失或损坏；〔二〕数字证书信息发生更改；〔三〕职工离职或其他原因终止对证书的使用。

第二十一条第二十一条假设操作人员在使用数字证书的过程中违反了数字证书使用的相关规定，财务公司有权撤销或冻结该数字证书第二十二条第二十二条数字证书持有人在原数字证书撤销后需重新使用数字证书时，按重新申领数字证书规定办理学习文档 仅供参考第八章数字证书补办第二十三条第二十三条数字证书丧失、损坏、过期或因其他原因导致不能使用时，如需继续使用证书须补办新数字证书第二十四条第二十四条数字证书补办时需先到财务公司计划财务部缴纳 50 元工本费，凭收据到综合管理部进行补办第二十五条第二十五条密码解锁及密码重置详见《甘肃电投集团财务信息系统密码管理方法》 第九章附则第二十六条第二十六条本方法由财务公司综合管理部解释第二十七条第二十七条本方法自发布之日起执行学习文档 仅供参考附件 1甘肃电投集团财务资金管理系统数字证书成员单位申请表年月日申请公司：〔公章〕申 请 人申请类型系统账号申请内容部门主任：年月日分管领导：成员单位审批信息年月日总经理：年月日部门联系角色岗位E-MailUSBKey号学习文档 仅供参考经办人：年月日综合管理部：年月日分管副总：年月日总经理：年月日备注财务公司审批信息注：1.“申请类型”指申领、更新、冻结、解冻、撤销、补办。

2. 本表一式二份，申请单位和财务公司各保留一份3. 申请单位必须遵守甘肃电投集团财务数字证书管理方法4.申请材料甘肃电投集团财务和用户各留存一份以供查询附件 2甘肃电投集团财务资金管理系统数字证书申请表申 请 人部门岗位年月日学习文档 仅供参考申请类型系统账号申请内容联系角色E-MailUSBKey号部门主任：年月日申请部门分管副总：年月日综合管理部经办人：年月日综合管理部：年月日审批信息学习文档 仅供参考综合管理部分管副总：年月日总经理：年月日备注注：1.“申请类型”指申领、更新、冻结、解冻、撤销、补办2. 本表一式二份，申请单位和财务公司各保留一份3. 申请单位必须遵守甘肃电投集团财务数字证书管理方法4.申请材料甘肃电投集团财务和用户各留存一份以供查询学习文档 仅供参考附件 3甘肃电投集团财务数字证书发放登记表序号单位key 编码领取人领取时间备注学习文档 仅供参考附件附件 4 4 成员单位数字证书申请流程成员单位数字证书申请流程成员单位数字证书申请流程成员单位数字证书申请流程成员单位总经理成员单位分管领导成员单位部门主任成员单位申请人开始财务公司经办人财务公司综合管理部财务公司分管副总财务公司总经理流程说明文件依据《甘肃电投文件依据《甘肃电投集团财务有限公司数集团财务有限公司数字证书管理办法》字证书管理办法》1、申请人填写《资金管理系统数字证书成员单位申请表》2、成员单位审批流程。

经由申请人所在部门主任、分管领导、总经理签字3、加盖申请人公司公章后提交财务公司办理4、财务公司审批流程经由财务公司经是办人、综合管理部主任、综合管理部分管副总，总经理签字确认5、财务公司经办人按照申请事项进行办理如需申请人签字确认则签字6、申请人完成后进行证书使用或者结束流程7、财务公司经办人归档申请文档，流程结束否2.3签字是3加盖公章是否2.2签字是否2.1签字1填写数字申请表否是是是4.1签字4.2签字否4.3签字否4.4签字否6证书使用5办理7归档结束学习文档 仅供参考附件附件 5 5 财务公司数字证书申请流程财务公司数字证书申请流程财务公司数字证书申请流程财务公司数字证书申请流程申请部门分管副总部门主任申请人综合管理部经办人综合管理部主任综合管理部分管副总总经理流程说明开始否2.2签字是否2.1签字1填写数字申请表否是3.1签字是3.2签字否是3.3签字否是3.4签字否5证书使用4办理6归档结束文件依据《甘肃电投文件依据《甘肃电投集团财务有限公司数集团财务有限公司数字证书管理办法》字证书管理办法》1、申请人填写《资金管理系统数字证书成员单位申请表》2、申请人发起审批流程经由申请人所在部门主任、分管副总签字。

3、综合管理部发起审批流程经由综合管理部经办人、综合管理部主任、综合管理是部分管副总，总经理签字确认4、综合管理部经办人按照申请事项进行办理如需申请人签字确认则签字5、申请人完成后进行证书使用或者结束流程6、财务公司经办人归档申请文档，流程结束学习文档 仅供参考。