金蝶财务软件操作手册.doc

金蝶记帐王软件操作一、 金蝶财务软件初始流程1 、根据手工帐及业务资料建帐→ 2、建立帐套：→建立帐户会计科目→有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率→ 3 、录入启用前期数据：→各帐户科目期初余额及累计发生额 4 、试算平衡表平衡后→ 5 、启用帐套→ 6、日常核算金蝶财务软件的大致操作流程启动系统→ 进入演示帐 （双击名为“ Sample.AIS ”的文件） → 增加新用户→权限设置→建立的新帐套→初始化设置 （初始数据的录入） → 进行试算平衡→启用套帐 →日常业务处理： 1 、凭证处理（录入→审核→汇总→查询→打印）→2 、帐簿处理（总帐、明细帐、多栏帐的查询及打印）→3 、期末计算处理（期末调汇→结转损益→其他结转）→所有业务凭证经审核后，过帐→报表处理→各种凭证、帐簿的查询及打印→数据备份→期末结帐→结转下期二、 建立一个新的帐套（正式开始使用金蝶财务软件系统）单击“文件” 菜单中 “新建帐套” →输入一个文件名， 例如：“ XXX单位” ,输入单位的具体名称，例如： “XXX 单位”→选择科目体系 → 单击“前进“→ 单击“前进” → 单击“前进” ,选择科目级别及长度→ 选择启用的会计期间→单击“前进” → 单击“完成”以上操作完成，则进入初始化设置，帐套新建完成后，不用急着先增加会计科目、以及初始数据的录入，先进入权限的分配! 注意！启用的会计期间必须选择正确，做12月份的帐（即录入 12 月份的凭证） ，启用——————————与科技同进步——————————让生活更精彩—————————————第 一 页的会计期间就要选择“ 1999 年 12 月”，一定不能选错，若选择错误，无法修改，必须重新建帐 !!第一讲 权限的设置及分配新用户的增加单击菜单栏中的“工具” → “用户授权” ，进入用户管理窗口系统管理员 ____ 整个金蝶财务软件系统的管理者 ,拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户，其有权对其他的用户进行权限分配，凡是位于系统管理员组中的用户都是系统管理员。

例如：单位的财务科科长、主管会计应该是系统管理员一般用户 ____ 不属于系统管理员组的用户都是一般用户，该类用户没有权限分配的权力，或是只有使用系统部分或全部功能模块的权力，例如：一般的会计、出纳人员等1 ． 系统管理员的增加单击“系统管理员组” → 单击 “用户设置”中的“新增” (第二个新增按钮 ) →输入用户名 如：“李明” → 输入安全码， 例如：“ 00000 ”，不能少于 5 位数（安全码属于密码，一定牢牢的记清）→ 确认一般用户的增加 ( 方法同上，只是一般用户不属于系统管理员组 )一、用户的授权（注意：只有系统管理员才有权进权操作）以系统管理员身份进入用户管理窗口 → 选择要授权的用户 → 单击“授权”→若是给系统管理员授权，应尽可能把所有的“口”都打上“√ ”（注：操作权限，报表权限， 科目权限都应进行授权） → 把权限分配完之后，单击“授权”按钮 → 单击“确定” → 单击关闭（授权完成）——————————与科技同进步——————————让生活更精彩—————————————第 二 页注：“权限适用范围”应选择“所有用户 ”二、用户的删除1 、 一般用户的删除 选择要删除的用户→单击“删除”2 、系统管理员的删除（注：一般极少删除管理员，且系统管理员组中至少要留有一个系统管理员）首先，要去除该用户系统管理员的身份，方法如下：单击要删除的管理员→单击“改组”→将其调入其他组（如：缺省组）→确认→在其他组中找到该用户→单击“删除”注：用户确认权限分配完成后，应立即以自己的身份进入系统，并设置口令。

三、口令（密码）的设置以自己的身份进入系统→单击“工具”→单击 “更改口令”→输入旧口令（新建的用户不用输入→输入新口令→确认新口令→单击“确认”第二讲 初始化设置进入系统后，在“文件”菜单中“打开帐套” ，选择自己使用的帐套，如： “ XXX 单位”一、会计科目的增加、修改1． 增加会计科目 → “增加” → 输入科目代码， 如：“ 12201 ” → 输入科目名称， 如：“工行” → “增加” → 若不再增加，单击“关闭”2． 修改——————————与科技同进步——————————让生活更精彩—————————————第 三 页选择一个要进行修改的科目 → “修改” → 对科目进行修改注意：请不要删除系统自带的科目二、帐套选项的设置1 ． 帐套参数在这里可以修改帐套名称（即单位的具体名称）2 ． 凭证参数的设置在这里用于增加、删除、修改凭证字（ 1 ） 凭证字的增加单击“凭证字”下的“新增” → 输入新的凭证字，如： “记”，在“凭证字”空格中输入“记”字，选择“其他凭证” →单击“确定”（ 2 ） 凭证选项的选择在“口”中打上“√ ”，选择该选项（建议把所有的“口”都打上“√ ”，以方便我们后边的工作）三、初始数据的录入初始数据 → 进入初始数据录入界面， 单击屏幕左上角的下拉箭头， 选择其中的“人民币” → 分别录入各个科目的初始数据（注意：有下级的科目必需先录入其下级的余额，系统会自动下级数据进行汇总）四、试算平衡初始数据录入后→单击屏幕左上角的“试算平衡表”→若数据平衡，系统会提示“试算平衡表已平” ，若不平系统会出现“试算表不平衡” ，请仔细核对初始数据的录入是否有误——————————与科技同进步——————————让生活更精彩—————————————第 四 页五、启用帐套启用帐套 → “继续” → 选择一个备份文件的存放目录（一般存放在系统的默认的目录“ Program Files\KingDee ”或原先建的“备份”目录）→ 确定 →等待系统自动进行备份 → 确定 → 完成 （帐套启用完成）第三讲凭证处理一、凭证输入会计之家 → 凭证 → 凭证输入 → 选择凭证字，输入业务的发生日期、附件数 → 输入摘要 → 输入会计科目（若记不清科目代码可按工具栏上的绿色按钮或按“ F7” 键，进入科目查询窗口选择会计科目） → 输入分录的金额 → 输入下一条分录的摘要及会计科目和金额 → 凭证输入完毕，单击“保存”按钮，保存凭证进入下一张凭证的输入附 1 ：分录的插入、删除插入：例：在第 1 条和第 2 条分录之间插入一条分录， 先把光标移至第 2 条分录的摘要栏 →单击“插入分录”按钮删除：把光标移至要删除分录的摘要栏 → 单击“删除分录”按钮附 2 ：摘要的复制把光标移至摘要栏 →按两次“ / ”键可复制第一条分录的摘要，按两次“。

”键可复制上一条分录的摘要——————————与科技同进步——————————让生活更精彩—————————————第 五 页二、凭证的审核及过帐（一）审核及过帐（ 1 ）审核注：制单与审核不能是同一个人，因此先要更换操作员方法：会计之家→ “文件”菜单中的“更换操作员”→ 选择一个用户名→ 确定→ 若窗口右下角中的操作员名字变为更换的用户名，表示更换已经成功更换操作员后→ 凭证 → 凭证查询 → 确定 → 选择一张要审核的凭证→ “文件”菜单中的“审核”→出现要审核的凭证→ 单击“保存”按钮→凭证下方的“审核：”中出现审核人的名字（审核成功）→退出成批凭证的审核凭证查询→ 确定 → “文件”菜单中“成批审核”→是→确定→关闭（完成批量凭证的审核）（2）过帐凭证 → 凭证过帐→ 前进 → 前进 → 完成 → 等待系统进行过帐→ 完成（二）反过帐及反审核（ 1 ）反过帐在登陆时的主界面→ 按“ Ctrl 键 + F11键”→ 完成（ 2 ）反审核（取消审核）凭证 → 凭证查询→ 确定 → “文件” 菜单中的 “成批销章” → 是 → 确定 → 关闭——————————与科技同进步——————————让生活更精彩—————————————第 六 页第四讲 帐簿的查询一、总分类帐的查询进入“总分类帐”→选择会计期间、科目级别、科目范围（若不选择科目范围系统则默认为全选）→确定二、明细帐的查询帐进入“明细帐” →选择会计期间、科目范围→确定三、多栏的查询进入“多栏帐” →增加→选择一个要设置为多栏帐的会计科目（如：管理费用）→确定→单击 “自动编排” →把最后一个科目删除→确定→输入多栏帐的名称→确定→确定 （则可看到多栏帐）第五讲报表处理一、报表的新建 （编辑表头、表体 → 定义公式 → 重算）1 、 表体的创建自定义报表 → 单击“文件”菜单中的“新建”或单击屏幕左上角的白色按钮→先在白色的格子中打入表头 如：“科目编号” ，“行次”等 → 输入表体例如：“ 121 现金”等具体项目。

2 、 公式的定义单击需要定义公式的单元格 例：现金的年初栏 → 按“ F7”进入公式引导输入→ 单击科目代码右边的黄色按钮 → 选择会计科目 例如 “现金” → 确认 → 单击“至”右边的黄色按钮 → 选择会计科目， 例如“现金” → 确认 → 选择取数类型中期初余额 → 单击“填入公式” → 确定 → 单击——————————与科技同进步——————————让生活更精彩—————————————第 七 页。