2023年企业部门年度工作计划7.docx

2023企业部门年度工作方案企业部门年度工作安排范文2023企业部门年度工作安排范文20231　　负责人在工作的地位和作用是被确定的，他可以称为整个部门的领头羊那么要做好一个负责人，必需有实力带着部门的人走向胜利优秀的银行主管的个人工作安排模板，如下：　　依据我行今年一年来会计结算工作的实际状况，明年的工作主要从三个方面着手：抓效劳、抓质量、抓素养，现就针对这三个方面制定我营业部在2023年的工作思路　　一、以客户为中心，做好结算效劳工作　　客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，效劳的好坏干脆影响到我行的信誉　　1、我行始终提倡的“首问责任制〞、“满时点效劳〞、“站立效劳〞、“三声效劳〞我们将接着执行，并做到每个员工能耐性对待每个顾客，让客户满足　　2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的效劳要求越来越高，不单单在临柜效劳中更体现在我行的效劳品种上，除了接着做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、BSP航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速马路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种效劳品种，提高我行的竞争实力　　3、主动加强与个人业务的联系，参加个人业务、熟识个人业务以更好为客户效劳。

虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的缘由还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺　　4、以银行为课堂，明年我们将举办的银行结算方法讲座，增加人们的金融学问，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中　　5、接着做好 银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广运用网上银行业务　　二、强内限制度管理，防范风险，保证工作质量　　随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的标准、制度的执行有了更高的要求　　1、催促科技部门对我营业部的接口尽快更换，然后严格根据综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增加制度执行的钢性，提高约束力　　2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理〔确保我行开户单位的质量〕和上门效劳　　3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，标准会计印章和空白重要凭证的运用和保管　　4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的平安，进一步提高我行防范外来结算风险的手段　　5、标准业务操作流程，强化总会计日常检查制度以刚好觉察隐患，削减过失杜绝结算事故　　6、切实履行对分理处的业务指导与检查　　7、做好会计核算质量的定期考核工作。

　　三、以人为本提高员工的全面素养　　员工的素养如何是银行能否开展的根本，在目前人员流淌常见的状况下我营业部急须要有一支高素养的队伍　　1、把好进人用人关银行业听着很美，其实充溢竞争和风险，所以到我营业部须要有肯定的心理素养和文化修养在用人上以员工的实力且要能发挥员工潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的主动性　　2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训安排上报人事部门，打算对出纳制度、支付结算方法、综合业务系统会计制度、新会计科目等根底学问以及各种新兴业务进行培训企业部门年度工作安排范文20232　　过去的一年我们取得了不错的成果，接下来的一年，我们部门也已经做好了安排，希望能够在新的2023取得新的突破！　　一、目标概述　　协调处理好劳资双方关系，合理限制企业人员流淌比率，是人力资源部门的根底性工作之一在以往的人事工作中，此项工作始终未纳入目标，也未进行标准性的操作2023年，人力资源部将把此工作作为考核本部门工作是否到达工作质量标准的项目之一　　人员流淌限制年度目标：正式员工〔不含试用期内因试用不合格或不适应工作而离职人员〕年流淌争取限制在10%以内，保证不超过15%；劳资关系的协调处理目标：完善公司合同体系，除?劳动合同?外，与相关部门一些职位职员签定配套的?保密合同??廉洁合同??培训合同?等，熟识劳动法规，尽可能避开劳资关系纠纷。

争取做每一个离职员工没有较大怨言和缺憾树立公司良好的形象　　二、详细实施方案　　1、2023年x月x日前完成?劳动合同??保密合同??廉洁合同??培训合同?的修订、起草、完善工作　　2、2023年全年度保证与涉及相关工作的每一位员工签定上述合同并严格按合同执行　　3、为有效限制人员流淌，只有首先严格用人关人力资源部在2023年将对人员聘请工作进行进一步标准管理一是严格审查预聘人员的资格，不仅对个人工作实力进行测评，还要对忠诚度、诚信资质、品德进行综合考查二是任何部门须要人员都必需经人力资源部面试和审查，任何人任何部门不得擅自聘请人员和仅和人力资源部打个招呼、办个手续就自行支配工作人力资源部还会刚好地驾驭员工思想动态，做好员工思想工作，有效预防员工的不正常流淌　　三、实施目标需留意事项　　1、劳资关系的处理是一个比拟敏感的工作，它既牵涉到企业的整体利益，也关系到每个员工的切身利益劳资双方是相辅相承的关系，既有共同利益，又有相互需求的差距，是冲突中统一的合作关系人力资源部必需从公司根本利益动身，尽可能为员工争取合理合法的权益只有站在一个客观公正的立场上，才能协调好劳资双方的关系避开因过多考虑公司方利益而导致员工的不满，也不能因迁就员工的要求让公司利益受损。

　　2、人员流淌率的限制要做到合理过于低的流淌率不利于公司人才结构的调整与提高，不利于公司增加簇新血液和新的与公司既有人才的学问面、工作阅历、社会相识程度不同的人才，简单形成因循守旧的企业文化，不利于公司的变革和开展；但流淌率过高简单造成人心不稳，企业员工忠诚度、对工作的熟识度不高，导致工作效率的低下，企业文化的传承无法顺当持续人力资源部在日常工作中要时刻留意员工思想动态，并了解每一位辞职员工的真正离职缘由，从中做好分析，找出应对方法，确保避开员工不正常流淌　　四、目标责任人　　第一责任人：人力资源部经理　　协同责任人：人力资源部经理助理〔人事专员〕　　五、实施目标需支持与协作和事项和部门　　1、完善合同体系需请公司法律参谋予以帮助　　2、限制人员流淌率工作，须要各部门主管协作做好员工思想工作、员工思想动态反应工作人员聘请过程中请各部门务必按工作流程办理企业部门年度工作安排范文20233　　审计部较好地完成了2023年全年的审计工作2023年内审工作应以内部限制制度审计为根底，经营业绩审计为中心，尝试经营决策审计，提高审计工作质量，加强审计看法的落实，体现审计价值因此，要做好以下五个方面的工作：　　一、以内限制度审计为根底，促进公司内限制度健全和完善　　1、先是要完善公司内审制度，2023年已对现行的内审制度进行了修改，2023年为使审计工作有标准可依，依据现有审计业务的类型，打算建立?公司内部限制制度审计方法?、?公司合同管理审计方法?、?内部审计档案管理方法?、?托付社会审计管理方法?四项内审制度。

　　2、内部限制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的限制系统，包括对与会计记录、会计业务处理干脆有关的会计限制系统和间接有关的管理限制系统　　2023年内审工作就应当建立在公司内部限制的根底上，对其执行状况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依靠程度如何；评价在其内限制度健全、有效、可依靠的前提下，在运行中是否得到仔细的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的开展等，以便刚好觉察管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计看法，促进下属企业健全和完善内限制度，保证其经营活动正常运行　　二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计，尝试经营决策审计　　内审必需以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，刚好觉察问题并予以订正，逐步实现由觉察型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析缘由，抓住关键，提出建议和看法，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益　　在开展经营业绩审计时，内部审计应留意的问题是：经营业绩审计肯定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成状况以及真实性进行审计。

不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注意对下属企业领导干部任中经营绩效的评价，以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考　　在以上两项审计的根底上，内审还应尝试经营决策审计经营决策审计，即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科学、依据是否牢靠、效果是否良好等实施审计经营决策审计包括审计参加决策的过程和决策实施后的跟踪通过经营决策审计，提高低属企业经营者的决策水平和决策质量，为公司总体决策供给参考依据　　三、在审计部内部实行审计项目组长负责制　　标准操作程序，狠抓审计根底建设，不断提高审计工作质量，细心组织好对公司本部及下属企业的各类审计　　在今后的审计中，从审计项目起先实施到审计档案的归档，都由专人负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了责任明确，又提高了审计人员的业务实力为下属企业供给好效劳，又为公司领导当好参谋，应细心组织好对公司本部及下属企业的各类审计　　1、对各下属企业的经营业绩审核　　在对各下属企业2023年x至x月份经营业绩审核的根底上，对x月份经营业绩进行审核，并汇总出具审核报告，提交公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据　　2、对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计。

　　银行存款是反映公司经济活动的第一手资料，简单在此觉察一些违规问题线索，因此在审计中应作为重点进行审计审计时要结合银行对账单进行核对，必要的话对原始凭证和原始票据进行核对或跟踪审计　　3、对往来款项的跟踪审计　　往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容，也是最简单出现违规的地方，因此我们在审计中应对往来款项进行重点审计对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进行跟踪审计，特殊是对已经核销的应收款项，应延长到对方单位进行跟踪审计，以对其经济活动和核销手续的真实、合法进行审查，确保公司资产的平安和完整　　4、在各项本钱费用支出中进行跟踪审计　　公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书，将各项本钱费用纳入了下属企业绩效的考核因此，对下属企业的各项本钱费用支出进行审计，也是我们审计的重点内容不仅要对各项本钱费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查，还要对各项本钱费用支出的原始票据的合法性进行审查，并对大宗支出去向进行跟踪审计，以确定下属企业各项本钱费用支出的真实、合法，为津滨公司制定整体考核责任目标供给具体资料　　5、对合同签订及履行状况的审计　　合同审查可采纳事前、事后两种方式进行，事前审计是依据津滨公司有关规定由各能各部门联合审批的合同，审计部要严格审计监督，做好审计记录；事后审计是审计部实行备案合同抽审方法，即每季度对下属企业签订的合同进行抽审，可实行结合其他审计项目和单独抽审的方法进行。

　　6、做好工程项目的竣工结算和财务决算审计　　工程竣工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的询问公司进行，工程财务决算审计原那么上由审计部自行完成，特别状况由公司领导批准聘请外部审计2023年应完成的工程项目审计有以下五项　　〔1〕xx工程竣工结算和财务决算审计　　〔2〕xx结算和财务决算审计　　〔3〕xx工程阶段性结算审计　　〔4〕公司领导交办的其他工程审计　　7、做好下属企业改制前的审计工作　　对须要改制的下属企业的资产、负债及潜亏状况进行审查，帮助下属企业摸清家底，加快企业改制进程。