校园翼卡通系统技术方案说明8.doc

在银行开设单独账户的商户，银行根据每天一卡通系统提供的报表自动将学校在银行开立的电子钱包账户资金划拔到每个商户账户上不在银行开设单独账户的商户，由学校结算中心据报表将资金手动划拔到每一个商户1.4.4 查询统计功能l 消费流水查询和统计，可按人、按院系、按营业部门、按POS机、按日、月、季、年和阶段单一与符合条件查询l 对持卡人、商户、收费单位的账目进行多种条件的组合查询l 持卡人综合消费水平分析l 商户营业状况分析l 详细的日志，每一步重要的数据库操作均生成日志备查，并自动上传到服务器l 对于异常的操作，如圈存补帐，黑名单消费，冲帐，POS机脱机消费情况等有专门的操作界面l 消费、补助、充值、圈存等按照不同的时间段、消费点、持卡人，按财务要求生成不同功能的明细、小结、结算等报表l 授权营业机发放补助，由财务设定并管理补助的自动发放时间，没有授权则不可以取消补助的发放l POS机消费汇总查询，POS机汇总本次开餐以来的所有消费汇总，商户可以在自己经营范围内进行消费查询l 通过管理中心提供POS机和营业组进行消费查询1.4.5 结算报表查询功能l 营业报表，可按照POS机、档口、营业组、营业场所灵活查询，打印日、月、季、年和阶段营收报表。

l 出纳报表，根据商户营业情况出具商户出纳报表可按照日、月、季、年和阶段进行查询打印l 财务报表，每日生成财务日报表；每月生成财务月报表；每季度生成财务季报表；每年生成财务年报表，方便财务管理l 补助报表，根据补助发放，生成补助报表，用于账务处理l 转账报表，可生成银行转账报表、自助缴费转账报表和系统转账报表等l 综合报表，可生成操作员的开户、充值、挂失和销户综合报表1.4.6 银行对账报表查询功能按日、月、季、年和阶段查询每天晚上银行对账结果，打印银行对账报表，为检测银行转账和财务记账提供了依据1.4.7 补助管理功能l 单人补助：对个别人进行补助，系统提供了单人补贴的方式，能有快速的实现个人补贴操作l 文本补助：对多个无关联学生进行补助处理，使用文本补贴就比较方便，而且系统提供文本补助的模版，简化操作l 批量补助，对某一团体进行补贴操作，例如班级、学院和部门批量人员补贴，一般补助金额一致，先查询补助团体的全部人员，然后通过批量补助实现操作l POS机补助，将固定补贴发放到POS机，同时发放补贴白名单到POS机，领取补助的个人只要到POS几上刷卡就能领取补助1.4.8 充值、取款管理功能一卡通校园一卡通实现充值的方式有很多，可以通过圈存机转账和协议自动转账实现充值，也可通过充值POS机进行充值，也可通过管理中心进行主机现金充值。

l 可打印充值凭证；l 充值快速；l 实时准确；除充值功能外，一卡通校园一卡通还提供取款功能1.4.9 出纳功能管理中心提供出纳功能，解决商户结算的一系列事务3 / 3。