某新能源公司融资商业计划书DOC.doc

XXXX新能源科技发展有限公司商业计划书二零一四年十月前 言新能源又称非常规能源，是指传统能源之外的各种能源形式指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等它的各种形式都是直接或者间接地来自于太阳或地球内部伸出所产生的热能也可以说，新能源包括各种可再生能源和核能相对于传统能源，新能源普遍具有污染少、储量大的特点，对于解决当今世界严重的环境污染问题和资源（特别是化石能源）枯竭问题具有重要意义同时，由于很多新能源分布均匀，对于解决由能源引发的战争也有着重要意义目 录第一节 公司基本情况及未来发展规划 1一、公司基本情况 11、公司的成立与目标 12、公司的股本结构 23、公司组织管理、决策方式 2二、 公司主要经营状况 4三、公司创业人员的背景和素质 4四、公司发展规划 51、 公司三年发展规划 52、关键成功因素： 5第二节 公司产品及市场分析 6一、产品、特点及优势 61、产品 62、特点及优势 7二、行业和市场 7三、公司的独特性及市场竞争力 81、 独特性 82、市场竞争力 8第三节融资需求及财务预测 9一、公司目前财务状况和资本结构 9二、融资需求 9三、财务分析 10第四节 公司运营和管理 10一、发展战略 10二、公司的组织结构和管理模式 111、公司的组织结构 112、管理模式 12三、人力资源规划 12四、研究与开发 131、新产品开发管理 132、研究开发计划 14五、市场策略 141、总体战略 142、营销策略 143、营销手段 15六、外部支持 16七、资本运营 16第五节 投资方的介入和退出 17一、投资建议 17二、投资方在公司经营管理中的地位、作用 17三、资本退出 18第六节 风险及对策 18一、风险 181、 技术风险。

182、市场风险 193、经营风险 194、财务风险 20二、对策 201、技术风险对策 202、市场风险及对策 203、经营风险及对策 214、财务风险对策 21第一节 公司基本情况及未来发展规划一、公司基本情况1、公司的成立与目标新能源科技发展有限公司是一家专门致力于新能源开发和利用高新技术企业公司现有总资产3000万元人民币l 注册地址：XXXXXXXXXXXXXXXXl 注册资本：1000万元l 法定代表人：XXl 成立时间：XXXX年9月l 经营宗旨：开发新能源、减少污染、回报社会l 目标：能源使用过程中产生的烟气污染是时下亟待解决的，我公司立足于研究新能源的开发，减少能源使用中产生的污水是本公司首要目标l 公司的技术、市场发展过程公司自成立以来，积极学习国内外先进能源研究开发技术，组织强有力的研究开发团队，在风能、太阳能、地热能、潮汐能等各项新能源方面拥有专业的项目小组，时至今日我公司已经对风能、太阳能、潮汐能三个新能源方面有一定的成果，我公司的技术成果在工业生产制造、居民生活、交通运输等方面都有相当广泛的使用使用我公司的技术成果的企业对于本公司的产品都有相当高的评价公司将立足中部沿海市场，根据新能源的特殊性开拓具体的市场。

2、公司的股本结构本公司为个人投资模式3、公司组织管理、决策方式l 组织管理的基本原则：公司新能源的特殊性和能源使用的普遍性，超越经营职能，灵活地组织和管理l 建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要l 以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式l 战略决策实行以董事长为核心的集体决策；在以董事长为首的公司领导小组通过讨论和表决的方式来决定公司的各项规章制度以“企业宗旨”和“企业目标”为风向标，努力发张和壮大公司的市场l 公司经营决策方法科学化充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量的分析方法，把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来l 公司经营决策体制科学化随着公司的迅速扩展，公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制l 公司经营决策程序科学化 反馈 董事长领导小组各部门经理及成员 选择方案制定方案收集资料确定目标发现问题 可 行追踪检查贯彻实施 不可行 反馈二、 公司主要经营状况 单位：万元/人民币项目 年期20102011主营业务收入8001000主营业务利润200250利润总额100125税后利润100125总资产18002800净资产11001225销售利润率25%25净资产利润率9.1%9.1% 1、 研发费用2010年公司研究开发费用为250万元，2011年为100万元。

三、公司创业人员的背景和素质董事长，XX，男，46岁，高级工程师，经济管理专业硕士研究生1995年硕士研究生毕业现任XX新能源科技发展有限公司董事长 总经理，XXX，男，40岁，大学本科2000年7月能源开发与研究专业毕业，在新能源研发利用行业工作多年，既新能源开发，又有管理、经营和指挥才能，有强烈的创新意识、深邃的洞察力和果断的决策能力会计主管，XX，女，经济类大学本科，精通会计业务和财务会计法规，敬业精神和原则性很强 四、公司发展规划1、 公司三年发展规划l 2015年，完成资金、形象、技术、人才四大工程建设实现销售收入2000万元，其中太阳能销售收入1350万元，潮汐能销售收入650万元，税前利润达到800万元l 2016年，完成股份制改造，进入国内软件企业“50强”实现销售收入4000万元，其中太阳能销售收入2600万元，潮汐能销售收入1400万元，税前利润达到1500万元l 2017年，达到二板上市企业标准并上市实现销售收入10000万元，其中太阳能销售收入6500万元，硬件销售收入3500万元，税前利润达到2800万元2、关键成功因素：l 奉行以人为本的企业文化l 倡导团队精神、创新精神。

l 对新能源的现状及发展趋势有深入的研究l 有独立研究开发能力，能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品l 建立动态联盟，把非核心技术交给合作伙伴完成，公司对工业生产和居民生活使用能源的具体情况进行分层面研发，集中精力培育和发展核心技术及前沿技术，从而实现技术的成功“嫁接”和始终保持领先地位第二节 公司产品及市场分析一、产品、特点及优势1、产品公司立足于工业生产和居民生活，以推动和加快对能源使用行业的工业改造和减少居民生活支出等，开发更具有实用性的新能源和产品为目的，以解决生态环境和高效率生产为企业使命现已开发的产品是：l 《太阳能开发利用产品》l 《潮汐能开发利用产品》l 《垃圾燃烧再回收开发》正在开发产品：l 地热能开发技术待开发产品：l 核能在工业生产中的使用技术l 可再生能源的开发2、特点及优势l 技术先进：基于国内外对新能源的开发技术，加上自我的创新意识开发新能源，与国际接轨的同时拥有企业产品的特色l 前瞻性：公司产品的开发充分考虑世界和国家对于生态环保的认识，立足于众多工业企业的生产改革，确保了产品技术的前瞻性l 功能实用：公司产品利用太阳能和潮汐能等再生能源，用于工业生产和居民生活，减少经济投入，达到“一次投资，终身受益”的目的。

l 通用性强：司产品品种较多，适合各工业企业和居民生活l 运行可靠：拥有强大的技术维护团队，在后期的运营管理中，可通过收取一部分维护费用对客户进行产品的维护保证产品的正常运行和使用二、行业和市场公司是着眼于时下能源紧缺，煤、石油等不可再生能源的价格不断攀升的现状，另外国内新能源开发企业还比较少，我公司在国内走在行业的前端工业生产技术和居民的生活水平在不断提高，那么对能源利用方面的要求也随之提高，所以，本公司生产的产品肯定会受到社会的亲睐三、公司的独特性及市场竞争力1、 独特性公司是新能源开发和生产的专业公司，承担着国内新能源开发利用方面的重任，着眼于中部沿海城市，辐射周边，积极开拓全国市场2、市场竞争力公司的竞争优势集中表现在以下几个方面：l 技术优势公司拥有实力雄厚的技术队伍，掌握了当今国内新能源开发与生产方面领先的信息技术l 政府支持优势新能源的使用是国家乃至世界即将发展的趋势，政府部门对企业的环保要求越来越高，所以本公司的产品有强大的政府支持l 产品组合优势公司已经开发了拥有自主知识产权的新能源利用产品，对太阳能和潮汐能的使用技术已经达到成熟的阶段l 市场优势公司立足中部沿海城市，这些城市经济发展快，民众素质较高，容易接受新产品、新技术；沿海城市可以使用潮汐能相关产品，完全适合公司的发展要求l 质量、成本优势。

公司依托国内外先进技术，研究开发新的产品，再利用新材料、新生产技术对开发成果批量生产，以“质量”来为产品做宣传l 管理优势公司管理队伍整体素质较高，有着良好的知识结构、年龄结构，富有激情和创新精神第三节 融资需求及财务预测一、公司目前财务状况和资本结构公司目前财务状况良好，流动比率极高，资产负债率很低这一方面表明公司财务稳定，但也说明公司没有享受到“财务杠杆”效应二、融资需求公司拟吸收风险投资1000万元，可以分两期投入第一期400万元资金主要用于《太阳能利用产品技术》在全国的的推广应用以及《风能利用系统》的调研开发，具体用途见下表：序号项目金额（万元）1《太阳能利用产品技术》在全国的的推广费用2002《风能利用系统》的调研开发费用200第二期600万元资金主要用于核能民用的技术开发和研究，将核能民用化将是世界发展的潮流具体用途见下表：序号项目金额1核能的开发利用600三、财务分析附表：1、损益表2、费用成本预测表3、现金流量表4、资产负债表第四节 公司运营和管理一、发展战略l 总体战略：建立动态联盟，形成核心层、紧密层和松散层相结合的“你中有我，我中有你，有所为，有所不为，合作与竞争并存”的网络化合作体系，进行契约式研究、开发、销售，以培育和发展公司核心技术，实现优势互补、共同发展。

l 坚持“以人为本”的经营管理理念l 坚持“提供高品质产品，实现价廉物美”的市场竞争策略l 充分运用产品经营和资本经营两种手段，积极开拓产品市场与资本市场，实现公司跳跃式发展l 注重知识管理，实现可持续发展二、公司的组织结构和管理模式1、公司的组织结构公司以创新精神大胆改革原有的管理模式，打破传统的劳动分工理论，再造业务流程，结合开放式知识型企业的特点。