视力保健用品项目立项申请报告.doc

Macro 泓域丨规划设计·投资分析1 / 35视力保健用品项目立项申请报告视力保健用品项目立项申请报告目录第一章项目概要 ................................................................................................1第二章视力保健用品项目背景及可行性 ........................................................8第三章项目选址用地规划及土建工程 ............................................................9第四章总图布置方案 ......................................................................................11第五章产品规划方案和建设内容及规模 ......................................................12第六章环境保护 ..............................................................................................13第七章能源消费及节能分析 ..........................................................................16第八章项目建设期及实施进度计划 ..............................................................19第九章投资估算与资金筹措及资金运用 ......................................................20第十章项目融资方案 ......................................................................................25第十一章经济效益分析 ......................................................................................27第十二章项目盈利能力分析 ..............................................................................29第十三章社会效益评价 ......................................................................................31第十四章综合评价及投资建议 ..........................................................................32Macro 泓域丨规划设计·投资分析2 / 35第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称视力保健用品生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事视力保健用品项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析备受期待的《中国制造 2025》出台，提出了“三步走”战略目标，明确了 9 项战略任务和重点，描画了中国制造未来 10 年由大变强的清晰路线图，全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角坚持人才兴业人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源要针对束缚人才创新活力的关键问题，加快推进人才发展政策和体制创新，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，全面激发人才创业创新动力和活力加大力度培养和吸引各类人才，弘扬工匠精神和企业家精神Macro 泓域丨规划设计·投资分析3 / 35四、项目建设选址“视力保健用品投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 116667.25 平方米（折合约175.00 亩），净用地面积 116107.25 平方米（红线范围折合约 174.16 亩）该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设恩施市是恩施土家族苗族自治州的州政府所在地，全州政治、经济、文化中心和交通枢纽位于湖北省西南部，武陵山北部。

东邻建始、鹤峰，西界利川、咸丰县，南连宣恩，北接重庆奉节东西宽 86.5 千米，南北长 90.2 千米，总面积 3972 平方千米2016 年常住人口 87 万人），其中土家族、苗族、侗族等少数民族约占 38.49%辖 16 个乡镇和街道办事处，市人民政府驻小渡船街道恩施市是中国优秀旅游城市，国家园林城市，湖北省九大历史文化名城之一2014 年 1 月 10 日首届中国硒产品博览交易会在恩施举行五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积116667.25 平方米（折合约 175.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 116107.25 平方米（红线范围折合约 174.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 82796.08 平方米；项目规划总Macro 泓域丨规划设计·投资分析4 / 35建筑面积 118557.12 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 118557.12 平方米；绿化面积 7964.96 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 22120.61 平方米；土地综合利用面积116107.25 平方米，土地综合利用率 100.00 %。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照视力保健用品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合视力保健用品制造经营的规划建设需要3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：视力保健用品行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2996.19 万元/公顷>1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 >0.80 ，建筑系数 71.31 %>30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %<20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %<7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展视力保健用品的制造和销售业务七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产Macro 泓域丨规划设计·投资分析5 / 35生的噪声中小企业清洁生产推行计划提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，实施中小企业清洁生产培训计划。

继续实施粤港清洁生产伙伴计划，在其他地区推广示范工业节水专项行动围绕钢铁、纺织印染、造纸、石化化工、食品发酵等重点行业实施节水治污改造工程，实施用水企业水效领跑者引领行动，推进节水技术改造，在缺水地区实施工业节水专项行动，加强非常规水资源利用八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月2、“视力保健用品投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作九、项目投资规模及资金构成1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 47450.44 万元，其中：固定资产投资 34787.71 万元，占项目总投资的 73.31 %；流动资金 12662.73 万元，占项目总投资的 26.69 %Macro 泓域丨规划设计·投资分析6 / 352、在固定资产投资中，建设投资 34670.52 万元，占项目总投资的73.07 %；建设期固定资产借款利息 117.19 万元，占项目总投资的 0.25 %。

3、本期工程项目建设投资 34670.52 万元，其中：工程建设费用31173.19 万元，占项目总投资的 65.70 %，包括：建筑工程投资12703.75 万元，占项目总投资的 26.77 %；设备购置费 17941.17 万元，占项目总投资的 37.81 %；安装工程费 528.27 万元，占项目总投资的1.11 %工程建设其他费用 2984.96 万元，占项目总投资的 6.29 %（其中：土地使用权费 2100.00 万元，占项目总投资的 4.43 %）；预备费512.37 万元，占项目总投资的 1.08 %4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=34670.52 +117.19 +12662.73 =47450.44 （万元）十、资金筹措方案1、项目总投资 47450.44 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）36769.03 万元，占项目总投资的 77.49 %2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5811.13 万元，占项目总投资的 12.25 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款Macro 泓域丨规划设计·投资分析7 / 353811.13 万元，占项目总投资的 8.03 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 4.21 %。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 4870.28 万元，占项目总投资的 10.26 %（其中：申请国家专项资金 2783.02 万元，占项目总投资的5.87 %；其他融资 2087.26 万元，占项目总投资的 4.40 %）十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 90448.05 万元，总成本费用 74895.62 万元，税金及附加 491.49 万元，年利税总额 19770.66 万元，其中：年利润总额 15060.94 万元，税后净利润11295.70 万元，纳税总额 8474.96 万元，其中：增值税 4218.23 万元，税金及附加 491.49 万元，年缴纳企业所得税 3765.24 万元2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 31.74 %，投资利税率 41.67 %，全部投资回报率 23.81 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 23768.63 万元，总投资收益率 32.34 %，资本金净利润率 40.96 %3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.19 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.80 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 49.95 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力Macro 泓域丨规划设计·投资分析8 / 35指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 50.30 吨标准煤/年，项目总节能率 19.21 %，项目节能效果显著2、项目达纲年预计营业收入 90448.05 万元，占地产出收益率7790.08 万元/公顷；达纲年纳税总额 8474.96 万元，占地税收产出率729.93 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域视力。