过滤分离设备项目工程进度控制（范文）.docx

泓域/过滤分离设备项目工程进度控制过滤分离设备项目工程进度控制目录一、 项目概况 2二、 产业环境分析 4三、 行业基本风险特征 5四、 必要性分析 6五、 项目进度控制的工作成果 6六、 项目进度控制的依据 8七、 工作资源估算 9八、 工作时间估算 15九、 进度计划优化 21十、 进度计划编制的成果 26十一、 项目经济效益 29营业收入、税金及附加和增值税估算表 30综合总成本费用估算表 31利润及利润分配表 33项目投资现金流量表 35借款还本付息计划表 38十二、 进度计划方案 39项目实施进度计划一览表 39一、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx有限责任公司2、项目性质：新建3、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）4、项目联系人：董xx（二）主办单位基本情况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标 （三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约93.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资38959.20万元，其中：建设投资31151.66万元，占项目总投资的79.96%；建设期利息419.53万元，占项目总投资的1.08%；流动资金7388.01万元，占项目总投资的18.96%五）项目资本金筹措方案项目总投资38959.20万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）21835.55万元六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额17123.65万元。

七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：79100.00万元2、年综合总成本费用（TC）：63084.61万元3、项目达产年净利润（NP）：11717.44万元4、财务内部收益率（FIRR）：23.28%5、全部投资回收期（Pt）：5.37年（含建设期12个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：29278.57万元（产值）八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间二、 产业环境分析（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实《中国制造2025》，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。

四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局三、 行业基本风险特征1、宏观经济周期波动风险净化过滤设备被广泛地应用于下游的工业生产制造中，涉及多种工业领域下游行业往往易受到宏观经济周期波动的影响若中国经济增长持续放缓且工业转型升级受阻，会对下游行业如制冷、电力、化工等产业造成影响，从而会影响到净化过滤行业企业的生产经营2、原材料价格波动风险净化过滤设备的生产制造中所涉及的主要原材料为钢材、泵组及电气元件等，占生产成本较大比例近些年原材料市场的竞争充分且供应量，对净化过滤行业影响不大但如果原材料市场价格出现较大波动，会影响到整个净化过滤行业的利润，给行业内的企业经营造成一定不确定性的风险3、技术流失风险净化过滤行业属于近年来兴起的行业，宏观上来看我国净化过滤技术基础较薄弱目前，行业内的企业主要集中于低端产品市场且产能过剩、竞争激烈；国产高端产品的欠缺造成该市场主要以进口产品为主四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。

同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力五、 项目进度控制的工作成果（一）工作绩效信息针对WBS组件，特别是工作包和控制账户，计算出进度偏差（SV）与进度绩效指数（SPD），并记录在案，传达给项目干系人二）进度预测进度预测是根据已有的信息和知识，对项目未来的情况和事件进行的估算或预计随着项目执行，应该基于工作绩效信息，更新和重新发布预测这些信息包括项目的过去绩效和期望的未来绩效，以及可能影响项目未来绩效的挣值绩效指数三)变更请求通过分析进度偏差，审查进展报告、绩效测量结果和项目范围或进度调整情况，可能会对进度基准、范围基准和项目管理计划的其他组成部分提出变更请求应该把变更请求提交给实施整体变更控制过程审查和处理预防措施可包括推荐的变更，以消除或降低不利进度偏差的发生概率四）项目管理计划更新项目管理计划中需要更新的内容包括进度基准、进度管理计划以及成本基准等五）项目文件更新需要更新的项目文件包括进度数据、项目进度计划和风险登记册等六）组织过程资产更新需要更新的组织过程资产包括偏差的原因、采取的纠正措施及其理由以及从项目进度控制中得到的其他经验教训。

六、 项目进度控制的依据项目管理计划项目管理计划中包含进度管理计划和进度基准进度管理计划描述了应该如何管理和控制项目进度进度基准作为与实际结果相比较的依据，用于判断是否需要进行变更、采取纠正或预防措施项目进度计划批准的项目进度计划，称为进度基准计划进度基准计划在技术和资源方面都必须是可行的进度报告进度报告提供了有关进度绩效的信息，如哪些计划的日期已经达到，哪些还没有进度报告还可提醒项目团队注意将来有可能引起问题的事项项目日历在一个进度模型中，可能需要采用不止一个项目日历来编制项目进度计划，因为有些工作需要不同的工作时段，可能需要对项目日历进行更新进度数据在控制进度的过程中，需要对进度数据进行审查和更新组织过程资产能够有效进度控制的组织过程资产包括与进度控制有关的政策、程序和指南，进度控制工具以及监督和报告进度的方法等七、 工作资源估算工作资源估算包括确定需要何种资源（人员、设备、材料、资金等）、每种资源的使用数量以及每一种资源提供给工作使用的时间其主要作用是明确完成工作所需的资源种类、数量和特性，以便作出更准确的成本和持续时间估算工程项目实施的不同阶段，其所需资源的特点也有所差别工程项目前期阶段要作出正确的决策，需要高级专业技术人员深入细致的市场调查和技术经济分析，并且编制可行性研究报告，辅助决策者进行判断和决策。

所以，此阶段的资源主要是人力资源，而所需的材料和设备则起辅助作用，消耗量与人力资源相比也较少，所需要的资金投人也不大虽然与施工阶段相比所需资源较少，但对整个工程项目总体投资的影响程度却是最重要的工程项目难备阶段工程项目准备工作需要大量的专业人员，特别是设计工作需要各种专业工程师，还需要电脑（包括各类软件）、绘图仪器等设备，以及各种资料，如数据、规范、法律法规、专业书籍此阶段的资源也是以人力资源为主，但对实施阶段的影响十分重要工程项目实施阶段工程项目实施阶段的主要任务是施工施工是建筑物实体的生产，所需资源主要包括：劳动力、建筑材料和设备、周转材料、施工机械设备和临时设施以及后勤供应等这些资源是工程项目实施必不可少的，它们的费用往往占工程总费用的80%以上工程项目试生产及竣工验收阶段资源需求已接近尾声，主要是对各种资料的整理以及工程的最后调试工作，资源需求量已很少一）工作资源估算的依据(进度管理计划进度管理计划中确定了资源估算准确度和所使用的计量单位工作清单工作清单中定义了需要资源的工作工作属性工作属性为估算每项工作所需的资源提供了主要依据资源日历资源日历表明了每种具体资源可用的工作日或工作班次。

在估算资源需求情况时，需要了解在规划的工作期间，哪些资源（如人力资源、设备和材料）可用资源日历规定了在项目期间特定的项目资源何时可用、可用多久可以在工作或项目层面建立资源日历另外还需考虑更多的资源属性，例如，经验或技能水平、来源地和可用时间等风险登记册风险事件可能影响资源的可用性及对资源的选择工作成本估算资源的成本可能影响对资源的选择环境因素能够影响估算工作资源过程的环境因素包括资源所在位置、可用性和技能水平等组织过程资产能够影响估算工作资源过程的组织过程资产包括人员配备的政策和程序，租用、购买用品和设备的政策与程序以及以往项目中类似工作所使用的资源类型的历史信息等二）工作资源估算的方法资源需求分析资源需求分析需确定需要哪些资源以及需要的数量及使用时间在工程项目前期阶段，需要咨询工程师牵头，组织各专业技术人员对工程项目进行全面、系统的分析，为决策者提供决策的依据在工程项目准备阶段，要依据决策成果，围绕工程项目的设计进行大量的工作，需要建筑、结构、水、电、暖等多专业工程师的参与，同时需要电脑（含软件）、绘图仪等设备工程项目实施阶段对管理人员、技术人员，特别是一般劳动力的需求很多，对材料和设备的需求就更大，而竣工阶段对资源的需求则非常少。

施工阶段的资源需求分析，主要通过工程量的计算并参考预算定额确定直接劳务的需要量、主要和大宗建筑材料的需要量、所需机械的台数及使用时间同时，参考一定的比例或经验，估算出工程项目所需的间接劳务和管理人员的数量资源供给分析资源供给可以从工程项目组织内部或外部解决，而且解决的方式也多种多样，这时就要分析资源的可获得性及获得的难易程度对内部资源进行分析比如设计单位分析内部拥有的设计人员和各种设备，以及人员和设备的可用性有时虽然拥有自己的设计人员，但他们可能还要完成其他的工程项目，对这种资源的可获得性就要进行更加详细的分析对外部资源进行分析比如前期阶段，建设方可以委托专业的咨询公司来完成可行性研究等工作；准备阶段，设计单位的部分专业设计可以委托外部的专业工程师完成备选方案分析确定需要哪些资源和如何可以得到这些资源后，就要进行备选方案分析工程项目很多工作都有若干。