年产6000万只箱包产业化及配套设施项目可行性研究报告.doc

目 录第一章 总 论 41.1 概述 41.2 项目概况 51.3 研究范围 61.4 项目主要技术经济指标 71.5 研究结论 8第二章 项目提出背景和必要性 92.1 项目提出背景 92.2 建设的必要性 102.3 项目建设的有利条件 12第三章 建设内容与规模 143.1 建设内容 143.2 建设规模 14第四章 厂址现状和建设条件 154.1 厂址现状 154.2建设条件 15第五章 工厂技术方案 175.1 设计依据 175.2 项目组成 175.3 生产技术方案 175.4 规划布局 205.5 公用辅助工程 215.6 主要原材料、燃料供应 27第六章 环境影响评价 286.1 场址环境条件 286.2 项目建设和生产对环境的影响及三废处理 28第七章 劳动安全卫生与消防 347.1 设计依据及标准规范 347.2 主要危险、有害因素分析 347.3 主要危害因素和危害程度 347.4 工业卫生 357.5 劳动保护 357.6 安全措施 357.7 消防设施 37第八章 项目实施管理、劳动定员及人员培训 388.1 项目实施管理 388.2 工程招投标 388.3 劳动定员及人员培训 38第九章 建设工期和进度安排 409.1 建设工期 409.2 进度安排 40第十章 投资估算及资金筹措 4310.1 建设投资 4310.2 建设期借款利息 4410.3 铺底流动资金 4410.4 项目总投资 4410.5 资金筹措 4510.6 资金使用计划 45第十一章 项目财务评价 5011.1 财务评价方法依据及基础数据 5011.2 成本与费用 5011.3 营业收入、营业税金及附加 5111.4 利润及分配 5111.5 财务盈利能力分析 5211.6 偿债能力分析 5311.7 财务生存能力分析 5311.8 敏感性分析 5311.9 财务评价结论 54第十二章 研究结论与建议 5512.1 研究结论 5512.2 建议 55附图：厂址区域位置图第一章 总 论1.1 概述1.1.1 项目名称、主办单位名称、企业性质及法人（1）项目名称：年产6000万只箱包产业化及配套设施项目（2）建设单位：法人代表： 项目负责人： （3）建设地点： （4）公司性质：股份制（5）项目承建单位概况：某有限公司成立于2010年10月，是由广东等多位会员发起成立。

公司注册资本5000万元，主要从事箱包皮具制造；物业管理；销售开发地产等某有限公司是综合类投资公司，领导层由多年从事箱包生产、工业投资等的公司股东和职业经理人组成，他们在投资和生产领域有着多年的成功经验1.1.2 可行性研究的依据和范围1.1.2.1 编制原则（1）按照国家颁发的设计规范、规定和标准，并参照国内先进适用的标准；遵照国家和省有关安全生产和管理的法律法规、技术规范的要求；（2）贯彻国家节能、环保、发展循环经济的方针政策，坚持可持续发展原则在产业发展的同时，重视对自然生态环境的保护，在资源、能源、土地、环境、生态等环保方面为厂区的可持续发展留有充足的余地；（3）坚持合理布局原则合理安排各项建设用地，优化用地结构和布局，提高土地开发经营的综合效益在合理用地的前提下，重视节约用地；（4）坚持优化、完善、健全原则建立各项基础配套设施齐全，功能完善，环境优美、用地集中的生产与生活相结合的厂区，塑造既能创造产业规模经济与效益，又富于生活气息的生机蓬勃的新型厂区；（5）坚持科学态度，做到设计方案先进实用，投资经济合理，生产安全可靠，操作灵活方便，便于管理工艺设计充分考虑实现运行管理自动化的需要。

1.1.2.2 编制依据（1）国家发改委、建设部关于《项目投资可行性研究指南》（国家计委计办投资[2002]15号）、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（2）《中华人民共和国环境保护法》；（3）《城市规划编制方法实施细则》；（4）《城市用地分类与建设用地标准》(GBJl37--90) ；（5）《工业建筑设计通则》（JGJ37-87）；（6）《民用建筑设计通则》（JGJ37－89）；（7）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（8）《本县城总体规划修编》(2003--2020) ；（9）《本县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；（10）某有限公司提供的有关技术资料和文件等1.2 项目概况1.2.1 拟建地点：江西省本县城东经济开发区1.2.2 建设规模与目标本项目总投资30亿元，规划占地面积3000亩，总建筑面积208万平方米项目建设厂房、物流中心、办公和生活设施以及基础市政设施配套等，其中厂房150万平方米，仓库及物流中心30万平方米，办公用房3万平方米，宿舍、食堂等生活区建筑面积20万平方米，综合服务建筑5万平方米建设200条各式箱包（含包袋类、配件）生产线，其中：箱包配件生产线40条，箱包生产线120条，包袋类生产线40条，实现年产量6000万只箱包的规模。

项目分三期建设，其中一期建设800亩，投资80280万元，实现年产1500万只箱包规模；二期建设1200亩，投资120420.66万元，实现年产2500万只箱包规模；三期建设1000亩，投资100351万元，实现年产2000万只规模项目建成后正常年实现销售收入50亿元以上，税收4.2亿元，实现就业21000人以上1.2.3 项目建设有利条件（1）本项目的建设符合本县关于发展箱包产业政策的要求；符合本县箱包产业发展规划；（2）项目区位条件优越；建设所在地本县交通十分方便；本县本地及在外箱包从业人员众多；（3）某有限公司依托广东闽清商会，在箱包领域有着多年生产经营经验和强大的研发技术能力，具有顺利实施项目的技术保证和强大的生产实力；（4）项目所在地具有良好的投资环境和政府优惠政策；（5）项目所选用的生产工艺及设备先进，生产效率高，产品质量好，市场前景看好1.3 研究范围本报告研究的范围为项目涉及的以下部分内容：（1）车间厂房（含箱包生产线）（2）仓库及物流中心（3）生活区（包括：员工宿舍，公寓等）（4）办公、综合服务和市政设施（5）根据现有的水源、燃料、地质、水文、供电、交通运输及环境保护等主要条件，确定厂区总布置方案和规划设计（6）对项目实施后的工艺方案和主要生产设备进行说明和研究（7）根据工程设想及各专业的设计方案进行投资估算和经济分析，并得出主要意见1.4 项目主要技术经济指标主要技术经济指标序号指 标 名 称单 位数 量备 注一劳动定员人21550二项目总投资万元301051.66　1建设投资万元250491.66　2建设期利息万元560　3流动资金万元50000三资金筹措万元301051.66　1项目资本金万元291051.66　2银行贷款万元100003申请国家专项基金万元　四年总成本费用万元347730.04生产年平均五年营业税金及附加万元22500生产年平均六年税收总额万元42442.49生产年平均七年利润总额万元79769.96生产年平均八年所得税万元19942.49生产年平均 九年净利润万元59827.47生产年平均十年息税前利润万元80326.22生产年平均十一年息税前利润和折旧摊销万元89367.10生产年平均十二总投资收益率(利润率)%26.68生产年平均十三总投资利税率%40.78生产年平均十四资本金净利润率%20.56生产年平均十五项目投资财务内部收益率　　　税后%20.54　　税前%28.62　十六项目投资财务净现值（Ic=10%）　　税后万元179451.84税前万元304854.07　十七项目投资回收期　　税后年7.01含4年建设期　税前年5.95含4年建设期十八资本金财务内部收益率%31.36　1.5 研究结论（1）本项目的建设符合江西省的产业政策要求；符合本县产业发展规划；（2）项目区位条件优越；投资公司生产经验成熟；极大程度的发挥了本县的人才资源优势条件，其市场发展空间广阔，投资回收有保障；对促进社会就业和地方经济的发展具有重要意义。

3）本项目的投资收益率和利润率等指标均高于行业平均经济指标，抗风险能力强4）项目在建设和生产过程中，环境保护可以满足各项指标要求，环境保护措施和项目同步实施综上所述，本项目的建设是必要的、可行的第二章 项目提出背景和必要性2.1 项目提出背景箱包皮具产品是一种大众化的商品,需求量大,用途广泛，故目前全国箱包年销售额在1500亿元以上，且每年以较快的速度递增箱包产业是一个劳动密集型产业，作为无污染型传统产业，从今后的发展趋势看，有着我国加入世贸组织和消费结构变化带来的发展机遇从国际市场来看，作为全球最大的纺织品出口国，加入世贸组织后，我国也成为纺织品贸易自由化的最大受益者据世贸组织预测，加入世贸组织后的10年间，发展中国家纺织品出口将在现有基础上增长82%，我国纺织品的欧美市场的份额可望从现在的15%上升到30%，箱包产品将获得更大出口空间从纺织品关税结构看，这一行业必将成为降低关税、取消高保护政策的主要行业，这将使箱包企业以较低价格购买进口原料，以较低的关税成本出口产品，从而增加获利的空间从国内市场看，随着国内消费需求的升级和结构的变化，箱包的市场也将逐步扩大一个最明显的例子，这几年大量涌动的民工手中的塑料编织袋已经变成了各式各样的箱和包。

此外，国内旅游业发展潜力巨大，箱包的需求量也必将有增无减本县有着箱包生产及经营的悠久历史，改革开放以来，勤劳纯朴，奋发进取的本县人纷纷外出务工创业，到目前为止，在全国各地从事箱包生产经营的本县籍人士达10000余人，仅广东花都事箱包生产的本县籍老板就达100多人随着沿海发达地区劳动密集型产业转移步伐的加快，他们中许多人都有返乡创的想法，特别是近几年本县箱包产业呈现快速发展格局，并纷纷在家乡本县投资办厂，本县箱包产业由小到大，由散到集，实现了跨跃式的发展2005年，全县仅有箱包皮具及其配件企业3家，年生产箱包不足5万只到2009年，全县共有箱包皮具企业40余家，年生产成品箱包400万只，箱包皮具经营户400余家，年产值2.9亿元，已创建了昆仑大阪、璐璐凯帝、冬冬宝、摩迪纳、锦之旅和好运来等全国知名品牌，产品销售网点除台湾、西藏外遍布全国各地目前，劳动密集型制造业西迁已经成为趋势招工难”和企业环保支出上涨，成为东南沿海制造企业必须面临的两大难题箱包业作为典型的劳动密集型产业，业已拉开了其向内地人力资源大省转移的序幕对于东南沿海的企业家来说，如果把工厂开到中西部去，招工也更加容易随着沿海发达地区劳动密集型产业转移步伐的加快，尤其是广东劳动力成本日益高企，劳动。