洮南市人民政府.doc

洮南市人民政府关于2016年财政决算、2017年上半年预算执行和部分调整情况的报告2017年8月21日在洮南市第十八届 人大常委会第五次会议上洮南市财政局局长 陈铁强尊敬的主任、副主任、各位委员：受市政府的委托，我向洮南市第十八届人大常委会第五次会议报告2016年财政决算、2017年上半年预算执行和部分调整情 况，请予审议一、2016年财政决算情况2016年，在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督支 持下，我们坚持以贯彻落实积极的财政政策为总揽，以深化执行 市委重大决策部署为主线，狠抓财政收入、多元调度资金，优化 支出结构、强化资金管理，力促财政预算科学化、执行刚性化、 管理精细化，较好地完成了市委常委会和人大常委会批准的2016年预算任务C—）财政收入情况2016年，全市地方级一般预算收入完成74,826万元，为预算 的98%，比上年增长9%;上划中央及省级收入29,704万元；全口 径财政收入完成104, 530万元，为预算的102%，比上年增长16% 按组织部门划分：国税部门完成35,480万元，为预算的96%，比 上年增长75%;地税部门完成33,314万元，为预算的103%，比上 年下降16%;财政部门完成35,736万元，为预算的110%，比上年 增长18%。

主要财政收入项目完成情况是：1、 增值税收入完成20,960万元，占预算的83%;2、 消费税收入凭，成293万元，占预算的98%;3、 所得税收入完成17,156万元，占预算的118%;4、 营业税收入兒成4, 717万元，占预算的98%;5、 城市建设维护税完成2,271万元，占预算的108%;6、 契税兒成3,631万元，占预算的101%;7、 其他各税收入完成18,452万元，占预算的98%;8、 行政性收费收入完成1，981万元，占预算的58%;9、 专项收入完成3,837万元，占预算的213%;10、 罚没收入完成2,851万元，占预算的92%;11、 国有资源有偿使用收入28,069万元，占预算的117%;12、 车辆购置税收入3,250万元，占预算的65%;13、其他收入完成312万元，占预算的100%在2016年预算执行中，国家和省财政对我市财力补助 278,963万元，比上年减少23,202万元其中：两税返还收入7,725 万元；所得税基数返还收入211万元；均衡性转移支付补助收入 36,216万元；县级基本财力保障奖补收入14,235万元；结算补助 收入5,742万元；固定数额补助收入23,417万元；基层公检法司 转移支付收入1，903万元；义务教育转移支付补助收入5,513万 元；基本养老保险和低保等转移支付收入34,653万元；新型农村 合作医疗等转移支付收入12,117万元；农村综合改革转移支付收 入1，853万元；省专项补助收入119,257万元；地方政府债券收入 37,426万元；产粮（油）大县奖励补助收入8,263万元；成品油 价格和税费改革税收返还收入109万元。

二》财政支出情况2016年一般预算全口径财政支出为411，275万元 主要支出项目包括：1、 一般公共服务支出24,183万元；2、 公共安全支出8,631万元;3、 教育支出43,089万元;4、 科学技术支出2,513万元；5、 文化体育与传媒支出13,040万元；6、 社会保障和就业支出74,673万元；7、 医疗卫生和计划生育支出38,771万元；8、 节能环保支出6, 512万元；9、 城乡社区支出35,166万元；10、 农林水支出77,066万元；11、 交通运输支出24,405万元;12、 资源勘探电力信息事务支出6,416万元；13、 商业服务业等支出222万元；14、 金融支出85万元；15、 国土海洋气象等支出6,506万元；16、 住房保障支出18,466万元；17、 粮油物资储备支出4,261万元；18、 债务付息支出1，199万元；19、 上解上级支出13,308万元；20、 债务还本支出5,161万元2016年财政决算总收入为411,275万元，其中：本级财政收 入74,826万元，上级补助收入278,963万元，上年结余107万元， 调入资金19,953万元，债券转贷收入37,426万元。

一般预算全口 径财政支出为411,275万元，当年收支平衡加上基金支出和未 进入决算口径的粮食直补等支出，支出总额达47. 8亿元总体上看，2016年我市财政运行状况是积极、稳健的，较好 的实现了 “保工资、保运转、保民生”的目标但是，在肯定成 绩的同时，我们也清醒地看到，预算执行工作仍然面临不少困难 和问题一是受宏观经济形势整体下行和政策减免等叠加因素影 响，财政收入增长趋缓，后劲不足，可持续发展能力不强二是 由于省财政对我市政府主权外债及粮食风险基金借款和下放省 级收入收回等实施了扣款，总额近1亿元，致使财政预算资金缺 口较大三是随着对机关事业单位支持及农村乡镇转移支付力度 的进一步加大，以及兑现市委、政府出台的各项生产建设性支出 等方面政策，本级财政纯增刚性支出迗4亿元，财政支出压力较 大在这种不利情况下，我们顺应形势谋创新，上下同心破困局， 群策群力促落实，全力保证各项资金拨付到位，圆满完成了全年 预算任务二、2017年上半年预算执行情况2017年以来，在经济发展面临新常态、财税管理面临新挑战 的不利情况下，我们始终致力以组织财政收入稳增长、妥善调度 资金保支出为中心，注重通过培育新产业、扶持大项目狠抓财源 建设，通过提高执行力、严格管控力强化税收征管，通过对上争 资金、对内挖潜力组织财税收入“三措并举”的方式，确保了财 政收入及时、均衡缴库。

1一6月，我市完成一般预算全口径财政 收入55,428万元，为预算的49%，比上年同期增加3,073万元，增 长6%其中：地方级财政收入40,645万元，为预算的50%，比上 年同期增加1，343万元，增长3%按组织收入划分，国税完成收 入7,858万元，为预算的39%，比上年同期增加2,938万元，增长 60%；地税完成收入13,393万元，为预算的53%，比上年同期减少 374万元，下降3%;财政完成收入19,394万元，为预算的56%，比 上年同期减少1，221万元，减少6%在此基础上，我们按照年初预定目标，全力保障各类财政支 出1-6月，我市共完成一般预算财政支出177,037万元，比上年 同期增加11，176万元，增长7%三、2017年部分调整情况2017年预算草案是去年11月份编制的，当时决算、省补助建 议数没有下迗，市委、市政府对各项生产建设性支出还没有做出 安排所以，只能参照2016年预算标准，编制2017年预算草案 因此，财政预算变动较大部分调整情况如下：（一）2017年财政预算调整的指导思想2017年财政预算调整的指导思想是：认真贯彻落实全省财 政工作会议精神，结合我市财政实际，坚持以提高经济发展质量 和效益为中心，主动适应经济发展新常态，深化推进财税体制改 革，继续实施积极的财政政策并适当加大力度，保持经济运行在 合理区间，加快推动转方式调结构，强化风险防控；盘活存量， 用好增量，优化财政支出结构，有保有压，确保重点领域特别是 民生支出；坚持依法理财，加强财政管理，提高财政资金使用效 益。

本着“保工资、保重点、保民生、保稳定”和“量入为出” 的原则，确保完成全年收支计划2017年财政预算支出安排的重点是:1、 按照国家调整工资政策及政策性补贴和养老保险制度改 革对人员工资进行了足额安排2、 为党政机关正常运转提供必要的财力保障特别对执法 办案所必需的经费进行了足额安排3、 对国家和省政府出台的各项政策性支出进行了足额安排4、 加大支持农业基础设施、农业产业化建设，妥善落实强 农、惠农政策资金5、 继续强化工业集中区和招商引资工作力度，扶持税收骨 干企业进行新产品开发和技术改造，培植税源增长点6、 重点落实民生工程妥善安排抚恤救济和最低生活保障 等资金；对农村合作医疗、城市居民医疗保障和行政事业单位医 疗保险提标资金做了足额安排；重点落实保障性住房；促进生态 环境保护和节能减排等重点领域支出7、 加大城市基础设施建设力度，完善城市防洪排水设施， 做好城市绿化、亮化，有计划的修建城乡道路8、 保证教育、科技、文化、卫生等重点支出需要，为教育 事业发展、医疗体制改革和民众文化生活提供必要的财力支持9、 努力缓解乡镇、街道财政困难，提高乡镇政府运转保障 能力加强财政资金扶贫力度，实现精准扶贫。

10、 努力化解财政风险，足额安排政府性债务资金和粮食风 险基金等上解性支出按照上述指导思想和原则，在预算调整工作中，我们按省财 政厅和国、地税部门的收入建议数落实财政收入计划各项转移 支付收入和结算补助收入与省级财政反复核对，据实安排在支 出计划安排上，继续采用“零基预算”的办法，重新核定各项支 出2017年预算安排压力较大，盘子很紧支出预算安排突出 重点，有保有压确保上级已定的政策落实到位在保障好重点 支出的同时，要牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制一般性 支出但由于存在一定的收支差额，还需要在工作中努力增收节 支，积极挖掘自身增收潜力和向上级财政争取支持，才能保证预 算计划稳妥执行二）财政收入计划调整情况按照省财政厅要求的收入计划和省国税、地税部门下迗给我 市的税收计划，结合我市经济发展的实际情况2017年我市全 口径财政收入计划安排114,200万元，比上年预算计划102,000 万元增加12,200万元，增长12%地方级财政收入计划安排 80,600万元，比上年预算计划76,000万元增加4,600万元，增 长6%按征收部门划分：国税部门收入计划46,500万元，比上年 预算计划41,000万元增加5,500万元，增长13%;地税部门收 入计划33,300万元，比上年预算计划30,500万元增加2,800万 元，增长9%;财政部门收入计划34,400万元，比上年预算计划 30,500万元增加3,900万元，增长13%。

各主要税种和收入项目是:1、 增值税收入35,600万元，增长12%2、 消费税收入300万元，与上年持平3、 车辆购置税收入2,800万元，下降44%4、 企业所得税收入16,000万元，增长33%5、 个人所得税收入4,900万元，增长88%6、 城市建设维护税收入3,290万元，增长56%7、 契稅收入4,500万元，增长25%8、 其它各项地方级税收收入10,040万元，增长13%9、 国有资产经营收益收入25,300万元，增长15%10、 行政性收费收入3,800万元，增长12%11、 罚没收入3,500万元，增长13%12、 专项收入1，800万元，与上年持平主要是排污、水资 源收入和教育费附加收入按照上述组织收入口径计算，2017年地方级财政收入计划 安排80,600万元我市预算财力合计为285,931万元，比上年 预算财力231,203万元，增加54,728万元，主要是地方政府债 券收入增加具体收入项目是：1、 本级财政收入80,600万元，比上年预算计划76,000万 元增加4,600万元，增长6%2、 返还性收入7,771万元，比上年预算计划4,208万元增 加3,563万元，按可比增长3%。

因去年5月1日实行营改增， 按50%上划中央，影响地方财力以返还性收入形式给予补助4、 上级财政转移支付及补助收入154,290万元，比上年预 算计划150。