《供应链标准培训》PPT课件.ppt

欢迎参加金蝶培训欢迎参加金蝶培训 ——标准供应链标准供应链n 熟悉K/3供应链系统的业务流程n  掌握K/3供应链系统的基本操作方法n 灵活运用K/3供应链系统处理日常业务课程目标客客户户供供应应商商采购申请采购申请采购订单采购订单物料接收物料接收销售报价销售报价销售订单销售订单销售出库销售出库销售发票销售发票采购发票采购发票应付款应付款应收款应收款现金管理现金管理总账管理总账管理记账凭证记账凭证入库核算入库核算出库核算出库核算工资管理工资管理固定资产固定资产报表管理报表管理财务分析财务分析采购入库采购入库仓库仓库销售退回销售退回采购退货采购退货财务科财务科采购部采购部销售部销售部原料仓原料仓仓存科仓存科成品仓成品仓存货核算存货核算财务业务一体化一体化提提纲Ø供应链系统初始化供应链系统初始化Ø采购管理系统采购管理系统Ø销售管理系统销售管理系统Ø仓存管理系统仓存管理系统Ø存货核算系统存货核算系统Ø供应链系统初始化供应链系统初始化Ø采购管理系统采购管理系统Ø销售管理系统销售管理系统Ø仓存管理系统仓存管理系统Ø存货核算系统存货核算系统本本节主要内容主要内容•账套管理•系统参数设置•基础资料维护•初始数据录入账套管理套管理账套管理－新建账套、备份和恢复账套 n启用时间关系到初始数据的输入，一旦启用后不允许修改。

n年中启用和年初启用，注意初始数据输入的项目销有不同n当账套启用后，各项设置则不能再进行修改，因此在启用前务必检查各项设置是否正确n如果不启用账套，将不能正常使用供应链系统注意：注意：注意：注意：账套参数设置包括系统、总账、会计期间的设置新建用户和授权、用户组系系统参数参数设置置核算参数设置核算参数设置 供供需需链链系系统统初初始始化化的的第第一一步步————核核算算参参数数的的设设置置，，为为供供需需链链系系统统建建立立最最基基础础的的参参数数核核算算参参数数是是供供需需链链系系统统的的基基础础，，它它的的设设置置关关系系到到k/3k/3供供应应链链系系统统业业务务的的处处理理，，并并且且是是保保障障系系统统正正常常运运行行的的基基础础，，用户在设置前要慎重考虑用户在设置前要慎重考虑系系统参数参数设置置核算参数设置核算参数设置 n核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改 nK/3供需链只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成nK/3供需链启用的会计年度和会计期间，建议与财务总账系统启用的会计年度和会计期间保持一致注意：注意：注意：注意：基础资料设置基础资料设置1 .1 .部门部门2 .2 .职员职员3 .3 .供应商供应商4 .4 .客户客户5 .5 .仓库仓库6 .6 .物料物料系系统基基础资料料设置置初始化初始化功能— 录入业务系统的初始数据注意要点：–录入初始化库存数据时，要分不同的仓库录入数据。

在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据–物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入–系统启用前需录入截止启用时间未核销出库单和暂估入库单–初始化数据录入完毕后经对账一致后启用业务系统提提纲Ø供应链系统初始化供应链系统初始化Ø采购管理系统采购管理系统Ø销售管理系统销售管理系统Ø仓存管理系统仓存管理系统Ø存货核算系统存货核算系统Ø供应链系统初始化供应链系统初始化Ø采购管理系统采购管理系统Ø销售管理系统销售管理系统Ø仓存管理系统仓存管理系统Ø存货核算系统存货核算系统本本节主要内容主要内容•采购系统整体业务流程•业务单据介绍•常见业务处理流程采采购系系统概述概述             采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理 系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

采采购系系统概述概述——与其它模与其它模块的的联系系外购入库单采购管理系统应付款管理系统仓存管理系统存货核算系统采购发票n采购申请单n采购订单n收料通知单n外购入库单n采购发票n采购费用发票n退料通知单业务单据介据介绍n直接手工新增直接手工新增n单据序时簿中可下推生成下游单据单据序时簿中可下推生成下游单据n关联源单生成关联源单生成新增单据的三种方式：业务单据据说明明——采采购申申请单采购申请单采购申请单 采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据采购申请也可以由采购部门统一汇总输入或系统自动合并 n采购申请单可以手工录入，也可以从库存缺货查询录入，或物料配套查询生成，或根据计划自动生成，或根据销售订单关联生成n单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期n系统提供采购申请单合并功能，合并时可以直接合并和按需求日期合并n采购申请单通过下推可以生成采购订单注意注意注意注意：：：：业务单据介据介绍——采采购订单采购订单采购订单 采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。

采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况此单据用户可以不填制，单据生成后要审核 n采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据n采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成n订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取n根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配注意：注意：注意：注意：业务单据介据介绍——收料通知收料通知单收料通知单收料通知单n收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询n企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务n一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成注意：注意：注意：注意：业务单据介据介绍——外外购入入库单外购入库单外购入库单 外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证 。

n外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明n表体中的单价按照相应的价格规则进行携带，但当外购入库核算完成后，系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本，此入库成本会反写到入库单的单价中n审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采购成本n如果是采购退货，则在外购入库单据中选择红字注意：注意：注意：注意：业务单据介据介绍——采采购发票票采购发票采购发票 采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同 n费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据n多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票n如果是采购退货，则在采购发票单据中选择红字业务处理－退理－退货红字外购入库单红字外购入库单红字采购发票红字采购发票退款单退款单退料通知单退料通知单原收料通知单原收料通知单1、“退料通知单”可以由源单类型为“收料通知单”的单据生成。

2、红字外购入库单与红字采购发票需要钩稽业务处理－－理－－钩稽稽钩稽钩稽n 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据n 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对业务处理－－理－－钩稽稽n采购发票和外购入库单钩稽的条件是： 1、两者供应商相同 2、两者单据状态必须是已审核、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽） 3、对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致 4、对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致 5、两者都必须是以前期间或当期的单据 6、两者的物料、辅助属性、本次钩稽数量必须一致n一张发票可以与多张入库单钩稽，多张发票也可以与一张入库单钩稽，同样，多张发票可以与多张入库单钩稽提提纲Ø供应链系统初始化供应链系统初始化Ø采购管理系统采购管理系统Ø销售管理系统销售管理系统Ø仓存管理系统仓存管理系统Ø存货核算系统存货核算系统Ø供应链系统初始化供应链系统初始化Ø采购管理系统采购管理系统Ø销售管理系统销售管理系统Ø仓存管理系统仓存管理系统Ø存货核算系统存货核算系统本本节主要内容主要内容•销售系统整体业务流程•业务单据介绍•常见业务处理流程销售系售系统概述概述             销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。

 该系统可以独立执行销售操作；与采购管理系统、仓存管理系统、应收款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息销售系售系统与其他系与其他系统的关系的关系销售出库单销售管理系统应收款管理系统仓存管理系统存货核算系统销售发票n销售报价n销售订单n发货通知单n销售出库单n销售发票n销售费用发票n退货通知单业务单据介据介绍销售报价单销售报价单 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、价格资料等，向客户提销售报价单是销售部门根据企业销售政策、价格资料等，向客户提出的产品标准价格，销售报价单是与客户签定销售合同的基准出的产品标准价格，销售报价单是与客户签定销售合同的基准n报价单可以手工录入，也可以从价格资料查询录入n单据中的单价指当前产品向当前客户的不含税报价 n销售报价单通过下推式可以关联生成销售订单注意：注意：注意：注意：业务单据介据介绍——销售售报价价单销售订单销售订单 销售订单是客户资料根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货销售订单是客户资料根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单 n销售订单是客户根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单据n销售订单可以通过手工录入、合同确认、销售报价单关联、购货分支机构的采购订单或内部订单转换（集团分销业务）等多途径生成。

n订单中的交货日期是客户要求的到货日期系统会自动根据交货日期-运输提前期计算出商品的发货日期（即建议交货日期）n系统还提供销售订单缺货预警功能首先在〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖销售管理〗→〖系统设置〗→〖销售系统选项〗中设置“启用缺货预警”选项和“缺货预警参数设置”选项，则系统在销售订单保存时会比较可供出库数量（即销售可用量）和当前订单数量以判断是否缺货、并提供预警功能 注意：注意：注意：注意：业务单据介据介绍——销售售订单发货通知单发货通知单n发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，从而方便物料的跟踪与查询n发货通知单是销售订单的重要执行单据，其不仅要处理与销售订单直接关联的执行情况，还要处理销售出库单与销售订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理作用n发货通知单可以通过手工录入、订单确认和销售发票关联等多途径生成 注意：注意：注意：注意：业务单据介据介绍——发货通知通知单销售出库单销售出库单 销销售售出出库库单单，，又又称称发发货货单单，，是是确确认认产产品品出出库库的的书书面面证证明明，，是是处处理理包包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。

括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据n销售出库单可以根据销售订单或发货通知单关联生成n表体中的单价指的是产品的销售成本，而不是销售价系统自动计算存货的出库成本，因此用户不需录入销售出库单中的单价和金额n审核后的销售出库单可以在存货核算系统中进行出库核算，确认销售成本n如果是销售退货，则在销售出库单单据中选择红字注意：注意：注意：注意：业务单据介据介绍——销售出售出库单销售发票销售发票      发票是企业出货时开给客户的出货证明，上面记载货物名称、单价、发票是企业出货时开给客户的出货证明，上面记载货物名称、单价、数量、总价、税额等资料数量、总价、税额等资料n销售发票是企业销售产品时开具的发票，是财务上非常重要的一种原始单据，销售发票是供需链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁 n销售发票分销售增值税发票和普通发票n多张出库单可汇总开票，一张出库单也可开多张发票n如果是销售退货，则在销售发票单据中选择红字n销售发票可以根据销售订单或销售出库单关联生成n折扣信息及价格资料也能在销售订单里自动带出n传递到应收款子系统中的发票，不能在应收款系统中生成凭证，只能在存货核算系统中做注意：注意：注意：注意：业务单据介据介绍——销售售发票票钩稽的含义钩稽的含义 销售发票的钩稽即建立销售将出库单与销售发票的对应关系，主钩稽即建立销售将出库单与销售发票的对应关系，主要作用是进行收入和成本的匹配确认，据以进行销售毛利润分析。

要作用是进行收入和成本的匹配确认，据以进行销售毛利润分析n销售发票可以进行钩稽的条件有：1、发票必须为已业务审核、未完全钩稽的发票；2、钩稽人必须具有销售发票的钩稽权限n钩稽方式：可按一对一、一对多、多对一和多对多进行钩稽n两者钩稽的判断条件包括：1、客户必须一致；2、销售方式一致（但现销和赊销可混合钩稽）3、单据状态必须是已审核且未完全钩稽；4、两者单据日期必须为当期或以前期间；5、两者的物料及辅助属性必须一致注意：注意：注意：注意：钩稽和核稽和核销销售报价单销售报价单销售订单销售订单发货通知单发货通知单销售出库单销售出库单销售发票销售发票收款单收款单 其中，蓝色单据在销售系统处理，也是最基本的业务流程销售报价单、发货通知单可以根据企业需要选择是否使用 该流程体现的实际业务是：先发货后开发票，最后收款一般适用于有长期业务关系的赊销客户的销售，通常由销售部门先通知仓库发货，然后再由财务部门开具销售发票业务处理理——销售售销售业务案例介绍销售业务案例介绍--------退货退货 红字销售出库单红字销售出库单红字销售发票红字销售发票退款单退款单退货通知单退货通知单原发货通知单原发货通知单业务处理理——退退货提提纲Ø供应链系统初始化供应链系统初始化Ø采购管理系统采购管理系统Ø销售管理系统销售管理系统Ø仓存管理系统仓存管理系统Ø存货核算系统存货核算系统Ø供应链系统初始化供应链系统初始化Ø采购管理系统采购管理系统Ø销售管理系统销售管理系统Ø仓存管理系统仓存管理系统Ø存货核算系统存货核算系统仓存管理系存管理系统概述概述             仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库）、出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、受托加工领料）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损）、虚仓单据（包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库）等功能，结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。

本本节主要内容主要内容•出入库业务处理•受托加工业务处理•虚仓管理•盘点业务处理•组装业务•库存管理•库存报表查询仓存系存系统与其他系与其他系统的关系的关系销售出库单仓存管理系统采购管理系统销售管理系统存货核算系统外购入库单出入出入库业务处理理            出入库业务主要处括企业日常物料的入库、出库及仓库间调拨业务，主要有以下类型：n入库业务外购入库                产品入库委外加工入库其他入库n出库业务销售出库生产领料                委外加工发出其他出库n调拨业务调拨单库存管理存管理报表表•生产领料汇总表•即时库存查询•出入库流水账•物料收发汇总/明细表提提纲Ø供应链系统初始化供应链系统初始化Ø采购管理系统采购管理系统Ø销售管理系统销售管理系统Ø仓存管理系统仓存管理系统Ø存货核算系统存货核算系统Ø供应链系统初始化供应链系统初始化Ø采购管理系统采购管理系统Ø销售管理系统销售管理系统Ø仓存管理系统仓存管理系统Ø存货核算系统存货核算系统本本节主要内容主要内容•系统参数设置•核算处理•凭证处理•期末处理系系统参数参数系系统概述概述   存货核算管理系统：用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。

系系统流程流程图外购入库单外购入库单采购发票采购发票钩钩稽稽外购入库核算外购入库核算外购入库单外购入库单估价入帐核算估价入帐核算发票未到发票未到产品入库单产品入库单自制入库核算自制入库核算其他入库单其他入库单其他入库核算其他入库核算生生成成记记帐帐凭凭证证生产领料生产领料无单价单据入库核算无单价单据入库核算其他出库其他出库销售出库销售出库销售发票销售发票钩钩稽稽出库核算出库核算帐帐务务处处理理核算核算处理理—入入库核算核算入库核算功能：主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，而且只能对当期已审核、未记账的入库单进行核算不同类型的入库其核算的特点不同，主要包括以下几点：•外购入库核算•存货估价入账•自制入库核算•其他入库核算•委外加工入库核算•入库业务报表  核算核算处理理—外外购入入库核算核算　　外购入库核算：主要用来核算外购入库实际成本，包括买价和采购费用二部分买价由与外购入库单相钩稽的发票决定，采购费用由用户录入后，可按数量、按金额或手工先分配到发票上每一条物料的金额栏，再通过核算功能，将买价与采购费用之和根据钩稽关系分配到对应的入库单上，作为外购入库的实际成本核算核算处理理—外外购入入库核算核算外购入库单外购入库单采购发票采购发票费用发票费用发票注意：注意：外购入库单和采购发票一定要进行钩稽，且钩稽期间一定要为供应链系统所处的当前期间，才可以进行外购入库核算。

外购入库核算外购入库核算无无发发票票的的不不含含税税金金额额+应应计计成成本本费费用用钩钩稽稽 分配分配有（钩稽或补充钩稽）有（钩稽或补充钩稽）核算核算处理理—存存货估价入估价入账参数说明参数说明注意：注意：“外购入库生成暂估冲回凭证”：当勾上此参数，与“暂估冲回凭证方式”结合使用 、当不勾上此参数，与“暂估差额生成方式”结合使用且此参数在初始化时必须确定，一旦结束初始化后，此参数不能再修改核算核算处理理—存存货估价入估价入账                     工业模式-月初一次冲回返回目录外购入库估价入账手工生成暂估凭证期末结账手工生成暂估凭证自动生成冲回凭证生成外购入库凭证发票到是，钩稽核算否暂估业务流程暂估业务流程核算核算处理理—自制入自制入库核算核算•核算范围–核算那些类型的单据    产品入库单和盘盈入库单–核算的前提条件    已审核未记账的本期的单据–核算方法•核算原理–核算操作方法及核算原理核算核算处理理—其他入其他入库核算核算其他入库核算:主要是核算已审核未记账的本期的其他入库单的成本•核算类型–非组装单核算：入库类型为“非组装”的其他入库单；–组装核算：入库类型为“组装”的其他入库单。

•两种核算类型的核算方法–非组装单核算：其他入库单的单价来源可以通过两种方式获得，即手工录入和更新无单价单据；–组装核算：对于入库类型为‘组装’类型的其它入库单的成本主要包括：组装类型的其它出库单和组装单中的实际费用，此处的实际费用就是组装单表头的“实际费用”核算核算处理理—委外入委外入库核算核算 委外入库核算：委外入库核算：用来核算委外加工入库实际成本，它由材料费和加工费二部分组成委外加工生委外加工生产任务单产任务单委外加工发出委外加工发出采购发票采购发票(加工费加工费)付款单付款单委外加工入库委外加工入库费用发票费用发票(运费等运费等)委委外外核核销销核算核算处理理—出出库核算核算　出库核算功能：主要用来核算存货的出库成本，分为材料出库核算和产品出库核算，可选择总仓、分仓或分仓库组核算，提供核算向导，提供计算报告和出错报告，反映出库核算过程主要包括以下几个功能点：  •材料出库核算•产成品出库核算•红字出库核算•不确定单价单据维护•核算单据查询核算核算处理理—出出库核算核算•出库核算：按物料的物料属性来划分，而不是按单据类型划分，而且只能对当期已审核、未记账的出库单进行核算。

　　—材料出库核算：核算“外购”类物料的出库成本　　—产成品出库核算：核算非“外购”类物料的出库成本　　—红字出库核算：　　　无原单红字出库单　　　　　　有原单红字出库单核算核算处理理—不确定不确定单价价单据据维护•不确定单价单据维护：主要是核算最近一次出库核算过程不确定单价单据维护：主要是核算最近一次出库核算过程中产生的不确定单价的单据，主要包括以下几种类型的单中产生的不确定单价的单据，主要包括以下几种类型的单据：据：–本期未核算的入库单，表现为入库单上单价、金额为零，包括红字入库单；–出库时，出现负结存，根据负结存出库核算选项，仍核算不出单价的蓝字出库单；–核算时当前出库单价为负数，导致无法更新单价的蓝字出库单；–核算调拨单时，调入仓库先核算，而调出仓库后核算；–出库核算时因其他原因引起的核算不成功而无法更新出库单价的出库单核算核算处理理—核算核算单据据查询•作用：查询发票、出入库单等所有的核算单据，还可在此查询发票、出入库单等所有的核算单据，还可在此处调整计算出的出库单价和金额，已记账的单据或以前期处调整计算出的出库单价和金额，已记账的单据或以前期间的库存单据不能调整单价、金额信息。

间的库存单据不能调整单价、金额信息•方法：可以按事务类型选择单据过滤出来后，双击打开单可以按事务类型选择单据过滤出来后，双击打开单据或是点据或是点““修改修改””单据后直接手工录入或是修改单据的单单据后直接手工录入或是修改单据的单价、金额价、金额注意：注意：核算单据查询中能查到外购入库暂估补差单和委外加工暂估补差单且可以点序时簿中菜单栏“查看”---“查看钩稽单据”查询相关暂估补差单是哪由些单据产生的注意：注意：核算单据查询中查出来的单据如果已生成凭证，则不能再修改单价和金额核算核算处理理——无无单价价单据据维护　无单价单据维护：给无法直接确定单价的出入库单的单价确认方式和确认规则•无单价单据维护和出库核算中的不确定单价单据维护的区别•更新无单价单据单价来源：   单据类型：暂估入库单、其它入库单、自制入库、委外加工入库、红字出库单（无原单）、本期不确定单价单据、仓库调拨、盘盈入库单核算核算处理理——无无单价价单据据维护•无单价单据维护核算方式–按单据更新无单价单据–按序时簿更新无单价单据–按物料汇总更新无单价单据凭凭证管理管理•供应链       存货核算        凭证管理     制作凭证模板→生成凭证→修改凭证→审核凭证•凭证模板    根据凭证模板，可将业务单据生成凭证，直接传递到总帐系统•生成凭证•根据所设凭证模板，过滤出相应期间业务单据，生成凭证•凭证查询•可对在存货核算系统中生成的凭证进行查询及维护凭凭证管理管理—凭凭证模板模板•进入进入【【凭证管理凭证管理】】-【【凭证模板凭证模板】】进行凭证模板的设置进行凭证模板的设置•进行借贷方科目、金额的定义，核算项目对应设置，以及凭证字、摘要进行借贷方科目、金额的定义，核算项目对应设置，以及凭证字、摘要的设置：的设置：•凭证模板中的一些常见科目来源：凭证模板中的一些常见科目来源：–单据上物料的***科目：主要来源于物料属性中的科目；–单据上部门的核算项目：主要来源于部门属性中的核算项目；–单据上的往来科目：主要是单据上录入了往来科目；–采购发票上的贷方科目：现购的采购发票上录入的贷方科目；–单据类型对应科目：主要适用于其他入库和其他出库的凭证模板，这个科目主要来源于系统设置---单据类型中的科目代码；凭凭证管理管理—生成凭生成凭证•系统提供三种方式：–按单生成凭证：–按单据类型汇总生成凭证–所有选择单据生成汇总凭证•生成凭证的准备条件：•凭证模板设置完成•核算单据已完成入库或出库核算•操作要点–   选择事务类型–    录入过滤条件–    生成凭证选项–    生成凭证–    查看报告 凭凭证管理管理—凭凭证查询•录入入过滤条件条件•查看、看、审核、修改、核、修改、删除凭除凭证• 凭凭证关关联查询原原单注：由注：由业务单据生成的凭据生成的凭证只能在此只能在此进行行维护。

期末期末处理理•期末关期末关帐 关关账前的前的检查 期末关期末关账 期末期末对账•期末期末结帐 期末期末结账 查看相关序看相关序时簿簿 反反结账注意：注意：物流系统在期末结账前，往往需要对本期的出入库单据进行后续处理，如出入库核算，生成凭证，与财务系统对账等，但此时本期的核算单据录入尚未截止，可能会造成对账结果的不确定，而通过关账功能可截止本期的出入库单据的录入和其他处理，有利于为期末结账前的核算处理创造稳定的数据环境。