材料物资管理需求计划提报、领料审批流程(暂行)(精).doc

材料物资管理与需求计划提报、领料审批流程各部门、物供中心青龙寺供应站:为了加强材料物资管理,明确职责,确保材料物资管理规范有序,经筹建处会议研究,对材料物资管理及需求计划提报与领用流程进行规范,现将有关事宜通知如下:一、物资管理部门划分按照材料物资的种类不同,筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资需求计划提报、领用、管理,其它部门不具有材料物资需求计划提报、领用权,具体材料所属分管部门如下:机电信息科:大型材料(10平方以上电缆、管路、皮带机材料、机械配件(高压管件、二类电器、三机配件、防爆车配件、专用工具(国产工具、进口工具、吊具及除按工种配备的个人工具、油脂、钢材、化工、五金、轴承、紧固件、机械密封件、煤砖、大型设备(采煤机、破碎机、皮带机等、开关(各种磁器、馈电、水位控制器、小风机等,及其他未明确的材料物资生产技术科:支护材料、建工材料、火工品调度室:应急物资(“三防”物资安监科:消防材料综合办公室:办公类的固定资产、低值易耗品计划经营科:劳保用品、个人工具、木制加工品二、计划提报1、总体要求各材料分管部门提报材料物资需求计划时,应先对本部门所分管的物资材料库存量进行核对,根据库存情况及实际需求编制需求计划。

所有需要物资供应中心集中采购的物资均须在ERP系统内提报需求计划,物资供应中心原则上不接受纸质审批计划;筹建处各部门、各区队自行采购的物资仍按原程序操作,无需在ERP物资系统内录入2、计划提报程序各需求部门或区队把自己所需物资计划,按物资分管所属部门报送物资分管部门;物资分管部门汇总各部门或区队报送的需求计划,由物资分管部门负责人审核、计划经营科(工器具类、消耗材料类、低值易耗品类或机电信息科(设备类审核、分管领导审批,审批后电子版与纸质版需求计划一并报送计划经营科或机电信息科,由计划经营科或机电信息科录入ERP系统进行提报,由筹建处主要领导在ERP系统内进行审批,详细提报流程请参阅“附表-1”3、计划提报时间要求3.1、每月5号之前完成下一月度物资需求计划提报,逾期不予接收3.2、每季度最后一个月5号前完成下一季度物资需求计划提报,逾期不予接收3.3、每年9月份5号前完成下一年度物资需求计划的提报,逾期不予接收3.4、每月紧急计划提报次数不得超过两次(集团集采物资无紧急需求计划,具备系统提报条件的必须在系统内提报,不具备系统提报条件时可先下履行纸质审批手续后提报,在具备系统提报条件后的三个工作日内完成补录。

4、其它要求4.1、物资需求计划须严格按照“附表-2”的格式和要求填写相关内容且每页都需编有审批签字栏,每份纸质版需求计划均需附加封皮,封皮格式如“附表-3”4.2、物资管理部门报送需求计划时须向计划经营科或机电信息科提供审批签字完整的纸质版与相应的电子版各一份4.3、需要公司相关会议会审同意后才能采购的物资的物资需求计划,应在完成公司审定后按物资类别分别报送计划经营科或机电信息科在系统内提报审批,并将公司会议审定的相关文件一并报送计划经营科或机电信息科交物资供应中心三、材料物资出库1、总体要求为了便于材料物资的有效管理,材料物资出库采取由材料物资分管部门统一在ERP中创建领料单办理本部门所分管的材料物资出库手续;各使材料物资用部门或区队再与物资分管部门线外办理领用手续2、材料物资出库流程物资分管部门统一在ERP系统中创建并提交领料单办理本部门所分管物资出库手续,经财务部门科目审核、计划经营科(工器具类、消耗材料类、低值易耗品类或机电信息科(设备类过程审批、材料物资分管领导过程审批、筹建处主要领导最终审批后方可出库;物资使用部门或区队再与物资分管部门进行办理领料登记等相关管理手续(各物资分管部门对自己所分管的物资如何向使用部门或区队发放、管理、统计,其具体方案由物资分管部门自己确定实施方案,具体流程请参阅“附表-4”。

四、材料物资管理考核计划经营科负责每月对工器具类、消耗材料类、低值易耗品类等物资所属分管部门的材料管理进行考核;机电信息科每月对设备类等物资所属部门进行考核;并将考核结果纳入每月绩效考核附表-1计划提报流程图物资使用部门、区队按物资所属分管部门创建需求计划(线外物资分管部门汇总各部门、区队计划(线外物资分管部门负责人审核(线外计划经营科、机电信息科签字(线外分管领导审批(线外计划经营科、机电科录入ERP系统提报筹建处主要领导审批(ERP系统内附表-4 领料审批流程图 物资使用部门、区队按物资所属分管部门创建领料明细（线外） 物资分管部门汇总各部门、区队领料物资并在 ERP 系统中创建领料单 财务科目审核 计划经营科、机电信息科过程审批 物资分管领导过程审批 筹建处主要领导最准审批 供应站出库 -6- 。