美世：某汽车公司kpi库-累计实际部门费用／累计计划部门费用.doc

美世：某汽车公司 KPI 库-累计实际部门费用／累计计划部门费用某汽车公司 KPI 库人力资源部类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源责任岗位财务类 1 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 经理、各主管2 控制公司人工成本 人工成本增长率 （本年工资福利支出-上年工资福利支出）/上年工资福利支出 财务部 经理、人力资源规划主管、薪酬福利主管3 降低人力成本占收入的比率 人事费用率 总工资福利支出/总收入 财务部 经理、人力资源规划主管、薪酬福利主管4 提高公司的劳动效率 劳动生产率 总收入/总人数 财务部经理、各主管5 提高公司的整体人均资本占有量 人均资本占有量 总资产/总人数 财务部 经理、各主管运营类 6 提高员工素质 培训计划完成偏差率 （累计实际培训时数-累计计划培训时数）/累计计划培训时数 人力资源部 经理、招聘培训主管7 提高培训效果 员工培训满意率 感到满意的员工人次/参加培训的员工人次（由人力资源部组织问卷调查） 人力资源部 经理、招聘培训主管8 提高招聘工作的效率 招聘计划落实率 实际招聘人数/计划招聘人数 人力资源部 经理、招聘培训主管9 改善员工结构 员工流动率 员工进出人次/员工总数 人力资源部 经理、各主管10 减少关键人才的流失 关键人才流失率 关键岗位人员离职人次/关键岗位人员数（关键岗位由公司认定） 人力资源部 经理、各主管11 提高人事管理的规范性 劳动合同签定率 已签定劳动合同人数/员工人数 人力资源部 经理、人事主管12 保证员工享受公司及国家规定的福利及保险待遇 社会参保率 （已投保人数/员工人数）×100% 人力资源部 经理、薪酬福利主管13 按时准确发放工资 工资发放差错率 发生差错的人次/应发放工资人数 人力资源部、财务部 经理、薪酬福利主管14 提高公司整体员工素质及能力 公司总培训学时 ∑每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、招聘培训主管15 提高公司员工素质及能力 公司人均培训学时 培训学时/员工人数 人力资源部 经理、招聘培训主管16 建立完善规范化的人力资源管理制度 制度规范率 （制度规范项数/制度总项数）×100％ 人力资源部 经理组织类 17 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 经理、各主管18 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ∑部门每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、各主管19 规范部门内部管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100％ 人力资源部 经理经营管理委员会类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源责任岗位财务类 1 提高公司的盈利水平 净资产收益率 净利润/（资产-负债） 财务部 总经理、各副总经理2 增加收入 销售收入增长率 （本年收入—上年收入）/上年收入 财务部 总经理、各副总经理3 减少经营成本 税后利润 收入—成本—税金 财务部 总经理、各副总经理4 增加现金流入 经营性现金流 现金流数额 财务部 总经理、各副总经理运营类 5 增加市场掌控能力 业务市场占有率 业务收入/行业总收入 财务部、销售公司 总经理、各副总经理6 保持良好客户关系 重大客户流失率 年内流失的重大客户数/年初重大客户数 销售公司 总经理、各副总经理7 市场开拓 新客户收入占总收入比率 新客户收入/业务收入 销售公司 总经理、各副总经理8 质量控制 一等品率 一等品数/总台数 品质管理部 总经理、各副总经理组织类 9 提高全体员工的素质 员工培训时间增长率 （本年员工培训总时数-上年员工培训总时数）/上年员工培训总时数 人力资源部 总经理、各副总经理10 保持有吸引力的企业文化 员工流动率 年内员工进出人次/上年员工总数 人力资源部 总经理、各副总经理财务部类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源责任岗位财务类 1 控制财务风险 利息保障倍数 息税前利润总额/利息费用 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管2 优化资产结构 资产负债率 负债总额/资产总额 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管3 提高资金利用效率 总资产周转率 销售收入/总资产 财务部、销售公司 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管4 提高财务控制能力 应收账款周转率 销售收入/平均应收账款 财务部、销售公司 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管5 降低资金占用，加快存货周转 存货周转率 销售收入/平均库存 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管6 提高公司利润 利润总额完成率 实际完成利润总额/计划利润总额×100% 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管7 提高公司利润、降低费用成本 公司费用降低率 （计划公司费用-实际公司费用）/计划公司费用×100% 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管8 降低采购成本 采购成本占总成本比率 采购费用/总成本财务部 经理、价格管理主管运营类 9 提高投资决策的水平 实际投资回报率与预期的偏差率 （实际投资回报率-预期投资回报率）/预期投资回报率 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管10 提高会计核算工作水平 会计核算差错率 差错次数/时间财务部 经理、价格管理主管、会计主管11 提供准确的会计信息 会计报表差错率 差错次数/时间财务部 经理、会计主管12 加强成本核算管理 目标成本核算差错率 差错次数/时间财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管13 加强价格管理 物资计划价格的差错率 差错次数/时间 财务部 价格管理主管14 提供准确财务信息 各类材料帐实相符率 相符项次/总项次×100% 财务部 价格管理主管15 提供准确财务信息 会计凭证差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管16 加强成本核算管理 成本分析的及时性 提交时间 财务部价格管理主管17 完善成本核算管理 成本核算管理体系覆盖率 体系覆盖项目/总项目 财务部 价格管理主管18 提高现金帐目的准确性 现金帐差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管、出纳19 提供准确财务信息 银行存款余额调节表差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管、出纳20 提供准确财务信息 固定资产财务报表差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管21 提供准确财务信息 定额成本及价格数据库差错率 差错次数/时间 财务部 价格管理22 加强税务核算管理工作 税务核算及申报完成率 完成次数/总次数 财务部 资金预算主管23 加强税务核算管理工作 增值税专用发票完整率 完整数/总数 财务部 资金预算主管24 加强税务管理工作 发票管理差错率 差错次数/时间 财务部 资金预算主管25 加强税务管理工作 财务及税务报表差错率 差错次数/时间财务部 资金预算主管26 提供准确财务信息 销售收入和销售成本明细帐差错率 差错次数/时间 财务部 价格管理主管27 提供准确财务信息 销售收入和销售税金的差错率 差错次数/时间 财务部 价格管理主管28 提供准确会计信息 总账与明细帐相符率 相符项次/总项次×100% 财务部 会计主管29 提供准确会计信息 帐、表、证相符率 相符项次/总项次×100% 财务部 会计主管30 规范财务管理 违规报销费用的次数或金额 *次/月或金额/月 财务部 会计主管31 规范财务管理 费用报表差错率 差错次数/时间 财务部会计主管32 加强会计管理 费用明细台帐准确率 差错次数/时间 财务部 会计主管33 加强会计管理 会计凭证编制差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管34 加强会计管理 职工个人公积金金额的差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管35 加强会计管理 相关工资财务报表的差错率 差错次数/时间财务部 会计主管组织类 36 规范部门管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100％ 财务部 财务部经理37 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 经理、各主管38 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ∑部门每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、各主管工作目标设定 39 提高预算管理水平 预算控制情况 预算编制符合战略目标和部门实际情况，费用严格审批，使部门费用控制在预算范围内财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管40 提高财务分析水平，为决策提供支持 财务分析能力 及时提供有深度、具有可操作性财务分析报告，为决策提供有效依据 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管9>41 加强对内部关联交易的监控 内部关联交易执行情况对内部的关联交易及时进行监控，协助制定定价政策并监督实施，及时调解、仲裁内部交易分歧 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管总经理办公室类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源责任岗位财务类 1 合理控制和使用费用 管理费用控制率 实际使用的管理费/预算使用的管理费×100％ 财务部 经理、各主管2 提高公司劳动生产率 劳动生产率 总收入/总人数 财务部经理、各主管3 合理控制和使用费用 部门年度费用控制 管理费用发生额≤年初管理费用预算总额 财务部 经理、各主管运营类 4 提高文秘工作质量 文秘及公文工作差错次数 文秘及公文管理工作不符合管理体系要求的次数 总经理办公室 经理、秘书主管5 提高办会办事水平 办会办事差错率 办事、办会差错次数/办事、办会总数×100％ 总经理办公室 经理、秘书主管6 实现公司级决议事项的落实 公司级会议决议和领导决策确定事项的督办率 督办完成事项/决议事项×100％ 总经理办公室 经理、秘书主管7 理顺档案管理 贯标率 年度完成档案贯标数/年度入库档案应当贯标数×100％ 总经理办公室 经理、档案管理主管8 理顺档案管理 归档率 年度实际入库档案数/年度应当归档数×100％ 总经理办公室 经理、档案管理主管9 管理体系通过认证机构的年度审核 通过年度审核 通过认证机构年度监督审核 认证机构 经理、各主管组织类 10 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 经理、各主管11 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ∑部门每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、各主管12 建立和完善本部门管理标准和流程 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100％ 人力资源部 经理工作目标设定 13 规范公司管理制度 行政管理制度体系建立 协助各部门制定规章制度与实施细则,并监督实施，对实施中出现的问题进行调研并提出解决方案 总经理办公室 经理、秘书主管14 建立企业与外界的良好关系 提交企业公关活动成果 企业公关活动的组织、策划与实施，活动成果资料充分，能够说明推广活动为企业带来的影响力 总经理办公室 经理、公共关系主管15 提高公司整体运作效率 部门工作关系的协调 协助总经理办公室对各部门工作的协调，对领导重点交办的工作进行督促、检查 总经理办公室 经理、秘书主管16 提高文件管理水平 文件管理 文件的收发、印制、传递、回收顺畅及时，不发生压文现象，重要文件的发放、回收要有记录，做好文件的保密工作，不发生文件丢失、损毁、外传等问题 总经理办公室 经理、秘书主管17 提高档案管理水平 加强档案管理 档案保存符合相关规定，摆放有序，查找方便，档案的存档与发放进行纪录，不发生档案资料丢失、损毁、无纪录外流等现象 总经理办公室 经理、档案管理主管18 提高起草文件报告的水平 起草文件报告 起草的文件、报告格式规范，语言流畅通顺，重点突出，按照规定时间提交，没有错别字 总经理办公室 经理、秘书主管19 提高会议管理水平 会议管理 组织行政会议和例会，参加或列席会议并作会议记录，对会议涉及的重大问题组织调研并。