费用报销申请报告ppt.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,8/1/2011,#,费用报销申请报告,报告概述,费用明细及说明,报销依据及合规性审查,预算执行情况分析,审批流程及进度安排,结论与建议,contents,目录,报告概述,01,本报告旨在申请费用报销，以弥补因公司业务活动而产生的相关支出目的,在公司业务发展过程中，员工因公出差、采购物品或参与培训等活动，会产生一定的费用支出为了保障公司业务的顺利进行，并鼓励员工积极参与，公司制定了费用报销制度背景,报告目的和背景,本报告涵盖了因公出差、采购物品、参与培训等与公司业务活动相关的费用支出范围,本报告面向公司财务部门及相关领导，用于申请费用报销对象,报告范围及对象,费用报销申请流程,财务审核,经部门审核通过后，申请单将提交至公司财务部门进行进一步审核，包括核对发票和凭证的有效性、计算报销金额等部门审核,申请单需经员工所在部门负责人审核，确认费用支出的真实性和合理性。

填写费用报销申请单,员工在发生费用支出后，需填写费用报销申请单，并附上相关发票和凭证领导审批,财务部门审核通过后，申请单将提交至公司领导进行最终审批费用报销,经领导审批通过后，财务部门将按照公司规定的报销流程和时间节点，将报销款项支付至员工个人账户费用明细及说明,02,飞机票,火车票,出租车费,城市交通卡,交通费用,01,02,03,04,出差期间往返机票费用，已提供机票行程单和发票作为凭证出差期间乘坐火车的费用，已提供火车票和发票作为凭证出差期间因公务需要乘坐出租车的费用，已提供出租车发票作为凭证出差期间使用城市交通卡的费用，已提供充值记录和发票作为凭证与客户或合作伙伴进行的商务宴请费用，已提供餐厅发票和点餐明细作为凭证商务宴请,工作餐,加班餐,出差期间因工作需要在外用餐的费用，已提供餐厅发票和点餐明细作为凭证因加班需要在外用餐的费用，已提供餐厅发票和点餐明细作为凭证03,02,01,餐饮费用,出差期间入住酒店的费用，已提供酒店发票和住宿明细作为凭证出差期间入住民宿的费用，已提供民宿发票和住宿明细作为凭证住宿费用,民宿住宿费,酒店住宿费,通讯费,快递费,办公用品费,其他杂费,其他相关费用,出差期间因工作需要产生的费、上网费等通讯费用，已提供通讯服务商发票作为凭证。

出差期间因工作需要购买的办公用品费用，已提供购买发票和明细作为凭证出差期间因工作需要产生的快递费用，已提供快递公司发票和寄送明细作为凭证其他因出差需要产生的合理杂费，已提供相关发票和明细作为凭证报销依据及合规性审查,03,报销政策依据,公司费用报销制度,根据公司的费用报销制度，明确各类费用的报销标准、审批流程等要求项目预算及合同,对于项目相关费用，需确保在预算范围内，并符合合同条款的约定国家法律法规及税务政策,遵守国家法律法规和税务政策，确保费用报销的合法性和合规性03,凭证完整性及规范性审查,检查报销凭证是否齐全、规范，如缺少必要凭证或凭证不符合要求，需退回补充或更正01,发票真伪验证,通过税务网站等途径验证发票的真伪，防止假票报销02,发票内容与报销事项匹配度审查,核对发票内容与报销事项是否一致，确保费用的真实性和合理性发票及凭证审查,涉税问题处理,对于涉及税务问题的费用，需按照国家税收法规进行处理，确保税务合规不合规发票及凭证处理,对于不合规的发票及凭证，需退回重新开具或更正，确保报销凭证的合规性超标准、超范围费用处理,对于超出公司费用报销制度标准的费用，需说明原因并经过额外审批；对于不属于公司报销范围的费用，不予报销。

合规性问题及解决方案,预算执行情况分析,04,本次项目预算总额为XX元，涵盖了项目所需的各项费用预算总额,截至目前为止，项目实际支出为XX元，包括人工费、材料费、差旅费等实际支出,通过对比预算总额和实际支出，发现实际支出控制在预算范围内，表明预算执行情况良好预算与实际对比,预算与实际费用对比,由于项目进度调整，部分工作提前完成，导致人工费用略低于预算人工费用差异,受市场波动影响，部分材料价格上涨，导致材料费用超出预算材料费用差异,项目执行过程中发生了一些额外支出，如临时增加的会议费用、培训费用等其他费用差异,差异原因分析,根据项目实际进度，合理安排人员，避免人工费用浪费加强人工费用管理,密切关注市场动态，选择合适的采购时机，降低材料成本严格控制材料采购,尽量减少不必要的额外支出，确保项目费用控制在预算范围内压缩其他费用支出,设定预算预警线，一旦实际支出接近或超出预算，及时采取措施进行调整建立预算预警机制,后续预算调整建议,审批流程及进度安排,05,申请人需填写完整的费用报销申请单，并附上相关发票、收据等证明材料申请人提交费用报销申请,部门负责人初审,财务部门复核,公司领导审批,申请人所在部门的负责人对申请进行初步审核，确认申请事项的真实性和合理性。

财务部门对通过初审的费用报销申请进行复核，核对发票、收据等证明材料的真实性和有效性经过财务部门复核后，费用报销申请需提交给公司领导进行最终审批审批流程介绍,申请人已完成费用报销申请单的填写，并附上了相关证明材料申请人已提交申请,申请人所在部门的负责人已对申请进行初步审核，并确认申请事项的真实性和合理性部门负责人已初审通过,财务部门正在对通过初审的费用报销申请进行复核，核对相关证明材料的真实性和有效性财务部门正在复核,费用报销申请已通过财务部门复核，目前正在等待公司领导进行最终审批公司领导尚未审批,当前审批进度,1,2,3,根据财务部门的工作安排，复核工作预计将在3个工作日内完成财务部门复核预计完成时间,公司领导审批时间视领导工作安排而定，一般预计在5个工作日内完成公司领导审批预计完成时间,整个费用报销审批流程预计将在8个工作日内完成，具体时间可能会因实际情况而有所调整整个审批流程预计完成时间,预计完成时间,结论与建议,06,报销金额将在规定时间内打入员工个人银行账户，请注意查收如有任何疑问或需要进一步了解报销流程，请随时与财务部门联系经审核，本次费用报销申请符合公司规定，所提交票据真实有效，予以批准。

报销申请结论,建议加强费用预算管理，提前规划好各项支出，避免超支情况发生对于频繁发生的费用类型，可以建立固定的报销流程和标准，提高报销效率鼓励员工使用电子发票等数字化票据，便于存储和查询，同时减少纸质票据的使用改进与优化建议,后续行动计划,财务部门将定期对报销申请进行抽查，确保报销流程的合规性和票据的真实性对于员工提出的疑问和建议，财务部门将及时给予回复和处理公司将不断优化报销流程，提高报销效率，为员工提供更好的财务服务体验THANKS,感谢观看,。