中国石油加油站管理系统-对账差异调.doc

油总院密A级Δ1年 中国石油加油站管理系统项目对账差异调整操作手册版本 V0.1K2006-1中国惠普有限公司中国石油规划总院2010年4月目 录1 流程简介 31.1 对账结果查询 31.2 形成调整申请 41.3 差异调整 41.4 对账反馈 42 站级对账不平检查 42.1 日结时间点不一致 4 现象 4 原因 5 发现途径 5 处理方法 52.2 更改支付方式 8 现象 8 原因 9 发现途径 9 处理方法 122.3 个别交易发起时间不对问题 12 原因 12 发现途径 12 处理方法 132.4 RPOS单边离线交易 14 现象 14 原因 14 处理方法 142.5 RPOS单边撤销 16 现象 16 原因 16 发现途径 16 处理方法 173 HOS系统中查询与处理 183.1 对账结果查询 183.2 油品支付调整 193.3 非油销售日报差额调整 233.4 对账数据反馈 273.5 再次检查对账结果 293.6 查看对账反馈报表 294 卡核心系统中查询 304.1 脱机交易对账异常监控表 304.2 脱机交易对账完成情况表 314.3 脱机交易对账表 31在卡系统或HOS系统中，当RPOS上显示的各类卡交易金额与EPS上记录的各类卡交易金额不一致时，地市卡核算人员或地市财务销售结算岗都能看到与HOS系统对账不平的提示信息，该结果会直接导致销售数据不能顺利传给ERP。

此时需要地市财务销售结算岗、站级核算员及时按照下述操作步骤进行处理，以保证销售数据的顺利传输1 流程简介该流程描述各地市出现对账不平记录时，地市财务销售结算岗如何在HOS系统中进行调整1.1 对账结果查询I. 在SAP系统内查询地市财务销售结算岗每天运用事物码ZFI02检查前一天的对账结果，筛选出对账结果不为“Y”的记录，分别针对不同的对账结果进行处理：1）对账结果为D的，表示卡系统上传了支付日报而站级未上传支付日报，需督促站级尽快上传支付日报；2）对账结果为空的，表示没有卡系统支付日报，此时需要卡系统及时上传支付日报；或者卡系统是在对账之后上传的支付日报，错过了对账程序的执行时间，此时可以手工执行对账程序或等待程序自动执行；3）对账结果为N的，表示站级支付日报数据与卡系统支付日报数据不一致，需要区别对待II. 在卡核心系统内查询地市清分岗每天利用“”检查下属加油站前一天及历史的对帐情况，对于对帐情况不是“HOS对帐平”的情况要进行处理：1）“EPS未上传”，“支付报表与明细存在差异”，表示加油站EPS未上传日结文件或日结文件上传有误，通知加油站重新上传；2）“HOS对帐不平”，同SAP中的的对帐结果“N”；3）等待HOS对帐，同SAP中的对帐结果“D”。

1.2 形成调整申请地市财务销售结算岗运用ZFI02从HOS系统中导出对账结果，与加油站核算员进行沟通，判断差异产生的原因，并向财务主管提出调整申请1.3 差异调整1）对于可以在HOS系统中进行调整的差异原因，如更改支付方式、BOS 中缺少交易等，地市财务结算岗根据加油站提供的经过站长签字的站级销售日报和已经审批的调整申请，在HOS系统中运用事物码ZRBTZ、ZDZFTZ、ZDRBTZ进行差异调整2）对于不能直接在HOS系统中进行调整的差异原因，如日结时间点不一致、EFT单边撤销等原因，按照卡系统调整流程进行处理3）除此之外的其他不明原因，则拨打400运维报总部解决1.4 对账反馈地市财务销售结算岗通过事物码ZFICARD进行手工对账，将对账结果及时反馈给卡系统2 站级对账不平检查2.1 日结时间点不一致2.1.1 现象BOS营业日开班结班时间和EPS开班结班时间不一致2.1.2 原因由于目前站内日结因一些异常引起时间点的差异，导致部分卡交易在EPS系统中记录的营业日与BOS所记录的营业日不一致，导致对账不平2.1.3 发现途径站内日结对账时即可发现，并可相对容易的分辨出来可以在EPS系统和BOS系统分别查询到该日的日结时间，如果相差过大，并小票上的支付时间确是落在该时段内的交易，则原因清楚。

2.1.4 处理方法由于BOS系统的设置问题也可能导致此类异常，对出现这类异常的站点要分为两部分：处理已经产生的异常和修改BOS配置1. 处理已经产生的异常：登录EPS的手工日结界面打开IE浏览器，输入http://localhost:8080，首先登录EPS，然后在该地址栏中输入手工日结的链接：http://localhost:8081/query/eps_upload_status.html?admin=true界面打开后，会立刻提示输入密码密码为EPS的所在机器的系统时间的小时加一，并将小时分钟倒序排列例如当前的系统时间为14：53，则将14加1为15，倒序排列小时和分钟，得到密码为3551登录到日结界面后，会看到日结界面多了两个按钮：手工日结和撤销最后一笔日结点击手工日结，弹出界面如下在该界面中，用户可以选择此次日结的结束时间和业务日期该日结记录的开始时间，自动取上次日结的结束时间通过日结统计和查询明细，可以查看该时间段内未日结的交易的信息日结的截止时间需要在BOS中查看该日结的具体业务日截止时间点击确定出现确认日结的提示确定即完成日结图6.日结确定界面完成日结后，在日结管理界面可以看到一笔日结完毕状态的记录。

2. 修改BOS配置：1） 检查站级日结时间和卡日结时间，进入目录C:\Office\Utils，打开SetEosDate.exe如果提示如下图所示：说明日结时间点设置有问题2） 在“开始”->“运行里面”输入C:\Office\Services\Officecfg.exe \admin在business setting 标签下End of Business Day字段输入17：30：00如下图所示：点击“save settings”3） 然后再进入C:\Office\Utils，打开SetEosDate.exe，在New Eos Time字段输入17：30，点击“Save”按钮，在弹出信息界面选择“yes”关闭即可2.2 更改支付方式2.2.1 现象2.2.2 原因在日结时,如果发现EPS系统金额多于BOS系统金额,那么可能是由于某些交易发生了支付方式的改变2.2.3 发现途径现已一个case为例，讲解一下如何在站级系统确认该交易为改变支付方式造成的1）系统日结时显示对账不平2）检查金额，发现EPS系统和站级系统之间IC卡金额存在差异差额为4991.72-4761.72=230.003）在油品帐内确认该营业日没有丢交易或多交易的存在：确认站级系统没有丢交易的存在后根据差异金额，可以在 内检查该站当日230.00元的所有交易。

在EPS系统内同样可以查找当日发生的金额为230元的交易列表通过比对，可以发现该站在15：30至16：30之间对230.00元的交易进行了IC卡支付，IC卡撤销、现金支付的操作小票截图按时间发生从早到晚如下：通过小票截图和EFT的小票我们可以看到该操作涉及到了单边的IC卡撤销和改变支付方式，从而造成了日结时对账失败的问题2.2.4 处理方法如确为错误的改变了支付方式，确认EPS一方为正确，则手工填报销售报表，并以该EFT小票，对应的销售小票为依据，提请上级部门在HOS中进行交易报表的调整2.3 个别交易发起时间不对问题2.3.1 原因由于RPOS未知原因会发送错误的销售时间（部分由时钟问题引起），导致站级日结对帐时，EPS不能将相关交易列入对帐范围，从而对帐不平2.3.2 发现途径站内对帐时可以发现站内日结对帐时发现EPS内少交易，但是又存在相关交易的EFT支付小票在EPS内根据EFT支付小票能查询到相关交易，发现交易的销售时间明显错位于当前的营业日覆盖范围2.3.3 处理方法在EPS中对销售时间错误的交易手工标记营业日打开EPS中的差错处理页面，如下图所示，显示本站的卡交易明细：输入相关交易的流水号，查询到交易，点击“显示明细”可以通过“添加业务日期”或“删除业务日期”对未标记成功或标记错误营业日的交易进行营业日调整。

2.4 RPOS单边离线交易2.4.1 现象在日结对账显示手工录入IC卡+IC卡类型大于EPS上的IC卡金额2.4.2 原因使用工行模式交易后在POS上进行的IC卡或者银行卡补录交易，使用工行模式交易卡系统不会产生交易导致对账不平2.4.3 处理方法根据EFT小票、销售小票比对经济实质，在确认BOS中数据与经济实质一致的前提下，在EPS内补录缺少的交易打开EPS中的差错处理页面，如下图所示：点击“补录交易”，根据EFT支付小票补录交易如下图所示： 图中有红色标识的均为必添选项2.5 RPOS单边撤销2.5.1 现象2.5.2 原因操作人员在进行卡交易撤销时，没有在EFT上进行相关的刷卡操作，导致RPOS撤销成功，而EPS没有撤销交易即钱款没有退还客户）2.5.3 发现途径站内对帐可以发现站内日结对帐时发现BOS比EPS多卡撤销交易，并且不存在相关撤销交易的EFT小票2.5.4 处理方法根据EFT小票、销售小票比对销售事实，在确认BOS中数据与销售事实一致的前提下，在EPS内撤销相关交易打开EPS中的差错处理页面，如下图所示：输入相关交易的流水号，查询到交易，点击“显示明细”点击“撤销交易”完成撤销。

3 HOS系统中查询与处理3.1 对账结果查询要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：SAP 菜单站级与卡对账数据上载监控事务代码ZFI02找出错误原因，如是站级上传的支付金额错误，需要对上传的油品或便利店的支付方式进行调整3.2 油品支付调整要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：SAP 菜单油品支付日报和销售调整事务代码ZRBTZ商品编码 商品名称 数量 单价 金额 支付方式300032 0#轻柴油 517.24L 5.8 3000 中油牡丹卡折扣支付：2920.5 现金：50300032 0#轻柴油 120.69L 5.8 700 中油牡丹卡折扣支付：653.4 现金：40从上一步的对账结果中可以看出，中油牡丹卡金额多了90，就是将以上两笔混合支付交易中的现金算做了中油牡丹卡金额，所以要将商品300032的中油牡丹卡交易金额减少90，将现金增加90以下是站级销售小票截图：按照差异金额和数量进行调整系统提示调整成功3.3 非油销售日报差额调整要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：SAP 菜单非油销售日报差额调整事务代码ZDRBTZ以潍坊六十站 12月11日销售日报和支付日报差异金额为88元为例，经查是由于商品70023129先销售一个，但金额为0，后做了撤销才导致的报表之间的差异：（先用ZFI01、ZFI0。