员工报销单格式及管理规定第六版.doc

员工报销财务管理规定 为了完善公司报销手续， 确保资金安全正常的使用、 凭单真 实完整的保存，根据公司财务管理实施细则，制定本规定一、 现金报销流程（一）员工日常报销报销人填写报销凭单f部门经理审单、 签字f部内勤检查汇总f部门主管领导审批f总经理 /财务主管领导审批f会计审核 f现金付款1. 报销凭单（每月一次， 26 日以前，发票日期为当月和上月） 报销人填写“报销凭单” （表一）时按内容归类，在每张发 票背面签字，并将发票粘贴整齐（避免压字、压金额） 、注明报 销原始单据张数报销招待费、误餐费发票时填写表二、表三；用餐小票和发 票一同贴至申请单；部门经理签字报销出租车票时填写表四； 过停费按面值归类， 于空白处注 明张数（如： 5元 10张），计算出总金额，部门经理签字畑有限公司报销凭单使用说明1. 原始单据对齐 粘贴整齐,单据 大小不得超过报 销单边界2. 报销招待费、误餐费时,要附 上相关申请单3. 报销出租车票 时填在交通费一 栏同时附上出 租车票报销单, 由综合部签字后 方可报销部门业务运营日期12月16日原始单据29 （张）项目项目项目办公费邮电费招待费资料费修理费劳动保 护费租车费160修车费交通费115停车费61.5邮递费合计金额（大写）（小写）Y元主管领导部门经理报销人财务审核出纳表二:XXXX公司招待费申请单日期事由记入项目用餐地点参加 人数金额合计申请人： 部门经理：主管领导：表二：XXXX公司误餐费申请单日期r事由记入项目用餐地点人数金额合计申请人部门经理行政意见表四:XXXX公司出租车票报销单日期部门出发地到达地事 由金额合计申请人部门经理行政意见2. 部门经理预审部门经理应严格遵守公司制定的报销额度， 超额度提供说明 总经理签字。

审核待报销的发票所记载的经济内容是否真实合 理，在每张发票背面签字（过、停费除外） ，同时在“报销凭单” 相应位置签字3. 部门内勤检查汇总（每月一份，发票日期为当月和上月） 为提高工作效率， 各部门指定一名内勤， 该人员对每份报销 凭单和发票进行查验真伪和检查，填制“部门报销汇总表” （表 五）说明 :若部门报销中有 增值税专用发票 的,金额和税额需分开 填写 ,其余发票只填写金额即可 .表五:公司xxxx20年___月 部门报销汇总表报销单据： 份报销人项目金额税额金额税额金额税额金额税额小计办公费邮电费招待费资料费修理费劳动保护费办公费小计租车费）修车费交通费停车费交通费小计总计总经理/财务主管领导： 财务审核： 部门内勤:4. 主管领导审批“报销凭单”须请部门主管领导、总经理 /财务主管领导进行审核签字确认5、财务审核（每月一次，暂定 17 日-25日） 财务人员按照财务规定对部门内勤上交的每份报销单据， 按 是否符合报销规定进行审核，确认签章后方可报销付款6、现金付款（每月一次，暂定 17 日-27日） 出纳人员根据审核无误的凭单经部门内勤人员签字后给予 报销，同时加盖现金付讫戳记。

二）特殊事项报销1、公司常规性支出如工资、社保、税金等的缴纳，采取一 事一单的原则请指定人员按下列顺序填制 “报销凭单”（表六）， 相关人员签字指定人员填写报销凭单 f部门主管领导审批f财务审核f总经理 /财务主管领导审批表六：XX有限公司 报销凭单使用说明原始单据 对齐粘贴 整齐,单据 大小不得 超过报销 单边界日 期 部门：业务运营部 日期2015年12月18日项 目原始单据2张xxx 费用合计金额（大写）陆佰元整小写¥总经理/财务 主管领导主管领导部门经理财务审核报销人2、公司其他临时发生事项，需采取一事一单的原则进行报销，请指定人员按下列顺序填制 “报销凭单”（表六），相关人 员签字指定人员填写报销凭单f部门主管领导审批f总经理 /财务主管领导审批f财务审核（三）现金借款和报销借款人填写借款单f 部门经理审单、签字f部门主管领导 签字f总经理/财务主管领导签字f财务审核f领取现金f报 销费用f借款单副联退还借款人须在借款之日起一周内报销， 借款人需填写报销凭单 按“特殊事项报销”流程办理报销的发票背面须有经办人、部门经理、主管领导会签，金额超过 1000 元还需提请总经理签字表七：现金借款单2015年3月5日副联报销日期：报销金额：应补金额：应退金额：报销人：用途：领用部门业务运营部支出计入部门 业务运营部借款用途采购国学诵读“寒假活动“总结、表彰会所用书籍合计金额（大与） 壹万伍仟兀整小写¥ 15000总经理/财务主 管领导主管领导部门经理财务审核借款人支票领用报销流程申请人填写支票领用单f 部门经理审单、签字f主管领导签字f总经理/财务主管领导签字f财务审核f填开支票f领取支 票f报销费用。

1、 申请人填写支票领用单——单笔金额超过 100 元可用支票；超过 500 元必须使用支票 申请人在填写支票领用单（表八）时需逐项填写，除固定支出 （房租、水电等）外需附请示，列示资金支出明细，并核实支出 是否符合公司的资金使用审批权限支票领用单 2015 年2月3 日领用部门家庭部支出部门家庭部附件2 （张）项目编码项目名称合同号收款单位全称北京科技发展有限公司用途金额大写：玖仟柒肆拾元整小写：9740总经理/财务主管领导12 / 14 〜主管领导部门经理财务审核支票号出纳经办人2、审核申请人持支票领用单交部门经理、部门主管领导、总经理 /财务主管领导审核、签字申请人持完整的支票领用单交财务部 审核3、领用出纳员根据审核无误的支票领用单，按公司《财务管理规定》 中关于支票管理的规定登记、填写、打印相关信息，加盖银行预 留印件后交支票申请人使用4、支票报销支票申请人须在领用支票起一周内报销， 未按时报销的禁止 再次办理， 催款无效时从申请人工资中扣收 报销的发票背面须 有经办人、部门经理、部门主管领导会签，金额超过 1000 元提请总经理签字。