酒店现金收入管理制度.doc

酒店现金收入管理酒店的现金收入，必须在收款员当班下班后安全无误的投入投币柜中，在总出纳上班后，协同审核人员共同开启投币柜并清点 一.投币柜的投币口钥匙共三支，并需配合密码开启，其具体分配为：1. 一支交于总出纳开启投币柜使用；2. 另两支交财务总监办公室封存备用3. 密码由审核人员记录二.餐厅/前台收银员的投款：1. 餐厅/前台收款当班结束后，应将自己当班收入核点无误后，按标准填写交款单，（按照币种、币值、张数、金额等分别把现金填写在规定的栏目内；交款单上各种币种的合计数额应与装入交款袋的现金数相等）并将当日本班付款报表一同封存在投款袋中，将交款单放入缴款袋塑料夹内并封好缴款钱袋2. 收银员在填写交款单时,需字迹清晰明了并将交款袋封好3. 通知保卫部，进行投款保安员收到收银员要求投币交款的信息后，陪同到投币柜存放的地点进行投款收银员在投款时必须由保安员一同到投币柜存放室交款4. 收银员应认真填写投款登记表，并将交款袋放入投币口内，旋转把手，将当日收入投入保险柜中5. 收银员交款时必须由保安员见证，收款员要确保交款袋已投进投币柜内，并同保安员共同在投款登记表上签字确认（保安员在监投人处签字，证明投款袋已投入投币柜中即可）。

6. 监投人（保安员）在投款过程中应认真负责,切实做好监督工作三.总出纳点核收银员缴款金额及付款明细1. 上班后，总出纳通知保卫部人员，进行收款总出纳、审核人员及保安员一同到投币柜存放点，开启投币柜进行收款2. 打开投币柜，按照投币柜登记表的内容逐一点收交款袋如发现登记表上有投入投币柜的证实签名，而投币柜内并没有该缴款信封，则应立即追查原因，并报告保安部经理或财务总监3. 由保安员陪同总出纳和审核人员，确保安全的从投币柜存放室到总出纳办公室4. 总出纳逐个打开交款袋，取出现金，根据信封上各币种的数额进行清点，财务部审核人员在场监点如果清点的数额与交款单上所填写的数额一致，总出纳则在交款单上签名确认；如果不一致，数额或多或少，则总出纳与监点人一起在交款单上签字注明，并通知其部门主管及收银员本人5. 如在开启投币柜及清点现金过程中出现与投款记录不符，或发现假币等情况，需及时通知财务总监及相关责任人根据审核无误的收银员交款单，填写“总出纳报表”的相关内容。