境内机构外债签约情况表.docx

境内机构外债签约情况表境内机构外债签约情况表（表样）（表样）金额单位：1 货币单位债务编号 （（1 1））填表日期（（2 2）） 年 月 日（一）（一）债务人信息债务人信息组织机构代码（（3 3））债务人名称（中文）（（4 4）） 债务人名称（英文）（（5 5）） 债务人类型（（6 6））债务人类型备注 （（7 7）） （二）（二）债务信息债务信息债务类型（（8 8））债务类型备注 （（9 9））合同签约日期（（1010））是否循环贷款（（1111））□是 □否签约币别（（1212））签约金额（（1313））借款期限（（1414））展期（月）（（1515））固定% （（1616））借款利率浮动条件 （（1717））浮动利差%（（1818））罚息%（（1919））附带选择权（月）（（2020））签约到期日（（2121）） 年 月 日承诺费率%（（2222））代理费率%（（2323））管理费率%（（2424））杂费币种（（2525））杂费金额（（2626）） （三）（三）特殊条款特殊条款是否有交叉违约条款□是 □否 （（2727））是否有提前偿还条款□是 □否(28)(28) 是否有加速到期条款□是 □否 (29)(29)是否有利息本金化条款□是 □否(30)(30) 合同使用法律□中国 □其他国家（请注明） (31)(31) 备注(32)(32) （四）（四）债权人情况债权人情况债权人名称（中文）(33)(33)债权人名称（英文）(34)(34) 类型(35)(35)类型备注(36)(36) 总部所在国家（地区）(37)(37)经营地所在国家（地区）(38)(38) 金额(39)(39) （五）（五）担保人情况担保人情况担保人名称（中文）(40)(40)类型(41)(41) 担保人名称（英文）(42)(42)类型备注(43)(43) 总部所在国家（地区）(44)(44)担保金额(45)(45) 经营地国家（地区）(46)(46)担保编号(47)(47) （六）（六）借款项目情况借款项目情况 借款项目名称（中文）(48)(48)所属行业(49)(49) 借款项目名称（英文）(50)(50) 所在地区(51)(51)项目金额 (52)(52) （七）（七）提款情况提款情况总提款金额(53)(53) 其中：现金方式提款金额(54)(54)货物方式提款金额(55)(55) 服务方式提款金额(56)(56)境外支付方式提款金额(57)(57) 其他方式提款金额(58)(58) 是否均匀提款□是 □否 (59)(59) 均匀提款次数(60)(60)首次提款日年 月 日(61)(61) 末次提款日(62)(62)每次提款金额(63)(63) 非均匀提款次数(64)(64) 非均匀提款项目提款序号提款日提款金额(65)(65)年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日（八）（八）还本情况还本情况偿还依据□总承诺 □每笔拨用 (66)(66)偿还方式(67)(67) 是否均匀还本□是 □否 (68)(68) 均匀还本次数(69)(69)首次还本日年 月 日(70)(70) 末次还本日(71)(71)每次还本金额(72)(72) 非均匀还本次数(73)(73) 非均匀还本项目还本序号还本日还本金额(74)(74)年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日（九）（九）付息情况付息情况是否均匀付息□是 □否 (75)(75) 均匀付息次数(76)(76)首次付息日(77)(77) 末次付息日(78)(78)每次付息金额(79)(79) 非均匀付息次数次 (80)(80) 非均匀付息项目付息序号付息日付息金额(81)(81)年 月 日年 月 日年 月 日《《境内机构外债签约情况表境内机构外债签约情况表》》填写说明填写说明本表填写我国政府、金融机构以及经批准的部门正式签订的借款协议，包括本说明中所指的各种债务类型。

但口头承诺、意向性协（合同)、草签协议以及没有约束力的会议纪要所表示的信贷不填入此表一）债务人信息（一）债务人信息（ （1） ）债务编债务编号：号：企业无需填写 （2）填表日期：）填表日期：企业到外汇局申报登记日期 （3） ）组织组织机构代机构代码码： ：根据技术监督局核批的组织机构代码填写，如机构代码中有字母构成，请填大写字母 （4） ）债务债务人名称（中文）：人名称（中文）：债务人中文名称全称，与营业执照及代码证一致 （5） ）债务债务人名称（英文）：人名称（英文）：如果债务人没有英文名称，可以不填写 （6） ）债务债务人人类类型：型：分为两类，一是中资机构，二是外资机构其中，中资机构具体分为：(1)政府部门；(2)中资银行；(3)中资非银行金融机构；(4)中资企业外资机构具体分为：(1)外资银行；(2)外资非银行金融机构；(3)外资企业，具体包括合资企业、合作企业和独资企业；(4)其它外资机构 （7） ）债务债务人人类类型型备备注：注：以上不存在的机构类型年 月 日年 月 日年 月 日（十）（十）其他其他债务单位填表人(82)(82)债务单位授权人(83)(83)（二）债务信息（二）债务信息（ （8） ）债务类债务类型：型：包括：1、外国政府、外国政府贷贷款；款；2、国、国际际金融金融组织贷组织贷款；款；3、一般商、一般商业贷业贷款，款，具体具体细细分分为为以下几种以下几种类类型：型：（1）双边贷款；（2）多边贷款；（3）买方信贷；（4）卖方信贷；（5）融资租赁；（6）银团贷款；（7）从境外母公司贷款；（8）从境外子公司贷款；（9）从联属企业贷款；（10）非股东及非关联企业贷款；（11）补偿贸易中需现汇偿还的债务；（12）境外金融机构贷款；（13）境内外资银行贷款；（14）其他贷款；（15）货币市场工具；（16）债券和票据；（17）货币；（18）其他外债；4、 、对对外外发发行行债债券；券；(1)零息债券；(2)非零息债券；5、非居民存款；、非居民存款； 6、其它；、其它；（ （9） ）债务类债务类型型备备注：注：以上不存在的债务类型。

（10）合同）合同签约签约日期：日期：****年**月**日， ，按 4 位年、2 位月和 2 位日填写 （11）是否循）是否循环贷环贷款：款：按合同情况选择“是”或“否”循环贷款是指在借款期限内、在合同规定的签约金额内，债务人可多次提款和还款的贷款方式 （12）借款）借款币别币别： ：按签约币别选择 （13）借款金）借款金额额： ：按签约金额填写，填写单位为 1 货币单位，小数点后保留两位 （14）借款期限：）借款期限：指合同中规定的签约日期到最后一笔还款的期限；或提款日期到最后一笔还款的期限具体使用哪一个期限，根据合同规定来确定注意本表是以月为计量单位 （15）展期（月）：）展期（月）：企业无需填写 （16）借款利率：）借款利率：如果合同规定了固定利率，应填写相应的固定利率条件利率以年利率为单位，小数点后保留 4 位如贷款的年利率为 4％，应在此处填写“4”，而不是 4％ （17）浮）浮动动条件：条件：如果合同规定的利率为浮动利率，在此处选择浮动条件的类型浮动条件分为：H 一香港银行同业拆放利率；J-本东京市场利率； L 一伦敦银行同业拆放利率；P一香港银行优惠利率； S 一新加坡银行同业拆放利率。

（18）浮）浮动动利差利差%： ：如为浮动利率，在选择相应浮动条件后还需填写“浮动利差(％)”；只有利差为 0 时，可以不填此项 （19） ）罚罚息息(％％)： ：罚息是指借款人没有在贷方的规定时间内还款造成逾期，贷方收取的利息按合同规定填写（或选择） （20） ）附附带选择权带选择权（月）：（月）：指在合同签定时即规定的一种权利例如合同签约期限为36 个月，附带选择权为 24 个月，表示的是在签约期限到期后债权人或债务人有权选择是否继续该合同 24 个月如果该笔外债没有全部到款或没有全部偿还债权人或债务人选择继续该合同时，可在合同第一次到期日前到所属外汇局办理外债展期登记，否则则视为合同终止按合同规定填写(或选择) （21） ）签约签约到期日到期日：合同规定借款到期日期按合同规定填写（或选择） （22）承）承诺费诺费率率%：指借款人就贷方承诺提供资金而支付的费用如贷方向借款人出具承诺书，承诺在一定额度内提供贷款，如果借款人日后并没有动用这笔资金，为弥补贷方因承诺贷款而不能随意使用该笔资金的损失，贷方向借款人收取的费用即为承诺费 （23）代理）代理费费率率%：代理费是由借款人向代理方支付的一种费用。

因为代理方在联系业务中会发生各种费用开支，如旅差费、电报费、电传费、办公费等代理费属于签订贷款协议后发生的费用，通常在整个贷款期内，直至贷款全部偿清以前，每年支付一次按合同规定填写(或选择) （24）管理）管理费费率率%：管理费的性质近似于手续费管理费的计算按贷款总额的一定百分比计算，一次或分次付清按合同规定填写(或选择) （25） ）杂费币杂费币种：种：杂费主要指签订贷款协议前所发生的费用，包括车马费、律师费、签订贷款协议后的宴请费等等，合同中约定的杂费的币种，按合同规定填写(或选择) （26） ）杂费杂费金金额额：按合同规定填写(或选择)三）特殊条款（三）特殊条款（ （27）是否有交叉）是否有交叉违约违约条款：条款：如果本合同项下的债务人在其他贷款合同项下出现违约，则也视为对本合同的违约 （28）是否有提前）是否有提前还还款条款：款条款：双方协商一致，乙方可在本合同约定的还本付息日前偿还本金和利息此时，该利息金额根据借款本金实际占用时间具体计算 （29）是否有加速到期条款：）是否有加速到期条款：借款人的信用等级、盈利水平、资产负债率、经营活动现金净流量不符合贷款人信用贷款条件，或者其生产经营和财务状况发生重大变化，对贷款安全造成重大不利影响，贷款人有权宣布贷款提前到期，停止发放尚未发放的贷款，并要求借款人提前偿还已发放的部分或全部贷款。

（30）是否有利息本金化条款：）是否有利息本金化条款：本金所获得利息将这部分利息转入本金，从而继续计算利息 （31）合同适用法律：）合同适用法律：是指合同中规定的本合同受哪国法律管辖四）债权人情况（四）债权人情况（ （33） ）债权债权人名称人名称(中文中文)： 按合同填写必须填写全称 （34） ）债权债权人名称人名称(英文英文)：按合同填写必须填写全称 （35） ）类类型：型：根据债权人情况选择，具体分类包括：(1)外国政府；(2)国际金融组织；(3)境外金融机构，具体又细分为境外商业银行、境内外资银行、境外非银行金融机构和境内外资非银行金融机构等 4 类；(4)境外非金融机构，具体又分为股东和非股东；(5)其它如选择“其它”，需填写债权人“类型备注” （36） ）类类型型备备注注：以上类型中不存在的类型 （37） ）总总部所在国家（地区）部所在国家（地区）：根据实际情况选择填写总部所在国家（地区）名称 （38） ）经营经营地所在国家地所在国家(地区地区)： ：根据实际情况选择填写经营地所在国家(地区)名称 （39）金）金额额： ：按每个债权人所占的债权金额填写，填写单位为 1 货币单位，小数点后保留两位。

五）担保人情况（五）担保人情况（ （如该笔债务有担保，担保人情况的填写要求同债权人情况，如无担保条款，本栏可以为空）（ （40）担保人名称（中文）：）担保人名称（中文）：即保证人，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任境内机构做担。