通信工程合同付款流程.docx

文件名称通信工程合同付款流程版本生效日期文件编码流程架构L1拟制人L2审核人L3批准人L4流程责任人L5适用范围集团有限公司及所属各省 （区、市）公司、专业公 司、直属单位标准角色1．目的为规范合同付款流程，确保合同付款及时、合规，制定本流程2．业务模式及流程概述合同付款是在建工程达到合同付款条件后，相关部门依照管理职责和合同约定，向合作单 位（如供货商、集成商、勘察设计单位、施工单位、监理单位等）支付合同款项的过程本流 程主要包括收集审核付款材料、发起报账单、财务部门审核、公司领导审批、完成账务处理等 环节3．术语说明名称定义ERP系统全称是Enterprise Resource Planning，指企业资源计划系统4．流程图合同付款流程门部行执同合门部务财电子账务系统105审核报账11F否一「财务审核是 " '否通过？ERP系统、银企一互联系统一 厂」一、* 07•完成账务处理 匕结束.1•记账凭证2•银行回执单是否需要公司领导审批？导领司公由子账务系统06.审批报账单 -4 审批是否 •通过？5．流程描述序号活动处理 方式部门时间或 频次输入输出详细描述1监控合同 执行进度手工 处理合同执 行部门按需不 定期合同延期付款 说明合同执行部门实时 监控合同执行进 度，达到约定付款 时间后，及时通知 合作单位提交付款 材料。

对于延期进 行付款的情况，合 同执行部门应采用 适当形式进行说 明2收集审核 付款材料手工 处理合同执 行部门按需不 定期N/A发票、付 款申请 书、合 同、付款 依据达到约定付款时间 后，合同执行部门 收集合作单位提供 的付款材料，包括 发票、付款申请书 等重点针对以下 风险点进行审核： 1、工程量核算是 否准确；2、是否 执行审计意见； 3、对方是否严格 履行合同各项约定 条款，是否存在违 约情况；4、对方 提交的付款资料是 否完整、准确，提 交的公司名称、银 行账户、发票金 额、付款金额等数 据是否与合同一致 等3执行违约 处理手工 处理合同执 行部门按需不 定期合同、付 款依据处罚通知 单如发现存在合同违 约情况，应及时与 合同签订部门联 系，确定扣罚金 额4发起报账 单电子 账务 系统合同执 行部门按需不 定期发票、付 款申请 书、合 同、付款 依据、处 罚通知单报账单合同执行部门在发 起报账前，判断合 同金额是否在项目 额度内，付款金额 是否在合同金额 内，判断是否达到合同付款条件，如 果达到合同付款条 件，在电子账务系 统发起报账单，并 向财务部门提供发 票、付款申请书、 合同、付款依据 （合同约定的付款 时必须提供的证 明）等原始凭证。

如果需要相关部门 会签，应完成相应 的会签流程5审核报账 单电子 账务 系统财务部 门按需不 定期报账单财务审核 通过的报 账单财务部门审核原始 凭证是否齐全，付 款申请账户与合同 约定账户是否一 致6审批报账 单电子 账务 系统公司领 导按需不 定期财务审核 通过的报 账单公司领导 审批通过 的报账单公司领导根据报账 金额对应的审批权 限逐级审批7完成账务 处理ERP系 统、 银企 互联 系统财务部 门按需不 定期公司领导 审批通过 的报账单记账凭 证、银行 回执单审批通过后，财务 部门在ERP系统完 成账务处理和编制 记账凭证，出纳在 银企互联系统完成 款项支付6．流程绩效评估指标7．支持文件序号文件名称文件编码1采购订单类工程建设报账单8．系统支撑要求说明9．业务差异描述及优化建议10．重要决策事项。