日盛达集团经营管理制度汇编.doc

1编号编号:00001:00001机密机密:★★3:★★3 年年审批审批: 王海林王海林编制编制: 张岁新张岁新主主 送：集团公司董事长送：集团公司董事长 抄抄 送：送：集团公司各单位集团公司各单位山西日盛达集团企业管理中心山西日盛达集团企业管理中心 20152015 年年 1010 月月 1 1 日日 山西日盛达集团经营管理制度SXRSD-GL-001- 20152目目录录 第一部财务综合管理制度.........................................................................................4 第一章 财务管理制度...........................................................................................4 第一节财务部门负责人工作责任制...........................................................4 第二节财产管理细则...................................................................................6 第三节出纳作业处理规则.........................................................................10 第四节财务管理细则.................................................................................15 第五节费用开支标准.................................................................................22 第六节应收账款管理制度.........................................................................26 第七节成本和费用管理规定.....................................................................30 第八节存货的财务管理规定.....................................................................31 第九节业务员收款守则.............................................................................34 第十节呆账管理办法.................................................................................37 第十一节财务盘点制度.................................................................................39 第十二节经济合同管理规定.........................................................................43 第十三节公司进、出货流程规定 ..................................................................48 第十四节统计管理基础工作规定.................................................................49 第二章 日盛达集团业务管控流程.....................................................................51 第一节时间节点控制要求.........................................................................51 第二节业务流程：.......................................................................................52 第二部物资供应管理制度.......................................................................................57 第一章 物资采购申报及资金审批流程管理办法.............................................57 第一节物料申购规定及流程.....................................................................57 第二节物料采购程序.................................................................................59 第三节采购规定及考核标准.....................................................................59 第四节考核规定及考核标准.....................................................................61 第五节入库检验规定.................................................................................62 第六节付款、合同审批、出入库、结算、入帐等流程...............................64 第七节采购经办人行为规范.....................................................................64 附件 1：物料领用材料月报表.............................................................................65 附件 2：资金需求上报审批表.............................................................................66 附件 3：材料出库月报表.....................................................................................67 附件 4：生产/非生产性（包括备品,备件）物料需求申购计划审批表...............68 附件 5：新增设备（仪器）技术改造/设备大修/工程申请单...............................69 第二章 合格供应商评定管理办法.....................................................................70 第一节目的.................................................................................................70山西日盛达集团经营管理制度SXRSD-GL-001- 20153第二节试用范围.........................................................................................70 第三节各部门评审职责.............................................................................70第四节评审办法.........................................................................................70 第五节评分办法.........................................................................................71 第六节评分标准.........................................................................................72 第七节合格供应商评定结果的处理.........................................................72附注......................................................................................................................73 中国.日盛达集团 供方调查、能力评价、业绩评价表......................................74 中国.日盛达集团 供应商业绩综合评价表.......................................................75 中国.日盛达集团 供应商等级标准...................................................................76 中国.日盛达集团 年度合格供应商评审结果通知函.......................................77 第三部 产品销售管理制度..........................................................................................78 第一章 销售管理制度.............................................................................................78 第一节总则.................................................................................................78 第二节市场预测.........................................................................................79 第三节经营决策.........................................................................................80 第四节产销平衡及签订合同.....................................................................80 第五节编制产品发运计划，组织回笼资金 ....................................。