用友G3三资管理系统精简操作流程.doc

G3-农村三资管理系统操作流程一、 平台控制系统A．系统管理员账户（admin）1、 增加操作员2、 建立账套①导入局统一模板：用admin登陆“平台控制系统” ——单击“账套”——引入账套模板②“账套”——建立——输入账套号及名称（按局统一安排），启用的会计期间——单位名称：选对应的名称、简称——选择账套主管——完成——启用“村账公开”、“资产管理”、“资金管理”、“资源管理”3、 权限设置4、 设置备份计划5、 账套的备份、删除与恢复6、 清除单据锁定与异常任务B．账套主管1、启用账套2、修改账套3、操作员授权4、建立年度账A、点击桌面“平台控制系统”图标——系统——注册——用户名：01（账套主管），密码：（01的密码），账套号：选择对应的账套号，年度：2011——确定B、点“年度账”菜单——建立——确认——是——系统自动建立——完成，建立2012年度成功！5、结转上年数据A. 点击桌面“系统管理”图标——系统——注册——用户名：如01（账套主管），密码：（01的密码），账套号：选择对应的账套号，年度：2012——确定B. 点“年度账”——结转上年数据——分别先结转资产、资源；最后结转资产总账系统结转——是——系统自动结转——出现报告表后，点关闭——关闭系统管理C. 打开G3三资管理软件对应账套的2012年度，核对一下期初余额——结转数据完成二、 三资管理系统（一）总账系统1、 初始设置A． 机构设置：部门档案、职员档案B． 往来档案：客户分类、客户档案；供应商分类、供应商档案客户及供应商档案的导出与导入C． 会计科目：（以局发的模板为主，一般不需要增加）D． 结算方式：2、 期初余额说明：非1月份启用总账，需要输入借方累计数、贷方累计数、期初余额；1月份启用为年初余额3、 手工填制/修改凭证；资产、资源模块月末自动生成的凭证说明：凭证日期必须序时，按“=”，借贷试算平衡；按空格键，借贷方向互换；按“-”，正负数切换损益类科目在输入时，科目方向请保持一致，否则会导致报表取数出错。

如：费用支出类科目，平时发生时统一在借方反映，冲减时可在借方用负数表示；收入类科目，平时发生时统一在贷方反映，冲减时可在贷方用负数表示4、删除凭证（只能在填制凭证窗口中执行，权限于未审核的凭证）（1） 点“制单”——作废/恢复（2） 点“制单”——整理凭证——选择月份——全选——确定——整理凭证断号——是5、冲销凭证6、审核凭证（必须换人）7、记账8、月末/年终结转点击“月末转账”—— 选期间损益结转，点击右边放大镜图标——在本年利润科目中选择“321-本年收益”科目——点确定——选择要结转的月份——全选——确定——系统自动生成凭证，点保存9、审核10、记账取消记账A. 点击“总账”菜单——期末——对账或直接点“试算并对账”——按“Ctrl+H” ——恢复记账前功能已被激活——确定——退出B. 点击“总账”菜单——凭证——恢复记账前状态——选月初状态——确定——输入口令——恢复记账完毕！9、凭证打印10、结账（前提条件：需要将资产、资源模块先结账）取消结账点击“月末结账”——选择最后的月份——按Ctrl+Shift+F6——输入账套口令——无“Y”标记——点“取消”退出11、查账：A、科目汇总B、总账及余额表C、明细账D、往来账：客户往来、供应商往来账E、现金银行12、账簿打印：余额表打印、总账打印、明细账打印13、数据上报：A、点击“通讯管理”菜单——通讯设置——输入服务器地址：（此项由局到时间统一通知），点测试连接，可通过——保存设置B、点击“通讯管理”菜单——数据上报——选择相关月份——上报（二）资产管理1、初始化2、资产类别3、期初卡片：余额应与总账系统固定资产科目余额相等4、新增资产5、资产清单：查询或修改资产卡片6、日常使用业务7、合同登记8、收益登记9、自动凭证10、账务对账：余额应与总账系统固定资产科目余额相等11、期末结转取消结账操作：点击“资产管理”菜单——期末处理——恢复月末结账前状态（三）资源管理1、初始化2、期初卡片3、新增卡片4、资源清单5、合同登记6、收益登记7、自动凭证8、期末结转（此项没有撤消结账功能，请确认资源卡片无误后再进行）（四）财务报表1、 打开d：\用友报表\对应的报表2、 点击“编辑”菜单——追加——表页——默认1页3、 选择刚追加的表页4、 点击“数据”菜单——关键字——录入——输入年月日5、 重算第？页，是6、 审核报表7、 保存并打印第 4 页 共 4 页。