
投资计划与资金筹措表.doc
5页投 资 计 划 与 资 金 筹 措 表序号 项 目合计建设期 1234 生产负荷(%) 80%100%100% 一总投资950650 24060 0.0 1固定资产投资 6506500.0 0.0 0.0 2建设期利息0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3流动资金300 240 60 0.0 二资金筹措650650240 6000.0 1建设单位自筹 650650240600.0 1.1用于固定资产投资650 6500.0 0.0 0.0 1.2用于流动资金300 0.0 240600.0 2申请银行贷款0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1固定资产投资贷款0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2流动资金借款0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3其它短期借款0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 维远米业3万吨 杂粮加工项目现金流量表序号项 目建设期投产期达到设计能力生产期合计12345678910111.1 折旧 85 85858585 85 8585 8585 8501.2产品销售收入 105002100021000210002100021000210002100021000210001995001.3回收固定资产余额 5005001.4回收流动资金 800800 现金流入小计 105852108521085210852108521085210852108521085223852008002现金流出 2.1固定资产投资1350 6502.2流动资金 6002000.00.00.00.00.00.00.00.08002.3经营成本 9603.51920719207 19207192071920719207192071920719207192072.4销售税金及其附加 73573573573573573573573573573573502.5所得税 132.25264.5264.5264.5264.5264.5264.5264.5264.5264.52512.75 现金流出合计135011070.7520406.520206.520206.520206.520206.520206.520206.520206.520206.5193126.753税后净现金流量-1350-485.75678.5878.5878.5878.5878.5878.5878.5878.5878.55870.754税后累计净现金流量-1350-1835.75-1157.25-278.5399.751278.252156.753035.253913.753792.755870.755870.755税前净现金流量-1350-353.5943114311431143114311431143114311438383.56税前累计净现金流量-1350-1703.5-760.5382.51525.52668.53811.54954.56097.57240.58383.58383.5 维 远 米 业 杂 粮 加 工 总 成 本 费 用 估 算 表序号项 目投产期达到设计能力生产期合计12345678910 生产负荷(%)50%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 一直接生产成本9217.81835618356 18356 18356 18356 18356 1835618356 18356 174421.8 1主要原材料9000.818002.0318002. 180021800218002 18002 1800218002 18002 1710181.1谷子4933.389866.769866.469866.46 9866.46 9866.46 9866.46 9866.46 9866.46 9866.46 93731.52 1.2副产物冲减-333.4 -666.7-666.7 -666.7 -666.7 -666.7 -666.7 -666.7 -666.7 -666.7 -6333.7 2荞麦2333.8 4667.64667.64667.6 4667.64667.6 4667.6 4667.6 4667.6 4667.6 44342.22.1副产物冲减1-66.7-133.3-133.3 -133.3-133.3-133.3 -133.3 -133.3 -133.30 -133.3 -1266.4 2.2副产物冲减2-66.7-133.3-133.3-133.3 -133.3 -133.3-133.3 -133.3 -133.3 -133.3 -1266.4 3黍子2267.124534.244534.244534.244534.244534.24 4534.24 4534.24 4534.24 4534.24 43075.283.1副产物冲减-66.7 -133.3-133.3-133.3 -133.3 -133.3-133.3 -133.3 -133.3-133.3 -1266.44燃料动力67 134134 134134 134 134 134 134134 12735包装物150300300 300300 300 300 300 300 3002850续 维 远 米 业 杂 粮 加 工 总 成 本 费 用 估 算 表序号项 目投产期达到设计能力生产期合计12345678910二工人工资及附加135 270 270 270 270 2702702702702702565 三折旧费8585 85 85858585858585 850 四修理费25.525.5 25.5 25.525.525.525.525.525.525.5255 五车间经费0.0 120120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 六管理费4080 80 80808080808080760 七摊销费10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 94.5 八财务费用60 80 80808080808080800.0 1长期借款利息0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2流动资金借款利息60 80 80 808080808080800.0 九新产品研发费 20 20 20202020202020180 十销售费用40 80 80 80808080808080760 十一总成本费用9603.3 19207 19207 19207192071920719207192071920719207182466.31其中:变动成本9553.31912219122 19122191221912219122191221912219122181651.32 固定成本50 85 85 85858585858585800 十二经营成本9468.319122191 2219122191221912219122191221912219122181566.3。












