2022最新SAP月结操作详细步骤及每日例行检查项目.docx

2022最新SAP月结操作详细步骤及每日例行检查项目 D-03作业价格计算KSII 根据F类成本中心实际费用和实际作业量，计算出实际作业价格 成本中心组：1100F0000/1200F0000 V D-04查看成本中心/作业价格KSBT查看实际作业价格与计划价格差异，确认是否合理 D-05对订单的作业价格重估CON2按实际作业价格重估生产订单的作业金额，先测试执行，检查清单总额应等于成本中心投入产出差额 成本中心组：1100F0000/1200F0000 成本要素：CE_MFG D-06检查成本中心结算结果S_ALR_87013611查看F类成本中心的费用余额是否为0；可能会存在四舍五入尾差 D-07手工凭证结转生产性成本中心的尾 差 F-02 1.将F类成本中心的尾差当月结平 借/贷：1405039900 库存商品-在制品-标准/实际差异 贷/借：8001990101 结转 2.同时在次月1日转入制造费用 借/贷：8001040404 物料标准/实际成本差异 贷/借：1405039900 库存商品-在制品-标准/实际差异 E生产订单结算 E-01研发支出转研发费用ZPP014/F.01可先核对MB51-Z01/2的数量与ZPP014是否一致，确认一致后再正式执行;正式执行前先BS22修改TECO工单设置： 注意V价物料不可投入到ZT21的订单中，否则会导致5301研发支出科目无法结平； 核对5301010000 研发支出-费用化支出 全部结转到6602022300 管理费用-研发-材料消耗费; 手工结转5301尾差到研发费用科目 借/贷：6602022399 管理费用-研发-材料消耗费-尾差 贷/借：5301019900 研发支出-费用化支出-尾差转出 E-02TECO发料入库控制关闭BS22I0045 RMWA/RMWE/RMWF 改回禁止 E-03设定在制品截至期间KKA0(零)期间一栏应该输入上一个已经结算的期间，防止上月WIP数据被覆盖 E-04生产订单在制品计算KKAO/KKAX/ SM37 计算生产订单在制品金额 E-05生产订单差异计算KKS1/KKS2计算生产订单差异 E-06打开物料期间MMRV重新打开结算期间的物料期间 E-07生产订单结算CO88/SM121.将订单差异及在制品金额结算到相应总账科目； 2.无料号生产订单结算到相应科目或成本对象； F-05结转剩余未分摊、不包括差异、小 数点冲销差异、直接修改成本差异 、集结科目金额 F.01/F-02 针对集结科目(9001021000-其他消耗的重估)金额形成的原因进行分析，调 整移动类型配置或手工结转。

A.如属于公司间交货形成的无法转出差异到科目： 借/贷：6401010100 主营业务成本-关联方-内销 贷/借：9001029900 手工差异转出 （业务前提：股份与科技之间当期的发货全部都开票） ----------------------------------------------------- B.如属于其他原因造成的金额按以下方式处理： 1.借/贷：1405039900 库存商品-在制品-标准/实际差异 贷/借：9001029900 手工差异转出 2.同时在次月1日转入制造费用 借/贷：8001040404 物料标准/实际成本差异 贷/借：1405039900 库存商品-在制品-标准/实际差异 F-06检查9开头的差异类科目余额是否 为0 F.01/FAGLB039开头的差异类科目余额是否为0 F-07检查G/F成本中心余额是否为0S_ALR_87013611查看G/F成本中心的余额 F-08G/F类成本中心尾差余额结转F.01 F-02 1.当月的标准实际成本差异转入在制品 借/贷：1405039900 库存商品-在制品-标准/实际差异 贷/借：8001990101 结转 2.同时在次月1日转入制造费用 借/贷：8001040404 物料标准/实际成本差异 贷/借：1405039900 库存商品-在制品-标准/实际差异 G研发项目结算 G-01检查当期研发项目费用S_ALR_87012993 F.01 确认当期研发项目费用是否存在异常； 核对FI与IO,5301*科目金额=研发项目5301金额 内部订单组：ZRD G-02研发项目结算KO88/KO8G 结算研发项目费用到总账科目6602022101（管理费用-研发费用）先测试运行检查金额是否与S_ALR_87012993报表一致 变式：TDFICO G-03检查研发项目是否结算完成S_ALR_87012993内部订单组：ZRD 余额为0 H获利能力数据传输 H-01实际成本重估KE27/KE30按实际成本重估COPA内销售成本及其组件； 针对系统提示未重估的物料清单检查 注意：重估之前需要先修改KEI2配置；重估之后再恢复原配置 H-02结转实际成本F-02因ML还原差异到发出商品，需要针对当月开票的发货记录的差异结转到销售成本。

此处需要将KE30的差异明细表导出存档，作为凭证附件 借/贷：6401020220 主营业务成本-非关联方-内销 贷/借：1406990000 发出商品-手工 注意：重估之前需要先修改KEI2配置；重估之后再恢复原配置 H-02检查分摊循环KEU3对分摊规则进行检查确认，ZCP001 H-03销售费用分摊KEU5先测试运行核对V类成本中心金额无误后，正式后台执行H-04研发费用费用分摊KEU5先测试运行核对E类成本中心报表无误后，正式后台执行 H-05COPA报表KE30验证COPA报表销售收入、销售成本、销售费用（V类成本中心）与FI一致性销售实际成本可能存在汇率差异（FI发货过账取订单汇率，发票取开票时点汇率） H-06关闭成本控制范围期间OKP1关闭成本控制范围期间所有交易类别I财务报表出具 I-01费用结转F-02根据选择成本中心类别，将销售类、管理类结转销售费用和管理费用借：6601000000 销售费用 借：6602022000 管理费用-常规 贷：8001990201 期间费用转出-销售费用 贷：8001990202 期间费用转出-管理费用 I-02试算平衡 F.01验证三大费用是否转平,投入产出是否结平，所有表外科目是否结平I-03出具报表ZFI001/2/3出具资产负债表、损益表、现金流量表 I-04关闭会计记账期间OB52月结结束，关闭结账期间 。