6万吨优质地下饮用水生产线项目立项可行性建议书.doc

6万吨优质地下饮用水生产线项目可行性研究报第一章 总论第一节 项目提要第二节建设规模及内容第三节 项目总投资及资金筹措第四节 建设效益第五节 可行性研究依据第六节 主要技术经济指标第二章 项目背景和建设的必要性第一节 项目提出的背景第二节 项目建设的必要性第三章建设单位的基本情况第一节 建设单位的名称、性质、住址及法人第二节 建设单位发展简介第三节建设单位人员及其构成第四节协作或技术依托单位情况第四章市场或需求预测第一节体饮料市场现状及发展趋势第二节 项目产品生产规模及销售分析第三节 项目产品的市场竞争力或优势及市场风险预测第五章 建设规模与产品方案第一节建设规模确定的原则和依据第二节 产品方案建设条件与厂址选择u!_节节节节节1 1 L选址原则与要求项目建设总用地规模 建设地点的地理位置建设地点的条件及基础设施项目实施的有利条件第七章 工厂技术方案二三U!节节节节节项目组成佛掌山药颗粒固体饮料项目生产技术方案 佛掌山药颗粒固体饮料项目平面布置和运输 佛掌山药颗粒固体饮料项目土建工程 佛掌山药颗粒固体饮料项目其它工程第八章 佛掌山药颗粒固体饮料项目环境保护与劳动安全第一节 项目建设地环境现状第二节佛掌山药颗粒固体饮料项目对环境的影响及措施第三节 劳动保护与安全卫生第九章 企业组织和劳动定员第一节 企业组织第二节 劳动定员和人员培训第十章 项目实施进度安排第一节 佛掌山药颗粒固体饮料项目实施的各阶段第二节 佛掌山药颗粒固体饮料项目实施进度第十一章佛掌山药固体饮料项目投资估算与资金筹措第一节佛掌山药固体饮料项目总投资估算第二节 资金筹措第三节 投资使用计划第十二章 财务效益和社会效益评价第一节 佛掌山药颗粒固体饮料项目生产成本和销售收入估算第二节 财务评价第三节 不确定性分析第四节 社会效益和社会影响分析第十三章 可行性研究结论与建议第一节 项目可行性研究第二节 建议附件：一.附表1、附表1:2、附表2：投资计划与资金筹措表3、附表3：资金来源与资金运用表4、 附表4：流动资金估算表5、 附表5：现金流量表6、 附表6：损益表7、 附表7：资产负债表第一章 总论第一节、项目提要1、 项F1名称：湖北省武穴市“年产20万箱佛掌山药固体饮料开发”项H2、 建设性质：扩建3、 项H的承办单位：湖北王良记食品有限公司4、 项H拟建地区和地点：湖北省武穴市刊江办事处高湖村5、 法人代表：王乔6、 技术负责人：华中农业大学食品科技学院第二节、建设规模及内容1、 该项H完成后，能形成年产营养强化型钙、锌、蛋白质、功能营养山药固体饮 料系列产品20万箱的能力。

2、 项H建设包括生产车间、原材料仓库、成品仓库、实验室及各种生产、检测设 备、供配电、给排水配套工程及环保、消防、安全卫生等设施第三节、项目总投资及资金筹措1、 项H总投资1022.63万元，其中固定资产投资582.63万元，流动资金440万元2、 该项FI投资资金由承办单位自筹资金602. 63万元、银行贷款120万元、其他 途径融资300万元第四节、建设效益：经测算，本项H正常生产年份不含税销售收入达988.46刀元，利税总额265.42 万元,其中:税金及附加为5. 06万元,增值税63. 26万元,利润总额为197.1万元; 项H总投资收益率为19. 26%,投资利税率25. 95%,销售利税率22. 95%,所得税后全部 投资财务内部收益率为52. 23%,所得税后全部投资静态回收期为4. 23年（不含建设 期），盈亏平衡点40.13%,有较好的经济效益和一定的抗风险能力第五节、可行性研究依据：1、产业政策及行业、地区发展规划2、 与本项H有关的国家标准、规范3、 项ri建议书第六节、主要技术经济指标：项n主要技术经济数据见表所示主要经济指标汇总表一、主要技术指标1、产品方案产品名称单位数据或指 标备注强化钙山药固体饮料箱60000达产年强化锌山药固体饮料箱60000达产年强化蛋白山药固体饮料箱50000达产年女士用功能营养山药固体 饮料箱30000达产年2、建设方案新增建筑而积平方米2914新增设备台套303、能源消耗电力万kW33.6水m320160能源消耗总量tee44. 99单位产值综合能耗tee / 万■ 兀0. 0394、建设期建设期年15、项H定员生产人员人30管理人员人4技术人员人6二、主要经济指标1、项目总投资项H总投资万元1022. 63建设投资万元582. 63其中:建设期利息万元9.6流动资金万元4402、资金來源企业自有资金万元602. 63银行贷款万元120融资万元3003、财务分析指 标营业收入万元1156.5达产年营业税金及附加万兀68. 32达产年总成本费用万元891.08达产年利润总额万元197. 10达产年税后利润万元181.83达产年利税总额万兀265. 42达产年总投资收益率(R0I)%19. 27投资利税率%25. 95销售利税率%22. 95资本金净利润率(ROE)%32. 71静态投资回收期(Pt)年4. 23税后，不含 建设期财务内部收益率(FIRR, i=8%)%52. 23税后累计财务净现值(FNPV)万元1170.87税后资本金回收期年2. 49不含建设期盈亏平衡点(BEP)%40. 13第二章 项目背景和建设的必要性第一节、项目提出的背景1、 F1前，我国饮料行业处于高速增长阶段。

从我国饮料市场的消费情况来看，饮 料业呈持续增长态势，特别是具有保健功能的饮料产品，更是界军突起，深受消费者青 睐随着我国食品饮料工业“十二五”规范的逐步实施和我国经济的持续快速发展，将 更进一步推动我国饮料行业稳步健康发展2、 我国“十二五”规划明确提出，要推进农业结构战略性调整，完善现代农业产 业体系，优化农业产业布局，鼓励和支持优势产区集中发展大宗农产品推进农业产业 化经营，扶持壮大农产站加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、 集约化，推进现代农业示范区建设3、 武穴市重点发展佛掌山纱冃前，武穴市已建成了梅川横岗、石步；余川芦河、 长城等大量的山药种植示范区、示范片通过生产标准化，种植规模化，2010年，武穴 市广济佛掌山药栽培种植面积达到2000公顷，产量4. 05万吨，已建成了初具规模的“广 济佛常山药“牛产基地4、 2009年6月，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2009第58号文公告 宣布：“武穴佛掌山药“获国家农产晶地理标志认证因其生长对地理位置的要求苛刻, 而仅在武穴市北部局部生长良好，属无公害绿色环保食品5、 湖北王良记食品有限公司的“佛掌山药颗粒固体饮料项目”已于2010年10月 在武穴市经济和信息化局登记备案，登记备案项H编号[2010]005号。

第二节、项目建设的必要性：1、我国食品饮料工业“十二五”发展规划是我国食品饮料工业发展的指导性文件, 它的指导思想和发展原则为该项ri的建设指明了方向我国“十二五”吋期食品饮料工业发展的指导思想是：按照全面建设小康社会和 构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观，走新型工业化道路，以发展农业 产业化为契机，依托农业生产，反哺农业生产，继续调整食品饮料工业结构，进一步提 升行业发展总体水平优化区域布局，加强原料基地建设，培育食品加工产业带和企业 集群转变增长方式，促进食詁饮料加工装备制造业的发展，加强食站饮料安全体系建设, 提高食品饮料营养和安全水平，确保居民放心食用，促进食品饮料工业健康、稳定和可 持续发展我国“十二五”时期食殆饮料工业发展的基本原则：一是自主创新，科技先导 二是培育品牌，做强做大三是突出优势，聚集发展充分发挥不同区域的比较优势， 加快资金、技术、人才等要素向优势产区和优势行业流动，促进产业延伸，培育产业集 群，形成特色食品加工产业带（区）四是注重营养，提高质量注重以营养科学为指 导，维护和提升加工食品饮料的营养品质，满足人民生活水平提高对营养健康的要求 五是标准先行，保障安全。

确保食殆饮料在原料、加工、包装、运输和食用过程中的卫 生和安全六是节约资源，综合利用大力发展资源深加工，延长产业链，促进农产品 转化增值，拓宽食站饮料工业发展的空间综上所述，我国食品饮料工业“十二五”发展规划，为武穴市大力促进佛掌山药 特色产业发展提供了充分的依据，为该项h建设“公司+基地+农户”的经营生产模式萸 定了基础因此，本项h建设符合国家产业政策及行业发展规划2、山药作为药食同源的植物，历来深受消费者的青睐武穴佛掌山药属薯荻科山药 属，为一年生或多年生缠绕性藤本植物，其地下的块茎，可做菜药二用，因具有悠久的 文化、丰富的营养、独特的风味而深受消费者喜爱又因与医圣李吋珍故里相邻，因而 声名远扬据李时珍《本草纲H》指出：“山药，能开达心孔，强筋骨，益肾气，健脾 胃，降血压，抗肿瘤，缓衰老” o经权威部门检测，武穴佛掌山药富含有糖、蛋白质、 钾氨基酸、维牛素等18种营养成分山药的功能保健成分也较多，含皂貳、黏液介、胆• 碱、止杈素等，具有降血糖、降血脂、抗氧化、抗衰老，增强免疫功能等多种生理活性, 是卫生部首批公布的药食二用植物因此，该项n的建设开发，对保持人体健康有着重 要意义3、 增加企业效益和农民的收入。

由于武穴佛掌山药对种植条件的要求高，仅在武 穴与黄梅交界Z太平111的地理和环境气候条件下适宜栽种，尽管佛掌III药原料相比较其 他山药而言其销售价格较高，但是由于其种植难和保鲜难，而且采用繁殖方式和病虫害 等问题导致产量并不高，加之深加工程度较低，农民的收入并不高本项H完成后，公 司将大力推行“公司+基地+农户”一体化的生产经营模式，农民只管种好山药，足不出 村，就将获得比以前大得多的经济效益从而有力的促进农民种植山药的积极性，拉动 山药的收购价格，增加农民的收入另一方面，金业通过山药的精深加工，毎年将增加 销售收入1200万元，创造利税近300万元大大提高了企业的经济效益，同吋，也极大 地推动了武穴市山药产业的快速发展4、 推动地方经济的发展武穴佛常山药的生长，需经历春夏秋三个季节的培育， 早期由于佛掌山劳精深加工产品少，而且种植难，保鲜难，导致种植规模较小，约为2 万亩左右但是随着佛掌山药深加工产詁的不断涌现，产詁附加值增加，H前武穴市政 府已经将它定为本市经济支柱产业，计划逐年将栽培面积扩展到十万亩左右为木项H 的建设提供了丰富的原料资源因此，开发本项H的前景。