出纳工作计划锦集8篇(一).docx

精品范文模板 可修改删除撰写人：___________日 期：___________出纳工作计划锦集8篇 出纳工作计划 篇1 　　转眼，送走了某某年，迎来了某某年，过去的一年里，财务咳嗽苯峁褂薪洗蟮牡髡，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就某某年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报　　一、执行财务管理规范化　　通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节　　二、认真落实固定资产录入　　依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。

　　三、协助配合外审工作　　为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作，为随后xxxxxx年审做好了铺垫为了配合xxx部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据　　四、加强对日常工作内容的管理　　1、完成某某年度财务决算工作，实施报表年报的审计　　2、完成某某年度医院所得税的汇缴工作　　3、顺利实施了某某年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成某某年度正常的会计核算和税务申报工作　　4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料　　5、按时并准确填报各类对外统计月报表　　6、积极办理其他各项涉税事务　　7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理　　8、进一步加强了会计基础工作的建设力　　针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作某某年工作重点是：积极推进内控制度建设；积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作 出纳工作计划 篇2 　　作为一名公司的财务人员，我手中掌握的财务情况是公司最需要的因为万事离不开钱，财务部门永远是每一个公司最重要的部门，没有财务的良好运转，任何公司都是举步维艰，不可能有大的作为，这就是财务部门的重要性。

　　我也深知我自己的责任重大，所以在公司的几年工作时间里，一直努力工作，将属于自己的财务状况处理的十分良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会一直将这种良好的表现继续下去　　20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订20xx的工作计划　　一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司为我公司的稳健发展而做出更大的贡献　　二、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是1X年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：1X年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部09年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后，汇报学习情况报告　　三、加强规范现金管理，做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作做好本职工作的同时（），处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率5、完成领导临时交办的其他工作　　在20xx年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值　　在金融危机的影响下，很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期！ 出纳工作计划 篇3 　　随着时间的流逝，20xx年已经过半，总结20xx上半年更好的发现自己，完善自我。

　　20xx年上半年已经过去，在这半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结：　　一、失误、缺点　　1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2、心态调整其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪　　二、出纳职责　　在这期间，我因在财务上做如下具体工作　　1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支　　2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字　　3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点4、销售、维修配件的.货款必须入账　　5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账　　6、当日有到款，必须当日开具收款收据　　7、月底及时与财务人员对帐帐实相符，帐帐相符)71现金帐收支2工程部回款与已送未结3外围发货及到款　　知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

　　三、20xx年下半年工作计划：　　1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用出纳人员要恪守良好的职业道德出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管很好的沟通能力特别是银行等单位的外联沟通能力　　2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务　　同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围　　在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 出纳工作计划 篇4 　　一周的时间过得很快，但是我工作是还是有做的不够的地方，第一是在与售房部对帐后应及时反馈，但是上周没有做到及时反馈，下次一定不会再犯同样的错误第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中，但是因为放在保险柜中，上午经提醒过后我才想起来，现在的记性没有以前好了，所以我已经准备好了笔和本子，把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。

第三是有一张借据领导未签字，手续不全，是我工作不够认真严谨，以后必须改正　　本周自己去房产交易中心做了预抵押，虽然忙出了一身汗，但收获还是很大的~！原先以为会很难，但是自己做了以后才知道会者不难，难者不会，只要自己肯学，学会了就不难了上周的工作总结一下，就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨，在以后的工作中我会改进，一定要把工作做细　　本周工作计划　　1、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结严格执行现金管理和结算制度，每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天进行现金和银行存款余额结账，做到日清月结，准确无误每天要进行现金的帐实核对，要做到帐实相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正　　2、报1月房款收入表到周总处　　3、力争做到当天事当天结　　4、帮会计整理楼盘结算资料　　5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行　　6、坚持财务手续，严格审查核算，对不符手续的单据不付款　　7、做好出纳核算工作严格按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务加强各种费用开支的核算及时进行记帐，登记好各类表格；严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票　　8、配合会计做好财务的工作。

　　9、完成领导临时交办的其他工作　　10、加强业务学习，提高工作能力　　本月工作计划：　　1、力争做到当天事当天结　　2、加强规范现金管理，做好日常核算　　3、在做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，多学些东西，比如会计分录的录入、做帐、报税等，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告　　4、每月20号以后到银行拿帐户管理费的单子　　5、每月25日报本月收入情况表到周总处 出纳工作计划 篇5 　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下20xx年出纳工作计划：　　一、总体工作计划概括：　　立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，加强安全意识，追求工作质量　　二、具体工作细节计划：　　1、加强专业知识学习，细化工作内容　　①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；②管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符；③根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错；④妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然；⑤严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔收支及时汇报。

　　2、加强安全管理，杜绝安全隐患　　安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，更加应加强安全意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、谨慎，并对相关规定、制度严格保密　　①增强安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，无论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患；②保证资金、系统、有价票据等安全；③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；④完善内部控制，不断查漏补缺（如水电等），对发现的问题及时上报，做到以酒店的利益出发，开源节流，不断完善相关制度及流程　　3、加强自我培训，完善工作方式　　如果说管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发动机的润滑油，是企业的灵魂所在所以，在不断的磨练与实践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自我。