广州中新知识城投资开发有限公（中方公司）组建及运作方案-新.ppt

广州中新知识城投资开发有限公司 （中方公司）组建及运营方案,广州凯得控股有限公司 二〇一〇年四月十二日,目录,一、中新“知识城”定位及开发原则,,,二、“知识城”投资开发公司的定位及职能,,,,三、凯得公司参与中新“知识城”项目的优势,,,四、公司组建构架,,,,五、公司的运营模式,一、中新（广州）“知识城”定位及开发原则,中新双方遵循“企业先行、政府推动、市场运作”的原则和“全国示范、世界领先”的要求共同开发建设中新（广州）“知识城”，选址于广州科学城北区，总规划面积为123平方公里，起步区为6平方公里知识城项目运作总体遵循“统一规划、梯次开发、法人治理、市场运作”方针,总体发展定位----“立足珠三角、辐射华南、服务全国、面向全球、影响东南亚”,,一、中新（广州）“知识城”定位及开发原则,中新（广州）“知识城”总体发展定位,八大支柱产业,中方公司组建定位于“政府引导、企业发起、法人化治理、市场化运作、区属国企优势互补和与新方合作共赢”,,,中方项目公司,二、“知识城”投资开发公司的定位及职能原则,三、凯得公司参与中新（广州）知识城项目的优势,三、凯得公司参与中新（广州）知识城项目的优势,,1、具有政策性公司机制和政策上的优势，公司成立至今所开展的经营活动，无不以始终秉持着“立足开发区、依托开发区、服务开发区”指导思想与经营原则。

2、优良的财务状况和经营绩效使凯得公司有实力更好地贯彻我区的战略意图，充分发挥作为我区实力较强、充满活力、产业布局丰富的旗舰型国企，更好地与新方匹配对接3、经过多年沉淀，在资本运营、创新投融资渠道和模式、金融服务和创新上具有独特的经验和能力，并得到金融机构和资本市场的广泛认同三、凯得公司参与中新（广州）知识城项目的优势,,4、早期介入，准备充分，熟悉情况，直接参与前期签约和对接，并已为中新“知识城”项目提供了专业、高效、优质的综合配套服务5、“六大板块”业务涉及科技招商、基础设施建设、金融创新服务等方面，在项目开发经验和市场熟悉度、人才储备等方面打下扎实的基础四、公司组建构架,1、中方公司名称：广州中新知识城投资开发有限公司,,2、出资人、出资额、出资方式及比例（出资总额40亿元，首期注册资本为25%，即10亿元，其余五年内分期到位）,,（方案二，补充）,（方案一，首选）,,,,,,四、公司组建构架,3、公司组织机构,,董事会、监事会及公司高管 由管委会统一决定人选，并由广州中新知识城投资开发有限公司依据《公司法》、《公司章程》选举任命产生建议中方公司的董事长由国资办主要负责同志担任 。

公司机构设置 综合管理部：负责日常行政管理、人力资源、后勤保障、安全生产等； 资产管理部：负责经济合约、现有资产管理、投资研究及方案设计、市场开拓、对外投资股权管理等； 财务部：负责资金核算和财务管理等； 建设规划部：负责协调与国土规划部门联络、组织设计规划、工程预决算编制、工程建设等； 投融资部：负责制定资金融通计划并组织实施等； 法律风险部：负责法律事务、风险内控和监察审计； ※ 部门设置报公司董事会通过后执行，可根据公司发展重新细化、调整四、公司组建构架,4、公司管理制度,,,,主要制度:国有资产监督管理、汇报制度；企业规章制度及各部门岗位管理制度；财务管理制度；工程规划、建设、安全管理制度、合同管理制度等在区国资办指导下，制定相关内控管理制度和重大事项汇报制度，完善公司治理机制四、公司组建构架,,,,,,,,,,,,,,,,A,,B,C,“知识城”项目,A,“知识城”建设初具雏形,五、公司的运营模式,（一）开发时序,,起步发展期,,,初步成为世界知识经济高地,,,,,,,B,,,,具有全球影响力的知识经济高地,,,,,,,C,2010－2013 年,2014－2020 年,2021－2030 年,快速发展期,深度繁荣期,,,（二）开发建设模式,,开发建设模式,,五、公司的运营模式,建设,（三）融资模式,,将综合运用各种筹资手段或分阶段通过不同的融资渠道，以最有利的方式、最低的成本筹集并保证项目发展资金的及时到位。

融资主体为合资公司，可以通过中方公司及新方公司的担保或抵押直接融资取得建设资金五、公司的运营模式,利用现有的中期票据获批发行的契机筹划再发行票据和融资券，并探索进行资产证券化以盘活现有沉淀国有资产，以存量带增量 发起设立和引进产业基金、股权投资基金或通过控股的担保公司等方式融资，借力金融服务与创新体系 ，提供多层次、高品质的金融创新服务,,,五、公司的运营模式,汇报完毕 谢谢,。