公司年度报告模板.doc

公司年度报告模板填报单位名称：XXXXXXX服务有限公司（公章）填报日期： 年1月3日目录企业法定代表人声明国有企业监事会：我们已按照《企业年度工作报告》编制要求，本着实事求是的原则编制了本 报告，没有该披露未披露的信息相关财务数据以企业财务快报口径填报报告 内容均真实、客观，没有任何不实、隐瞒特此声明法定代表人（签名）年月日正文内容及填报要求一、企业基本情况（一） 本年度企业大事记（二） 本年度企业经营范围及生产经营能力变动情况（三） 本年度公司战略规划执行和调整情况、本年度经营管理和改革发展主要情况（一）反映本年度企业经营管理和改革发展中采取的创新举措及取得的成效（二） 分析企业经营管理中存在的主要问题和薄弱环节，改革发展中面临的困 难和挑战（三） 对企业持续发展能力进行分析评价三、 本年度生产经营及财务效益情况（一）生产经营情况（二）经济效益情况（三） 财务状况（四） 经营绩效情况四、 本年度重大经营风险和财务风险分析（一） 战略风险分析（二） 财务风险分析（三） 市场风险分析（四） 运营风险分析（五） 法律风险分析五、 本年度出资人重点关注事项（一） 反映本年度企业执行国资委相关规定情况。

二） 反映国资委及监事会提示和要求企业整改事项的落实情况六、 本年度违法违纪违规事项披露七、本年度企业领导班子履职情况附件内容及填报要求附件一：企业财务快报附件二：本年度资本结构变动及持有人情况附件三：企业负责人情况附件四：本年度组织结构变动情况（一） 组织结构变动情况1•说明本年度企业各层级公司变化情况2•截至本年底，本公司共分（）级，除母公司外，共有二级子公司（）家，三级子 公司（）家，四级子公司（）家，五级子公司（）家……有分公司（）家事业单位（）家;各级金 融子公司（）家;各级上市公司（）家二） 组织结构图附件五：母、子公司及所属单位清单（三） 各级金融类子公司清单附件六：本年度重大诉讼情况附件七：本年度企业接受有关部门审计（检查）情况（一）企业接受外部审计（检 查）情况（二）企业开展内部审计（检查）情况附件八：本年度重要会议清单附件九：本年度重要文件清单（二）重要发文清单（下行文）（三）重要收文清单附件十：其他内容亏损说明：因华美公司承担集团公司蒸气费 50万元，造成亏损三）财务状况因集团公司机构变动，资产发生变动附件二：本年度资本结构变动及持有人情况公司年度报告模板220xx年度企业全面风险管理报告（模板）一、20xx年度企业全面风险管理工作回顾（一） 企业全面风险管理工作计划完成情况。

简要说明本企业20xx年度全面风险管理工作计划执行情况，以及企业董事会 对年度全面风险管理工作成效的评价二） 企业重大风险管理情况逐一简要说明20xx年度本企业重大风险的管理情况如有重大风险事件发 生，要至少就1件事件说明产生原因、事件经过、对本企业目标产生的影响、处 理措施及效果，防范类似风险事件再次发生或者降低影响程度的应对措施三） 风险管理体系建立运行情况1•组织体系建立及运行情况简要说明本企业（含所属二级单位）风险管理组织架构设置情况和从事风险管 理工作人员情况，风险管理职能部门的职责定位、业务内容和工作机制等2•常态化风险评估机制建立及运行情况简要说明本企业定期和不定期风险评估制度的建立及运行情况， 重大事项专项风险评估制度的建立及运行情况，风险量化分析工具应用情况等3•风险管理沟通与报告制度的建立与执行情况简要说明本企业全面风险管 理报告制度建立与执行情况，重大风险的监控、预警、报告等机制的建立与运行情况，重大风险监控 预警指标建立情况，风险信息数据库建立情况4•专项风险评估和日常风险评估情况简要说明本企业开展专项风险管理和日常风险管理情况，包括措施、手段、 过程等内容5•内部控制建立与实施情况。

简要说明本企业建立并实施以风险管理为导向的内部控制工作情况6•风险管理评价或考核工作情况简要说明本企业开展风险管理工作评价的评价范围、评价标准、评价方法与 程序，以及评价结果纳入绩效考核体系的有关情况7.风险管理文化建设情况简要说明本企业风险管理政策的宣贯情况，风险管理工作的宣传培训机制， 风险管理文化与业务融合情况等四） 风险管理信息化有关情况简要说明本企业风险管理信息系统的建设情况、覆盖范围、主要功能、运行 效果、与现有管理信息系统对接情况等五） 全面风险管理专项提升工作情况将全面风险管理作为管理提升活动重点领域开展专项提升的企业， 简要说明专项提升工作情况以及下一步工作安排等二、 20xx年度企业风险评估情况（一） 结合20xx年度本企业经营目标，简要描述本企业 20xx年面临的内外部 环境因素的变化，并就其对经营目标的影响进行总体研判和简要分析二） 企业开展20xx年度风险评估的范围、方式及参与人员等有关情况三） 按照企业风险分类，列示企业20xx年度风险评估的结果，以及经评估确定的重大风险（以附件形式说明风险评估的方法和重大风险的评判标准 ）四） 按照风险事件发生的可能性和发生后对企业目标的影响程度两个维度， 将企业评估出的20xx年度重大风险绘制成风险坐标图。

五） 企业20xx年度重大风险同20xx年度相比的变动情况及原因六） 简要说明企业对重大风险关键成因进行量化分析的情况（包括建立量化 分析、预测模型等）三、 20xx年度全面风险管理工作安排（一 ）20xx年度全面风险管理工作计划简要说明董事会、党政联席会或年度工作会议对本企业 20xx年度全面风险 管理工作提出的安排部署和工作要求， 以及落实相关部署和要求的年度工作计划二）20xx年度重大风险管理工作安排1. 重大风险描述从风险类别、风险源（要求具体到产生的单位、项目、业务、管理活动）、风 险成因、风险发生后对企业目标的影响等方面，逐一对本企业 20xx年度重大风 险进行简要描述2. 重大风险管理策略和解决方案1） 风险管理策略简要说明本企业对每项重大风险的风险偏好、风险承受度 及据此确定的风险预警指标等2） 风险解决方案简要说明每项重大风险的管理现状（已有的相关制度、流 程、控制措施的设计与执行情况）、责任主体，拟采取的应对措施、应急处理计划 等3•监督保障机制简要说明企业对执行重大风险管理策略和解决方案的监督 保障机制四、有关意见和建议（一） 需要集团股份公司协调解决的有关重大风险问题。

二） 对集团股份公司推动风险管理体系建设工作的意见和建议三）对建立和完善本企业风险管理体系建设工作的设想和计划。