热力公司物资管理办法.docx

热力公司物资管理方法1、总那么目的为加强公司各种物资的统管理，明确物资采购与供应管 理程序，规范物资采购行为，降低库存占用资金，确保公司 物资管理的科学性、经济性，结合公司实际，特制订本方法1.1 适用范围本方法所称的物资包括公司工程建设、生产运行、检修， 办公室，物业公司等所需的全部设备、材料1.2 管理职责1.3. 1企管办为公司物价职能管理部门，负责公司各类 采购、处置物资招标比价活动1.3.2 检修中心为公司生产消耗性物资、检修技改材料 计划管理部门，负责公司年度检修技改工程材料计划的编制、 提报工作，检修中心同时负责公司采购物资的质量检查验收 工作1.3.3 工程管理部门为公司基建工程物资的计划管理部 门，负责公司基建工程材料计划编制、提报工作1.3.4 物资供应管理部门为公司物资管理工作具体执行 职能部门，负责公司各类物资的采购、存储、发放等管理工 供应部门、分公司或工程主办单位1.2.2 领用材料原那么上交旧领新分公司和施工单位也 可根据实际情况，先填写缓交单，注明缓交物资名称、原因 及拟交旧时间，在工程完成后，统集中交回仓库，并补办相 关手续01.2.3 工程完成后仍无法交旧的，应按材料购置价格的 1—2倍进行处分；确因特殊原因无法交旧的，主办单位须提 交书面报告，经公司领导审批。

1.2.4 财务、供应部门应建立废旧物资回收台账6. 3废旧物资的修旧利废与处理程序公司各部门及分公司负责人组成废旧物资评定小组，对 回收的废旧物资进行统评定7. 3. 1对修复费低于新购费用35%的废旧物资，由评定 小组确定生产厂家委托修复，修复完毕重新办理入库手续8. 3.2对于无法修复或修复费高于新购费用35%的废旧 物资以及公司不可能再使用的物资，由评定小组根据废旧物 资的价格高低组织比价确定商家集中处理9. 3.3仓库应对因改型更换及修复后重新入库的可用物 资进行分类、定置存放、妥善保管，并应先于新物资发放给 领用单位财务管理部门为公司物资账目的职能管理部门， 负责公司物资的账目设立、采购资金的支付、库存盘点审核 工作2、材料计划管理物资领用计划提报、审批、使用程序2. 1生产维修材料根据我公司生产特点，按以下程序分类控制：一是年度 技改、检修工程计划；二是运行期维修工程计划；三是突发 事故抢修工程计划依据运行期的供暖效果、设备管网运行情况、点 检的结果以及设备使用寿命周期情况，首先由各分公司提出 初步意见，检修中心会同有关部门进行审核，每年3月上旬 汇总、核实、提出年度检修工程计划，经办公会研究批准后 下发文件，确定该年度检修工程计划。

2.1. 2运行期检修工程由分公司填写《生产材料计划单》, 检修中心审查，公司领导批准后实施2. 1.3生产抢修工程的急用材料采取先由分公司填写材 料领用应急单，由检修中心、物资供应部门负责人批准后， 先到仓库领用，并及时补上材料计划，10日内将借条抽出2. 2基建工程材料基建工程材料计划由工程主办单位依据公司年度基建 工程工程计划，对工程工程进行现场勘查后提出，材料领用 计划经工程管理部门审核后报公司领导审签，计划批准后转 物资供应部门进行采购对于确需乙方提供的材料，必须在 工程管理部门审核后方可使用乙方的供材价格需申报企管 部门从公司同期同类材料的价格体系中查询、定价2. 3材料使用程序2.3. 1工程主办单位在领取材料后，须妥善保管和使用， 在装卸、运输、安装过程中造成的物资及设备损坏，由责任 单位承当赔偿责任工程完成后，主办单位须将余下的新料办理退库 手续，退回材料须完好无损，不办理退库手续的材料按购入 价格的1.7倍计费3、物资采购管理1物资采购流程（略）按照采购程序，提报的物资原那么上应控制在10个工作 日内到货并检验，各环节具体时间如下：计划提报及审批: 一般不超过3天；供应部门 一般控制在1天；比价；最 长为2天；供应部门采购：正常情况下最长为3天（如外地 物资或需要临时加工物资应增加其运输时间和制作时间）； 质检入库：一般为1天。

2.3.1 采购部门在物资采购过程中，应按照以下比价采购的原那么和程序执行:2.3.2 1采购部门在进行采购时，应坚持价格及费用择低、 质量及服务择优的原那么，向供货商先行询价，所询单位不得 少于3家，供货单位较多时，可填列条件最好的三家，同时 填写物资采购比价单，报企管予以比质比价2.3.3 对于零星维修材料、低值易耗品等一次不超过 1000元，且又需经常的物资，可在每年年初由物资供应和企 管部门选择几家供货单位进行比价或竞标，择优选择1至2 家，然后报公司领导确定供货单位及价格确定后，供货商 需提供所供材料的价格表分别给公司财务部门、企管办各一 份企管办应每季度了解和掌握此类物资市场价格变动情况, 并及时对采购行为提出建议2.3.4 对于设备、机电、管材、建材等大宗物资的采购， 原那么上通过公开招标的方式确定中标单位，也可采用议标的 方式，企管组织，物资、生产、质检、财务、工程等有关部 门和领导共同参与，科学确定中标单位2.3.5 因特殊情况急需采购的物资，总价在1000元以下 时，可在询价的基础上，经企管、供应、使用部门协商后先 行，但须在事后一周内补齐相关手续2.3.6 独家经营或价格垄断的物资在比价单上注明后可 不予比价，但要通过积极协商谈判，以争取享受到较低价格 或优惠条件。

2.3.7 对于需经常频繁调节或运行工况恶劣的设备和材 料，在比价采购时应遵循质量第一的原那么，其具体使用范围 由使用单位提出，并在材料计划中注明，由检修中心或工程 管理部门与企管办共同审核确定2.3.8 的采购业务，原那么上应都必须与供货单位签订 供货合同或协议，并将产品的名称、规格型号、质量、价格、 数量、供货时间、技术要求及付款方式等条款在合同或协议 中约定清楚2.3.9 员在采购进货过程中，凡发现供货存在质量问 题或质量隐患的，应立即通知供货单位停止供货，及时封存 好有质量问题或质量隐患的物资，以备质量鉴定对因质量 问题给公司造成直接经济损失的，应要求供货单位赔偿所造 成的经济损失，并退回该批次全部材料，同时，视具体情况 确定是否取消其供货资格3. 5物资采购款的结算供货单位必须凭物资采购合同、手续完备的供货票据和 公司主要领导签批的支票领用单到公司财务部门办理货款 结算，票据必须附企管比价、质检等手续（或签字）及材料 入库单4、物资仓储管理1物资的入库管理所有物资购入后必须办理入库手续，并及时登记入帐，同时及时准确的录入公司仓储管理系统4. 1.2采购的物资经质检合格后方可办理入库手续，入 库时应严格检查物资的规格型号是否同随货同行清单或票 据相符、技术资料是否齐全，如有不符应及时向部门负责人 说明情况。

4.2物资的出库管理1.1.1 仓库保管人员应严格按照公司下达的材料计划发 放物资，并及时转卡、登账，始终保持账、卡、物三者相符1.1.2 保管人员发货时应按照先进先发、有效期短的先 发、易损耗的先发的原那么办理对于危险品、剧毒品、易燃 易爆和贵重物品等特殊物资，保管人员要严格按规定程序管 理和发放4.3 仓库物资的管理4. 3. 1入库物资应按种类、规格、用途分类存放，货架 标志要明显，做到存放整齐、清洁有序，便与收发盘点物资存放应做好防锈、防潮、防冻、防霉、防变 质工作，露天存放物资应上盖下垫，并做到定期检查，定期 维护保养；对于危险品、剧毒品、易燃易爆和贵重物资，须 妥善保管，定期检查，确保平安4. 3. 3对仓库物资应按规定定期进行盘点，做到账、卡、 物相符各分公司备品备件属借用物资，遇生产急需等情况使用时应及时办理出库手续4.4 物资账目的管理4.1物资应按类别建账立卡，账簿要有统格式，分类装订4. 4.2各类账目要做到日清月结，当月发生的入库凭证 要及时登账，不得跨月5. 4.3保管人员记账时，应严格以凭证为依据，做到凭 证、账目相统每月5日前（或每季度一次）与公司财务对 账，做到财务账、保管账相符。

4. 5物资的清查与处理每年年末，企管、财务应组织供应部门对库存物 资详细地清查盘点一次，对盘点中发现的盈亏情况，供应部 门要列出明细，说明原因，经公司研究后按财务有关规定进 行账务处理对于库存长期积压不用的物资，物资供应部门在 报经公司同意后可按市价对外处置需重新进行定价的，物 资供应部门组织相关部门重新定价，并按规定办理相关的处 置手续，同时财务部门按规定做账冲减库存物资5、物资的质量检验1质检标准对于有标准的物资，依据标准进行质检；对于无标准的 物资材料，依据相关行业标准或供货合同中约定的质量要求 进行质检5. 2质检工程设备及电气设备：使用说明书、合格证、技术资料、明细表等5.1.1 各类物资：使用说明书、合格证、技术资料、材 质、外观、尺寸、（包括长度、壁厚）、称重等5.1.2 设备及电气设备验收分为整体外观验收与试车运 行验收两部进行，外观验收由物资供应部门通知检修中心质 检人员进行初步质检试车验收由安装部门组织检修中心、 分公司共同参与验收5. 2. 4质检的分类：质检分为必检物资和抽检物资5. 2. 4. 1必检物资：设备；电气设备；钢（管）材；阀 门；补偿器；成套仪表（盘）。

5. 2. 4. 2抽检物资：水暖器材，标准件、各类零星材料； 设备零配件及电气零部件、电缆；各类建筑材料、保温材料5. 2. 5质检的方法5. 2. 5. 1对于必检物资，检修中心派质检人员到现场进 行质检5. 2. 5. 2对于抽检物资，检修中心可采取分批次检验和 抽检方法进行5. 2. 6质检争议的处理5.2.6. 1对于蒸汽的质量管理各分公司每日应对外购蒸汽的数量、压力、温度进行统 计，依据公司与热源厂签订的《蒸汽供用协议》对公司采购 的蒸汽参数进行评价，如出现质量问题，及时进行协调；每 月填写购入蒸汽统计评价表，备案并存档，便于结算时协调5. 2. 6. 2对不合格品的处置5. 2. 6. 2. 1对于未能通过验收及现场质检的物资材料， 物资供应部门应及时进行调换或退货5.2. 对于已进入生产环节的产品，在质保期内出 现质量问题的物资材料，由分公司向检修中心及物资供应部 门提出反应意见，物资供应部门及时协调更换，对无法进行 调换的材料，由物资供应部门提出具体处理意见，报公司领 导研究解决6、废旧物资管理6. 1废旧物资回收的依据和范围6.1.1 废旧物资的回收以公司制定的检修技改计划、更 新改变计划及施工单位提报的材料计划为主要依据。

6.1.2 范围：所有更换的设备和材料，包括设备、机电 产品、线缆、仪表、钢管、阀门、管件、补偿器、固定支架 等6.2废旧物资的回收流程6.2.1 检修中心、工程管理部门应根据当年的检修技改 计划和施工单位提报的材料计划，对应每个工程在材料计划 中明确注明应交旧物资的规格、数量，经领导批准后转物资。