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SAP系统业务流程ERPSAP 标准业务流程咨询实施部一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号：PR-SA-003业务编 号SA-003业务 名称发出商品销售业务流程 适用 范围无论赊销、现销，当月完成发货后，以后月份结算的销售业务相关 冈位 及权 限冈位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、■审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票， 存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户 \ 销售部 \ 库房记账员1 ;! \,■ ■! !1 ：। ।1 ：材料成本会计/往来会计-# - 咨询实施部1、销售业务员与客户签订销售合同.销售助理 依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主 宜对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行 审核流2、产品生产完毕完工入库后， 销售助理在【销 售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知程单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销 描售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。

述4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需 求，对已审核的提货存根联及开票通知单，并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知 单，开具销售发票6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库 调拨单生成销售出库单」材料会计对销售发票进 行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销 售出库单生成销售成本结转凭证7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制 收款单并根据收款单生成收款凭证操作要点：重点提示：①对于该种业务要增加一个中转仓进行处理， 把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库②在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调 拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发 出商品③以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售 出库单，再根据发货通知单生成销售发票④本流程中的《销售订单》相当于原《合同 卡片》二、采购部分（一）普通采购业务编号：PR-PU-001业务编 号PU-001业务 名称米购业务业务流 程简述普通采购业务处理流程适 用范围适用于原材料的采购结算相关岗冈位系统操作权限生产部及其他相关部门采购申请单录入录入♦1、生产部根据技术部的投料单并核对库存，对缺 货的材料生产部内勤进行采购申请单录入，生产 主管对采购申请单进行审核。

2、采购部门根据生产部门的采购申请单关联生成采购订单；采购部经理进行审核3、供应商材料送到后，由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检验申请单,质检员进行检验并填制采购检验单保管员根据采购检验申请单牛 成外购入库单4、采购发票收到后，采购部门在【采购管理】模 块进行录入；所有的采购发票到齐后， 财务往来会让在【采购管理】模块进行采购结算，核算材 料入库成本，根据采购发票在【应付账款】模块 作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理， 则系统自动记录为暂估入库操作要点:1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及 订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产 品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本 公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购 程序处理如再到外协单位进行加工，回厂后 不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入 库单），如再加工的则按委外加工流程处理采购业务财务核算处理：1、所有入库单、采购发票都记帐业务流程 系统操作财务核算处理 同步流转单据采购入库 在库存管理模块录入借：原材料 采购入库单未做结算 存货核算模块进行记账贷：应付暂估款采购入库 在库存管理模块录入借：原材料 采购入库单结算后 存货核算模块进行记账贷：物资采购采购结算 采购发票在采购管理模块录入借：物资采购 采购发票存货核算模块进行记账应交税金一应交增值税一进项税贷：应付账款2、根据采购发票进行记帐。

业务流程 系统操作财务核算处理 同步流转单据采购入库 在库存管理模块录入借：原材料 采购入库单未做结算 存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商采购结算 采购发票在采购管理模块录入借：原材料 采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税一进项税贷：应付账款---XX供应商（二）采购退货业务流程编号：PR-PU-002业务编 号PU-002业务 名称采购退货业务业务流程 简述采购退货业务处理流程适用 范围适用于采购物资进行采购到货检验不合格品退货、生产过程发现不合格退货处理相关岗位冈位系统操作权限及权限检验员根据不合格情况生成退货通知单录入综合管理员审核退货通知单（一审）审批数据认证员审核退货通知单（终审）审核保管员虚仓入库单、虚仓出库单、销售出库单填制财务会计核算开销售发票，审核、钩稽、记账、制单结转采购成本检验部门库房财务及 相关部 门财 务审核退料通知单*QD7 [J卜入库哼请单一退料通知单 2审核,n虚仓上②+库单f 1库单 匚 b库单、丽 ZJ销售1销售; 钩③争比单匚B库单r殳票 稽—►—►结转销售成本生成收入凭证体作 流程1f审核出库单检验认证采购退货分为入库前检验不合格退货和入库后进 行退货3种情况。

1、入库前发现检验不合格品：由 质检认证部门 通知采购迷口与供应商联系进行退货；由检验员 直接根据【质量管理】模块中采购检验申请单生 描 成退货通知单，由企管部综合管理员进行审批， 再由数据认证员审核确认2、入库后发现不合格品，返修后能合格： 质检 部门会同库房管理人员将不合格品进行挑选.由 述 质检部门通知采购部门与供应商联系讲行返修或调换，实物出库后，保管员在【采购管理】模 块录入虚仓入库单（返修出库）返修结束回厂， 由数据认证员生成虚仓出库单（返修入库）并进 行一审，检验员经检验合格后进行二审，保管员 审核确认后填制虚仓出库单（返修入库）并收货3、入库后并已经结算，发现不合格品： 质检部匚L会同保管员将不合格品进行挑选,由质检部门 通知采购部门与供应商联系讲行退傍（返销给供 应商），则采购部门或质检部门手工填制运销审 批单，经领导审批后，保管员根据返销审批单录 入销售出库单,财务部门根据返销审批单及销售 出库单开据销售发票，并由财务会计进行记帐4、入库后，由于合同变更，返工代用的以副外 单位加工），视同委外加工流程处理三）采购结算流程PR-PU-003业务编 号PU-003业务 名称采购结算业务业务流程 简述材料采购入库后，采购发票收到后进行对应结算流程适用 范围适用于原材料、委外加工（包工包料）、多媒体产品的采购结算。

相关岗位 及权限冈位系统操作权限材料会计采购发票录入保管员采购入库单录入材料成本会计结算、记账、制单采购结算、暂估处理财务往来会计进行付款往来付款库房材料成本会计-# - 咨询实施部采购结算的前提是采购入库单和采购发票全部到齐：1、采购到货后，保管员根据质检部门的采购检验申 请单进行生成外购入库单，点收入库2、采购部门向供应商索要采购发票:采购部门将采 购发票在【采购管理】模块分别录入采购发票、运 费发票；采购部门持采购入库单和对应采购发票原 描件到财务部进行报销3、 财务部材料成本会计在【采购管理】模块中将采 购发票原件与采购部门录入的采购发票进行核对， 确认无误后，将采购发票对应的采购入库单（库房 记账传递）进行采购结算，核算出采购成本，在【存 述货核算】模块进行单据记账，生成采购入库凭证将采购入库单作为采购入库凭证附件； 财务往来会计根据采购发票原件在【应付账款】模块进行审核挂 账，生成应付账款凭证，将采购发票原件作为附件4、如果本月底采购部门没有收到采购发票或采购 发票没有收齐，到月底， 财务部材料成本会计 将没 有进行采购结算的采购入库单进行单据汇总估价记 账，生成暂估入库凭证（次月初系统自动冲回凭证）， 将采购入库单汇总表作为凭证附件；下月或以后月 份采购发票收到或采购发票收全，采购部门持采购 发票原件和原有采购入库单到财务部门进行报账， 财务部林科成本会计在［采购管理］模毋照亍采购 结算（关联以前外购入库单），财务部往来会计在【应三、库房业务（一）材料领用业务：编号：PR-ST-001业务编 号ST-001业务名 称材料领用处理业务流 程简述材料领用业务处理流程适 用范围加工产品材料领用及其他领用相关冈 位及权 限岗位系统操作权限车间核算员根据生产情况填制领料单填写领料单车间主管及部门相关人员审核生产领料单审核保管员审核确认审核财务材料会计出库核算，记帐记帐相关部门或岗位生产车间及相关部门 1 库房管理人员 !I 1: 1■ ■I 11 1■ ■材料成本会计1、车间核算员根据生产情况,在【库存管理】填 制生产领料单经 车间主任审核后到仓库领料。

描2、 领料人到库房讲行领料.保管一根据牛产领料 单在【库存管理】模块审核生产领料单并进行最述 终审核确认并打印3、保管员根据生产领料单进行发料，领料人在生 产领料单上签字操作要点:领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应 的成本对象，及对方科目（由财务部提供） 以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处 理和成本材料费用取数的错误材料领用业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理 同步流转单据材料领用 在库房管理模块填加 借：生产成本一直接材料一各车间 生产领料单在存货 核算模 块记账一制造费用一XX费用贷:原材料（二）产成品入库流程编号:PR-ST-002业务编号 ST-002 业务名称 产成品入库流程业务流程简述生产车间加工完毕，进行完工入库处理流程适用范围车间产成品、半成品加工完毕；相关岗位及权限岗位系统操作权限保管员填写产成品入库单录入、审核、记账生产车间产品检验申请单录入质检部进行质量检查填写质检单相关部门或岗位生产车间 ! 生产车间 ! 质检 ! 库房记账 ； \ j -# - 咨询实施部车间完工入库：1、各生产部。