中国某银行资金集成办理流程.docx

中国农业银行资金集成办理流程为方便各单单位办理理中国农农业银行行开户账账户的资资金归集集工作，现现将中国国农业银银行资金金归集流流程描述述如下一.定义限额管理模模式，即即根据各各单位情情况为各各单位设设定限定定额度，限限额部分分留在各各单位当当地开户户农行不作作归集，超超过限额额部分每每日营业业结束时归集到到单位在在财务公公司开立立的活期期账户；；若单位位当地农农行账户户余额不不足限额额，由单单位的财财务公司司活期账账户在其其归集资资金额度度内进行行补充下下划；或或由各单单位利用用财务公公司网上上银行自自行下划划或直接接对外支支付流流程如下下图：二.办理流流程1.各成员员单位填填写《中中国农业业银行现现金管理理服务申申请表》（一式式两份），签字盖章后交开户农行盖章审理后，交至财务公司2.财务公公司收到到成员单单位材料料后，进进行内部部上挂账账户处理理的同时时，联系系成员单单位办理理开立内内部结算算账户手手续，开开立账户户用于存存放农行归集集资金3.手续完完备后，成成员单位位与财务务公司签签订《中中核财务务有限责责任公司司中行限限额归集集系统账账户授权权书》一一式两份份，双方方各执一一份，即即可开始始成员单单位农行资金金上划操操作。

三.其它1.各单位位需在财财务公司司开立活活期账户户用于存存放农行归集集资金，财财务公司司按协定定存款利利率，为归集集资金计计付利息息请各各单位按按照集团团公司要要求，尽尽量清理理不必要要的银行行账户，减减少账户户数量各各单位可可以通过过当地农农行办理理日常结结算业务务，也可可以通过过财务公公司网上上银行办办理非现现金类结结算业务务2.参加农农行集成成单位需需利用财财务公司司网上银银行系统统，由财财务公司司提供电电子结算算系统密密钥及相相关培训训工作，各各单位自自行开通通网络3.根据集集团公司司有关文文件精神神，各单单位留存存资金原原则上不不超过总总资金额额度的220%，留留存额度度可根据据各单位位的实际际情况随随时提出出调整联系人：朱朱颖英 0100-68855558377 zhuuyy@@cnnncfcc.coom.ccn资金集成管管理相关关信息表表填报单位：：（加盖盖公章）项目姓名办公单位法人　　　财务负责人人　　　资金集成负负责人　　　资金集成经经办人　　　单位地址号单位邮编联系人电子子邮件协办行负责责人　　　协办行客户户经办人人　　　单位账户信信息开户行账号开户行所在在地　　　　　　　　中核财务有有限责任任公司账账户限额额归集授授权书中核财务有有限责任任公司：：现将本单位位所开立立的账户户：账户名称：： 账户账号：： 账户开户行行名称：： 授权于：中核财务有有限责任任公司进进行超限限额归集集，对应应财务公公司内部部归集账账户为：：账户名称：： 账户账号：： 账户开户行行名称：： 中核财财务有限限责任公公司 银行账户限限额额度度为 万元元，并授授权中核核财务有有限责任任公司使使用其网网上银行行系统进进行如下下操作，而而无需再再行征得得本单位位的同意意，本授授权书自自本单位位签字盖盖章之日日生效，至至本单位位书面通通知中核核财务公公司终止止之日终终止：1、 超限额部分分每日自自动归集集2、 不足限额部部分在归归集账户户额度内内（下面面两项任任选其一一）□由系统每每日自动动下划□由单位自自行下划划 其中，归集集与下划划操作时时的对应应收付款款账户如如下：序号收款账户名名称收款账户账账号收款账户开户行名称称备注1中核财务有有限责任任公司81-60000001044001120666农行总行 营业部部归集收款2下划付款填制： 主管：： 预留留银行印印鉴授权单位（签签章）：： 年 月月 日财务公司意意见：经办： 审审核： 签章： 年 月月 日（本授权书书一式二二份：授授权与被被授权单单位各持持一份）■申请单位位资料申请事项：：■登记 □修改 □删除必要资料（必必须填写写）：单位名称：： 所在省市代代码：__ _ （二位位数的农农行省市市代码，申申请客户户端服务务时填写写）集团组织机机构代码码：_____11000027223-55________________________________（申请请客户端端服务时时填写）企业组织机机构代码码：_____ ________上级组织机机构代码码：____10000227233-5__________________（申请请客户端端服务时时填写）营业执照号号码：__ ____________________________法定代表人人或负责责人姓名名：_ __ 身份证证件名称称： 身身份证 ___身份证件号号码：___ ________________________________________________________登记合同号号：____________________________________（填填入协议议编号）辅助资料：：客户地址：：____ 客户英文地地址：______________________________________________________________________________客户英文名名称：______________________________________________________________________________办公室话： _____ 传号码码：____ ____E_MAIIL地址址：__ ______■申请账户户资料账户名称:: 银行账号:: 币种种: 人人民币_______开户行名：： （账户）组组织机构构代码:: 集团团组织机机构代码码: 1000027723--5 集团客户标标志：□□普通客客户 ■■集团客客户（由由银行统统一填） 账账户收支支种类:: □收入类类 ■■收支类类结算账户种种类：■■基本存存款账户户 □一般存存款账户户 □专用存存款账户户 □临时存存款账户户电子对账单单输出标标志： 88 （由银银行统一一填） 电子子对账单单输出渠渠道： 2 （由由银行统统一填）■申请业务务内容上述申请账账户选择择下列服服务：n客户端服务务申请申请事项：：■开通 □修改 □删除是否归集账账户：■■归集户户 □□非归集集户客户端操作作授权如如下：（申申请单位位对其申申请账户户操作权权限所作作的授权权）被授权企业业名称：：_____中核财财务有限限责任公公司 ___被授权企业业组织机机构代码码：____10000227233-5_______（被授权企企业）账账户操作作权限：：□查询 □ 集团团内划拨拨 □对外支支付 ■■全权操操作n信息服务申申请申请事项：：■开通 □修改 □删除通知种类：： 00 00-到张张通知，11-预警警通知，22-详细细通知55-它系系统通知知到帐通知标标志：□□借方通通知 □贷方通通知 ■全部通通知借方交易限限额： 00 贷贷方交易易限额：： 00 预警通知标标志： □低于限限额 □高于限限额 □全部最低限额：： 最最高限额额： 通知方式：： □电子邮邮件 _ □传 真真 □电 话 □手 机机 ■联 网网 100229997660_ □其 他 兹声明：我我单位系系符合（ ）农农银现服服字（ ）第第 号现现金管理理服务协协议（以以下简称称“现服协协议”）第二二条约定定的服务务对象，现现授权贵贵行根据据“现服协协议”及其附附件的规规定提供供现金管管理服务务，并承承诺如下下：1、上述编编号 至至 的《现现金管理理服务申申请表》所所填内容容完全属属实，同同意将《现现金管理理服务申申请表》作作为“现服协协议”的组成成部分。

2、我单位位已对“现服协协议”及相关关附件内内容进行行了审慎慎阅研，对对各条款款含义的的理解与与贵行一一致；我我单位将将严格遵遵守“现服协协议”及相关关附件的的各项约约定，履履行其中中的各项项承诺和和义务3、上述承承诺在“现服协协议”生效期期间一直直有效，其其效力自自动及于于此前或或今后双双方签订订的所有有与现金金管理服服务有关关的表单单、协议议等文件件 申请请单位 (盖章章)：法定代表人人或授权权代理人人签名：：日期： 年 月 日 。