酒店资产盘点制度及流程物品清点过程与核对工作规定 - 仓库盘点管理.doc

》》》》》本文格式为word版，下载后可编辑《《《《《辽宁莱恒酒店治理有限公司莱恒酒店资产盘点制度及流程一、目的为了规范酒店资产盘点程序，提高盘点正确度与速度，减少资产流失与损坏二、盘点范围酒店所有物资三、盘点方式采用静态盘点方式，盘点期间所有物品禁止移动四、盘点参加人员4.1营业类资产由财务部牵头负责盘点组织工作各部门物品由各部门负责人牵头自盘，库房由库管自盘行政部参加监督4.2办公类资产由行政部牵头负责盘点组织工作各部门物品由各部门负责人牵头自盘，邀请财务监督五、盘点的原则5.1真实：要求盘点所有的点数，资料必须是真实的，不答应作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误5.2正确：盘点的过程要求是正确无误，无论是资料的输入、盘点的点数，都必须正确5.3完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品六、盘点的内容与时间的选择1、营业类低值易耗品、食材、布草、餐具等每月一次2、营业类固定资产每个季度一次3、办公类资产每月一次固定资产低值易耗品餐具布草食材盘点时间25日26日26日27日28日盘点人各使用部门及财务人员各使用部门及财务人员各使用部门及财务人员各使用部门及财务人员各使用部门及财务人员公司监督部门行政部行政部行政部行政部行政部注：盘点时间若变动时，各别营运部门应主动与财务部商定盘点的具体时间、先后顺序、人力的安排。

七、盘点的预备工作1、《盘点表》：财务部预备好上次的《盘点表》，并根据部门、种类预备好新的空白《盘点表》2、餐具在下午收餐后，应当全部洗涤完，分类、整洁摆放在台面、桌面、货架上由部门内部先行自盘，注明名称、数量、责任人冰柜、传菜柜、工作柜保持开启状态，注明内部餐具的品种、数量、责任人3、固定资产、低值易耗品、布草、食材放置在固定位置，由各部门先行自盘，标明数量、名称、责任人4、已报损或报损中的物品，放在固定位置，标明名称、数量、原因5、参加盘点人员要提前抵达工作现场，对盘点顺序进行确认6、盘点开始前，盘点人员应对物品名称进行核对，保证物品名称与实际物品相符，以便后续的统计工作八、物品的清点过程1、各部门已对物品先行进行了清点检查人员可根据标明的数据进行复核，每复核完一个品种或区域，双方应当场在《盘点表》上签字确认检查人员复核时，部门指定的治理人员必须在场2、清点进行中，任何物品未经盘点人员同意，不得擅自移动3、清点时，非相关工作人员不要在场九、盘点核对工作规定物品清点结束后，财务部应进行核对工作：1、财务部应把本次盘点表与上一次盘点表进行比较，逐项核对2、核对物品调拨单、报损单、赔偿单、出库单、入库单、直播单。

3、盘点结果应是：账物相符、与实际消耗一致、若有差异，找出原因归到责任人十、盘点报告1、 盘点核对工作完成后，财务部应形成完整的盘点报告报告内容包括本次盘点表、上次盘点表、差异分析2、营业类盘点报告要运营部、财务方部、行政部三方存档3、办公类盘点报告行政部存档十一、注重事项：各部门的负责人在职务内部调动时，及新员工入职和员工离职时，必须办理资产交接手续，经财务、人事、行政及治理方签字确认后方可离开岗位××、本制度即日起执行盘点流程图：是否是否结 束系统将录入的什么看不清楚自动生成什么看不清楚备份盘点单将签字后的什么看不清楚录 入系统签字确认确认差异项，填写差异原因复盘是否存在差异针对差异进行复盘是否存在差异将实盘数填写盘点表盘 点预备盘点数据开 始3 / 3。