2022年基建融资工作计划-2022年基建工作计划范文.docx

2022年基建融资工作计划:2022年基建工作计划 2022年基建融资工作计划 局领导： 为确保开发区2022年各项事业正常运行，基建科在分析2022年基建项目资金及偿债资金需求的基础上，从确保融资收入和控制融资规模及成本两方面制定了工作计划，现报告如下： 一、2022年基建项目资金及偿债资金需求 受整体经济发展形势影响，预期2022年税收收入完成情况不会有明显好转，造成财政可支配收入下降按照2022年预算执行情况的90%计算，2022年计划安排基建项目支出120亿元，偿债支出187亿元，储备资金需求20亿元预计预算内可安排支出50亿元，其余资金缺口都需要依靠新增融资项目弥补，全年新增融资260亿元，2022年末政府债务余额达到811亿元明细如下： 单位：亿元 2022年债务情况 期初债务余额 688 期初储备资金余额 17 资金需求 还本资金需求 137 付息资金需求 50 基建项目需求 120 年末储备资金 20 资金需求小计 327 预算内可安排支出 50 新增融资安排支出 国资公司项目 110 基建科项目 110 南港二期银团提款 40 新增融资安排支出小计 260 2022年末债务余额 811 二、2022年组织融资收入工作计划 2022年我们将在巩固间接融资基础上，加大直接融资发展力度，坚持 以直接融资为主，间接融资为辅。

在预算内资金只能保障利息支出的情况下，通过以下措施保障开发区资金链安全： （一）协助国资公司及泰港公司开展债务发行工作 根据管委会的指示以及企业的资金需求，国资公司二期发行债务规模110亿元，确定渤海银行为主承销商、中信银行为副主承销商目前，确定首次发行各类债券50亿元，用于偿还2022年国资公司到期银行借款，预计明年年初可以达到发行条件 泰港公司目前已与浦发银行、兴业银行和民生银行三家接洽其中，浦发银行已完成总行35亿中期票据授信额度审批民生银行10亿元中期票据授信额度已取得总行批复兴业银行30亿发债额度申请已上报总行 为了更好地协助上述两家公司开展债务发行工作，我们对各承销银行2022年的业绩进行了调查，结果如下： 单位：亿元 银行 中期票据 短期融资券 总金额 笔数 平均成本 总金额 笔数 平均成本 渤海 17 1 6.20% 68.5 6 5.46% 中信 139.7 16 6.50% 758 68 5.82% 浦发 91 8 6.59% 492.2 65 6.15% 兴业 113 10 6.30% 739.9 93 5.89% 民生 85.8 11 6.84% 310.6 40 5.80% 通过分析，我们觉得渤海银行以往的发行能力与此次承销的份额不能完全匹配，其他四家银行均具备较好的发行能力。

（二）发挥基建融资优势，在延续传统融资方式的同时，开发融资新渠道 我们根据现有融资资源，制定了详细的融资计划表，按照可行性进行区分，努力覆盖融资资金需求，明细如下： 单位:亿元 融资可行性预计 项目类别 投资额 拟谈融资项目 拟谈融资机构 可行性较强 公建项目 21.1 信托、项目贷款、融资租赁、固融、经营型物业 租赁公司、渤海银行等 南港基础设施 15.0 信托 渤海银行 南港基础设施 3.0 融资租赁 工银租赁 南港基础设施 6.0 融资租赁 瑞和租赁 小计 45.1 　 可行性一般 基础设施 14.0 融资租赁 泰达租赁 公建项目 6.2 融资租赁、项目贷款、信托 租赁公司、渤海银行等 小计 20.2 　 可行性较低 基础设施 9.7 融资租赁 工银租赁等 基础设施 70.7 融资租赁 工银租赁等 小计 80.4 　 总计 145.7 　 各融资产品特点如下： 融资工具 期限 成本 优势 劣势 企业债 5-2022 5年7.8% 20228.7% 期限长、不受平台限制、不限用途、不受文件限制 成本高、速度慢 中期票据 3-5年 3年7.3% 5年7.5% 成本低、期限较长、不限用途、不受文件限制 受平台限制、速度慢 信托 2-3年 8%-8.5% 速度快、不限用途 期限短、受平台限制、成本高、受文件限制 资产证券化 7年 8.4%-8.9% 期限长、不受平台限制、盘活资产、不限用途、不受文件限制 速度一般 融资租赁 3年 7.5% 不受平台限制、不限用途、速度快、盘活资产、不受文件限制成本低 期限一般 我们将采取以下措施，保证融资资金及时到位： 1.发挥信托贷款对债务结构的调节作用，并努力开发新的信托方式。

在继续取得长期限、低成本信托贷款的同时，下一步，我们将积极开拓新的合作银行，争取将已取得贷款的老项目，通过新途径再次取得贷款同时，计划与浦发银行尝试开展并购贷款 业务，配合其他并购产品（如并购债券），可以实现到期债务的自我置换，有利于进一步调整现有债务结构 2.扩大融资租赁业务规模，盘活存量资产目前，我区融资租赁业务主要涉及厂房、泵站、管网等基础设施，为充分利用融资租赁在盘活存量资产方面的优势，我们下一步拟将业务范围扩大到基础设施等资产，增加融资收入来源 3.创新开展资产证券化业务，力争打开融资新局面我们拟采取“先难后易”的策略和“控制成本”的原则，在发行成本差别不大的情况下，先将无法取得融资资金的非经营性资产，如基础设施资产证券化，以盘活开发区大量的基础设施资产 4.发挥流动贷款优势，努力解决偿债资金需求目前，开发区项目贷款资源接近枯竭，在没有重大项目上马的情况下，我们计划发挥流动贷款的灵活优势，解决部分偿债资金的需求 三、控制新增融资规模及成本，规范融资资金使用 未来，基建科的功能定位将更加偏向于对资金的整体规划、为各债务主体提供债务发行的指导和监督以及新型融资工具的开发和推广上。

为此，我们计划在2022年开展如下工作： （一）发挥制度优势，规范融资管理 尽快制定颁布《天津经济技术开发区政府性债务管理办法》，规范新增融资审批流程，树立“以还定贷”观念，控制融资规模建立起财政、发债主体和承销银行的定期沟通机制，保证发债工作的顺利进行财政要及时掌握债券发行的进度，指导和帮助发行主体稳步推进各项相关工作，监督发行主体严格遵守发行日程安排同时，我们计划通过开展《投融资模式总结及创新》专题调研，在梳理总结开发区建区以来投融资管理沿革的基础上，借鉴其他地区的先进经验，结合开发区实际提出投融资体制创新的建议 （二）增加项目支出统筹，保证重点工程建设的同时，压缩基建项目支出 根据管委会发展需要和既有财力水平，在保证各区域重点项目建设的同时，全面压缩新建、续建项目建设进度在保证社会稳定和施工秩序的前提下，我们拟进行基建拨款流程的改革，基建科根据资金情况统一调配各单位资金需求，下达拨款额度各单位在额度内按照资金需求的紧急程度，自行安排拨款项目及金额对于南港开发公司，全部项目支出由二期银团提款覆盖，全年应控制在40亿以内 （三）在有条件的区域推行自主举借置换贷款，分担财政融资压力。

对南港、xxx产业区等有融资资源的区域，要鼓励增强自身造血功能适当采取区域自融，财政包息的方式置换到期债务，减少财政融资压力建立债务区分机制，明确主体单位为第一责任人同时，各主体的项目拨款要向能够产生经济效益的项目适度倾斜，促使项目尽快产生利税，反哺财政 （四）控制融资产品发行进度，有效降低融资成本 基建要对包括财政在内的各融资主体的融资项目用途进行区分，根据市场利率变化情况，灵活控制融资产品发行进度，争取降低融资成本 对于偿还到期银行借款本金的融资产品，建议按照债务到期情况分批发行以减少资金成本，同时避免票据集中到期增加未来资金链压力根据以往数据分析，每年一季度和四季度由于市场上资金相对稀缺，发行利率较高，应根据资金需求提前做好发行准备工作，在利率较低水平择机发行见附件一）目前，2022年到期需偿还债务本息168亿元，国资公司发债计划中包含40亿元短期融资券，会使2022年资金情况进一步恶化，建议改发部分期限较长的融资产品 由于泰港公司2022年仅有少量银行贷款需要偿还，为债券发行提供了宽松的环境，有利于对成本的控制为泰港本部及下属子公司补充流动资金可以更好地开展国有资本经营收入的组织工作。

同时，也为国资管理部门梳理国有资产权属，调整国有资产结构提供了便利条件 附件一： 2022年10月-2022年9月债券发行利率变化趋势 2022年10月-2022年9月债券市场资金规模变化趋势 单位：亿元 本文来自 (如果下载不了文档,请使用（谷歌,火狐等浏览器）或者切换为浏览器极速模式下载！文档不全请加客服：wu9907)7。