2022年财务报表分析及财务总监个人总结.docx

财政报表剖析及财政总监团体总结财政总监：周崇宝学号：0605410127一、研讨东西本财政报表拔取第六小组——博远无限义务公司作为研讨东西，对博远无限义务公司第一年度到第八年度延续八个年度财政报表进展庞杂的剖析及比较，以期对我公司的的财政状况及经营状况得出庞杂的的论断二、财政报表剖析第一年度至第八年度年报简表表一◇第一年度至第八年度资产欠债简表◇单元：元第三岁终工程\年度第一岁终第二岁终第四岁终—————————————————————————————————————1现金240000.00185064.00537959.60386840.001099780.002024579.601040000.003064579.60400000.001962304.001962304.00-1897724.401102275.60425940.00997748.00889300.002312988.00980000.003292988.00600000.002182306.532182306.53-1889318.531110681.472应收帐款余额3存货余额0.000.00220000.00460000.002000000.002460000.00200000.00200000.00200000.00-740000.002260000.00977240.001162304.002700000.003862304.00800000.002300000.002300000.00-1437696.001562304.004流淌资产算计5牢固资产算计6资产总计7敷衍帐款8流淌欠债算计9欠债总计10未调配利润11所有者权利总计12.欠债+所有者权利3292988.002460000.003862304.003064579.60————————————————————————————————————工程\年度第八岁终第五岁终第六岁终第七岁终————————————————————————————————————1．现金0.00453412.80294400.001208940.001956752.801660000.003616752.80900000.003023017.643023017.64-2406264.84593735.163616752.801309756.511539390.00351360.00383615.140.002.应收帐款余额3．存货余额1457254.00876100.002333354.00920000.003253354.00600000.002753895.942753895.94-2500541.94499458.06469900.00853515.142260000.003113515.141000000.001118873.751118873.75-1005358.611994641.393113515.144．流淌资产算计5．牢固资产算计6．资产总计3200506.511560000.004760506.51700000.007．敷衍帐款8．流淌欠债算计9．欠债总计3122486.373122486.37-1361979.861638020.154760506.5110．未调配利润11．所有者权利总计12.欠债+所有者权利3253354.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx表二◇第一年度至第八年度利润调配简表◇单元：元工程\年度第一岁终第二岁终第三岁终第四岁终—————————————————————————————————————1.主营业务支出0.00406224.001082522.002203228.002.主营业务本钱0.00122760.00317460.00850480.003.主营业务利润4.营业用度5.治理用度6.财政用度7.营业利润8.利润总额9.净利润0.00283464.00421160.00410000.00150000.00-697696.00-697696.00-697696.00765062.00718860.00500000.006230.401352748.00556380.00780000.005160.17200000.00540000.000.00-740000.00-740000.00-740000.00-460028.40-460028.40-460028.4011207.8311207.838405.87工程\年度第五岁终第六岁终第七岁终第八岁终1.主营业务支出2.主营业务本钱3.主营业务利润4.营业用度1790994.00653200.001137794.00336700.00680000.00622317.41-501223.41-611223.41-611223.411623080.00627160.00995920.00320960.00500000.0049257.204217718.001617580.002600138.00704979.00340000.00118909.121436249.881392379.981044284.992542782.00961460.001581322.00515458.00410000.00180369.00475495.00475495.00356621.255.治理用度6.财政用度7.营业利润125702.80125702.8094277.108.利润总额9.净利润表三◇第一年度至第八年度现金流量简表◇单元：元工程\年度第一岁终第二岁终第三岁终第四岁终—————————————————————————————————————1经营运动现金流入2经营运动现金流出3经营运动现金流量净额4投资运动现金流入5投资运动现金流出6投资运动现金流量净额7筹资运动现金流入8筹资运动现金流出9筹资运动现金流量净额10现金及等价物添加额0.00406224.001011160.00-604936.000.00695682.001878860.00-1183178.001480000.000.001592320.001716380.00-124060.00760000.00-760000.000.000.002000000.00-2000000.000.00800000.00-800000.001650000.00150000.001500000.0095064.000.001480000.0068534.406230.400.0017200.575160.1712040.40-112022.600.000.0062304.00-2760000.00359126.00———————————————————————————————————————工程\年度第五岁终第六岁终第七岁终第八岁终———————————————————————————————————————1经营运动现金流入2经营运动现金流出3经营运动现金流量净额4投资运动现金流入5投资运动现金流出6投资运动现金流量净额7筹资运动现金流入8筹资运动现金流出1331488.001709501.96-378013.960.002736676.801470217.201266459.600.002853818.882099183.72754635.160.003901803.002133922.001767881.000.000.00800000.00-800000.000.000.00800000.00-800000.000.000.000.002074391.372122317.410.0062304.0017200.572074391.379筹资运动现金流量净额10现金及等价物添加额-47926.04-62304.00404155.60-17200.57737434.59-2074391.37-1106510.37-425940.00三、财政报表各项剖析1、资产剖析上面是第一年度至第八年度的总资产、与总资产的变更直不雅图：流淌资产与总资产跟牢固资产总资产变更图500000045000004000000350000030000002500000200000015000001000000总资产5000000第一岁终第三岁终第五岁终第七岁终流淌资产与总资产变更图5000000450000040000003500000300000025000002000000150000010000005000000流淌资产总资产末年末年末末年末年末末年末年年年一二三四五六七八第第第第第第第第牢固资产与总资产变更图5000000450000040000003500000300000025000002000000150000010000005000000牢固资产总资产末末末末末末末末年年年年年年年年一二三四五六七八第第第第第第第第起首，公司到第八年度末的时分资产总额只要310多万，范围非常小，还处于生临时的低级阶段，从总资产的变更图中能够非常清晰的看出公司的总资产的动摇幅度跟动摇频率非常年夜，这说明公司的全部运作还处于非常不成熟，这也与公司的决议有着亲密的关联，公司从一开场就呈现了策略上的严峻掉误，开场的策略是公司只做青青年产物，过错的以为从第三年度开场其余的公司非常年夜局部都会转型花费中老年产物跟商务人士产物，而咱们公司接着做同时主打青青年产品，青青年产物的利润非常低，并且其余公司在第三年度开场确实也转型了，然而。