高科技制造企业ERP操作流程及操作说明（上）用友ERP U8.doc

流程名称存货申请流程步编制业务步骤存货中请存货申请审核▼存货档案录入XXX批准存货申请流程责任人申请人技术主管存货档案维护员编号 01 页数业务步骤实现内容描述!来源：1营销中心提交经评审合同2技术部研发3 j i采购提出的新材料（可以根据相应表单作为申请! :-依据） 1;经相关技术部主管审核I1存货档案维护员根据存货申请单在系统中进行1 :录入 i i !参考文献用友ERP-U82010.09.01基础设置1基础档案存货1存货档案存货分类菜单路径|单击所属存货分类? i 至末级 iERP存货档案维护操作流程操作说明：]i.存货一般由有关技术部门维护，其他[ \ 部门需增加存货，请填制[心货中请； ] 单],交有关技术部门 |卜.原材料、外购的存货属性为□内销、| ]□外购、□生产耗用: !j 3.自制半成品、产成品的存货属性为口 | ] 自制、□内销、□生产耗用； I U.计价方式：移动平均法； ]]5.其他必填项：存货编码、存货名称、] ] 规格型号、存货分类、计量单位、默: ]认仓库、启用时间 iI ■—► I修改r -> !删除• _ ! —> I 查询c —A !批改流程名称编制物料清单申请流程物料清单申请流程步骤业务步骤责任人编号 03页数业务步骤实现内容描述中请人技术主管B0M维护员技术主管XXX批准I 11来源：1营销中心提交经评审的合同2技术部研发! [3大项目部提交经评审的项目。

4自制产品清单 [ [5可以根据相应表单作为申请依据 [I i经技术主管审核I?技术部专员在系统中录入物料清单（备用件等物[[料也下到该物料清单中，可设为固定用量） 5 ii相关技术部主管在系统中进行审核I参考文献用友ERP-U8生效日期2010.09.01物料清单修改申请流程物料清单修改申请申请单审核r物料清单修改ERP系统审核中请人技术主管BOM维护员技术主管來源：1营销中心提交经评审的合同2技术部研发［ 3大项目部提交经评审的项目 4自制产吊清单［ 5采购部提交的物料替代申请 6可以根据相应j 表单作为申请依据 ［;经技术主管审核Ii技术部专员在系统中变更或修改物料清单I;相关技术部主管在系统中进行审核I流程名称物料清单修改申请流程步骤编号05页数1业务步骤责任人业务步骤实现内容描述编制XXX批准参考文献用友ERP-U8生效日期2010.09.01物流采购精益控制流程相关表单 或报告请购单、采购订单、到货报检单、采购入库单、到货拒收单、退货单编制XXX批准生效日期2010.7.1物流采购精益控制流程部门相关表 单或报告请购单、采购订单、到货报检单、采购入库单、到货拒收单、退货单。

编制XXX审核批准生效日期2010.7.1流程名采购请购单操作流程采购请购单操作流程编号 08 页数菜单、步骤 责任人请购人I递交或通知物流进行采购I操作说明J •:[1.请购是采购业务处理的起点也是MRP计划订单的中间[ ]过渡环节 ]]2.请购是企业内部向采购部门提出采购申请,或参照MRP [ ]计划生成，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采i ]购清单研发用料也可由其部门直接提出请购 i]3.请购是用于描述和生成采购的需求，如：货物、数量、| ]需求日期、项日用途等，也可提供建议供应商、技术| ?说明等 |[4.请购单暂不进行印刷，A4纸张直接单张打印 [1.请购单可以手工增加，也可参照MRP计划、生产订单、 销售订单、标准BOM生成2•请购单可以修改、删除、审核、弃审、（行）关闭、（行） 打开、锁定、解锁、变更3. 录入时支持行复制,方便操作4. 已审核未关闭的请购单可以被参照生成采购订单和采购合同5. 系统有请购单列表、请购单执行统计表供査询请购单的执行记录情况单 据号：自动生成；日期：默认业务日期，可修改 业务类型：普通采购采购类型：默认普通采购，可选择研发采购、固定资产采购项目名称：填实际用途或项目。

请购人员：输入请购人会自动带出部门存货编码：参照存货档案录入、参照选择（F2键），系 统会自动带入存货名称、规格型号、默认采 购计量单位相关文件《财务管理制度》、《采购入库精益控制流程》、《ERP存货档案维护操作流程》 《ERP釆购订单操作流程》相关部门物料中心、技术中心、质控中心、财务中心相关表单或报告请购单、采购订单、请购单列表、请购单执行统计表编制 XXX 参考文献 用友ERP-U8 生效日期 2010.07.31采购订单操作流程流程名 称采购订单操作流程编号09页数1责任人操作说明菜单、步骤参照请购单生单保存请购人1. 请购是采购业务处理的起点也是MRP计划订单的中间过渡环节2. 请购是企业内部向采购部门提出采购申请，或参照 MRP计划生成，或采购部门汇总企业内部采购需求 提出采购清单研发用料也可由其部门直接提出请 购3•请购是用于描述和生成采购的需求，女山货物、数量、 需求日期、项目用途等，也可提供建议供应商、技术 说明等4.请购单暂不进行印刷，A4纸张直接单张打印6. 请购单可以手工增加，也可参照MRP计划、生产订 单、销售订单、标准BOM生成7. 请购单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开、 锁定、解锁、变更。

录入时支持行复制,方便操作9.已审核未关闭的请购单可以被参照生成采购订单和 采购合同1单据号:i业务类型:i采购类型:1项目名称: ［请购人员: I存货编码:进行采购自动生成；日期：默认业务日期，可修改普通采购默认普通采购，可选择研发采购、固定资产采购填实际用途或项目输入请购人会自动带出部门参照存货档案录入、参照选择（F2键），系 统会自动带入存货名称、规格型号、默认采 购计量单位《财务管理制度》、《采购入库精益控制流程》、《ERP存货档案维护操作流程》 《ERP采购订单操作流程》相关 部门物料中心、技术中心、质控中心、财务中心相关表单 或报告请购单、采购订单编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期2010.07.31采购到货操作流程采购到货操作流程编号10页数 1责任人菜单、步骤收料员操作说明;到货报检单一式四联 1I第一联：存根联（到货联） II第二联：检验联 !I第三联：通知联（采购联） 1］第四联：入库联 !］ 检验完毕的到货联、检验联分别由收货员和品管| •留底保存;通知联由收货员交物流中心采购业务员备］ ?案，作为与供应商核对账务及协调有关事宜的依据［ !入库联随货物交仓管员办理入库手续。

ii io.参照采购订单，按订货口期、供应商名称、业务| i 员编码、存货名称、订单号、计划到货日进行查1 i 询选择，选择订单Y—确定 •! 11.已完成的采购订单是否显示？（是或否） 1! 12.在【到货单拷贝订单表头列表】里选择Y采购订i i单 ji 13.在【到货单拷贝订单表体列表】里选择Y所采购［ ?货物 ［i 14.点确定 !115.核对实际到货的物品规格和数量，并进行进行修i i改 ij 16.录入预入仓库 ?1 17.保存打印，通知品管进行检验 i1 !建议所有供应商在货物清单上注明采购订单或附采购［ i订单复印件，收料员查询条件都以采购订单号进行选择i相关 文件《财务管理制度》、《生产领料入库精益控制流程》相关物料中心、技术中心、质控中心、财务中心部门相关表单 或报告采购订单、到货报检单编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期2010.07.31菜单、步骤 责任人到货报检操作流程到货报检操作流程编号11页数流程名 称操作说明到货报检单一式四联第一联：存根联（到货联）第二联：检验联第三联：通知联第四联：入库联检验联由品管留底保存；到货联由收料员留底保存；通知联由收料员交物流中心业务员备案，作 为与供应淘核对账务及协调有关事宜的依据；入库联随货物交仓管员办理入库手续。

I 1]18. ＜方法1＞、点 查询到所要审核的“到]j 货报检单”；—＞ jj 19.〈方法2＞、点查询，选择未审核的“到货报j | 检单”或查询“到货报检单”号； || 20.检验员要在单据•[情况说明]栏写上检验依| [ 检验方式； [! 21.在[处理意见]栏写上合格、不合格、让步接! I收、拒收等 I]22.若有不合格的用手工在已打印的“到货报检] ] 单”上写上不合格数量（系统外操作）； ]]23.不合格的同时要在ERP系统录入【到货拒收] ] 单】，见【ERP采购到货拒收操作流程】 ]]24.将到货单号抄到【到货拒收单】的〈说明＞栏j i ii 里 ij 25.将【到货拒收单】号反抄到的到货单的〈不良ji 品处理单号 ＞栏里 [相关文件《财务管理制度》、《物流一采购入库精益控制流程》相关部门物料中心、质控中心、财务中心相关表单 或报告采购订单、到货报检单、到货拒收单（到货异常处理单）、采购入库单编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期2010.07.31流程名采购到货拒收操作流程编号 12 页数责任人菜单、步骤操作说明；到货拒收单一式四联 i!第一联：存根联（检验联） ]]第二联：退货联（收料员） ]]第三联：通知联（业务员） ?]第四联：供应商联 |] 检验完毕的存根联、由品管部留底保存； |] 退货联（通知联、供应商联）由检验员交收料员；| [通知联、供应商联由收料员交物流中心业务员，作为[ |与供应商协调有关事宜的依据； [I 业务员要在退货联上签字。