银行开新专项资产管理计划.docx

首誉光控-平安银行盐城开新专项资产管理计划规模 3.00 亿 投资领域 基础设施类期限 12 个月 付息方式 半年付息认购起点 100.00 万 融资方 盐城市开新投资实业有限公司预期年化收益率预期年化收益率：9.20%-10.00%100 万 ≤X＜300 万 9.2% 300 万 ≤X＜500 万 9.5% 500 万 ≤X 10%资金用途 用于盐城市盐都区“城中村”改造项目 风控措施 1、应收账款质押：开新投资对盐城市盐都区人民政府有 8.5 亿的应收账款针对本资管计划的期限、规模、付息方式等特定要求，开新投资拿出 3.369 亿-3.5375 亿的优质项目的应收账款质押，相对应融资额度 3-3.15 亿，(考虑发行时存在的非整数，做一个上限 5%的波动)；并签署应收账款质押合同 2、AA 主体担保：盐城市盐都国投（大公国际评级 AA） 、首誉光控签订保证合同，对该项目提供保证担保 3、政府承诺：盐城市盐都区财政局将对本次资金用途进行严格监管，保证不挪用；并由盐都区财政局出具财政资金安排文件，承诺优先以盐都区财政收入和土地出让收入支付本次债务4、人大决议：盐城市盐都区人大出具人大决议将盐都区人民政府的还款安排纳入区人大。

融资方简介1、开新投资：（盐城市开新投资实业有限公司）成立于 2009 年 12 月 10 日，注册资本人民币 1 亿元，由盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司、盐城市盐州实业总公司合资设立企业性质为国有企业 2、主营业务：开新投资作为盐都区政府下属主要的工程建设企业，主营基础设施投资、建设、管理完成建设了多个 BT 工程，如：现代物流园基础设施建设、神州花园安置房、南纬路、新都路、盐渎路、神州路、南环路、纬九路等工程项目，合同总价达 26 亿，为盐都的现代化发展，城乡一体化进度的加快等都作出了重大贡献 3、财务状况：开新投资经营稳健，财务状况良好，具有较强的偿债能力和稳定的盈利能力该笔融资是开新第一笔信托类融资担保方简介1、盐都国投：（盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司）成立于 1997 年 10 月 15 日，注册资本为 15 亿元，由盐都县人民政府出资设立的国有独资，是盐都区最大国有资产投融资平台，盐都区人民政府为公司唯一出资人 2、主营业务：主要负责在授权范围内的国有产权运营，行使出资者权益、决定国有产权变更和重组；公司营业收入绝大部分来自于 BT 项目政府回购款，营业收入和利润逐年增长，毛利率水平稳定在 21%左右。

3、财务状况： 盐都国投作为盐都区最大国有资产投融资平台，截止 2013 年年末总资产 96.76 亿，总负债46.35 亿，资产负债率 47.9%评级 AA，准备明年发行企业债盐都国投资产规模较大，负债率较低，偿债能力强找------好------信------托------ 上------好信托网------买信托，享高额现金返利！返利 0.8%-2.5%理财经理：小胡 18162668221(同) ：506180416合同面签!返利现结! 我们将为您精选在售安全系数高、收益高的优质信托、资管项目!全部产品均有高额现金返利!公司：武汉天禄财富投资管理有限公司地址：武汉市雄楚大道 209 号御景名门 2 栋 2805。