湖南海利化工股份有限公司一季度报告.doc

湖南海利化工股份有限公司2004年 1季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任1.2  公司董事谢惠玲女士因故未亲自出席本次董事会会议，授权委托董事王晓光先生代为出席会议并行使表决权；公司独立董事张瑜先生、李宗成先生因故未亲自出席本次董事会会议，均授权委托独立董事柳思维先生代为出席会议并行使表决权1.3  公司2004年第一季度报告中的财务报告未经审计1.4  公司董事长王晓光先生、总会计师刘全香先生、会计机构负责人宋运泉先生声明：保证季度报告中的财务报告的真实、完整§2 公司基本情况2.1 公司基本信息 A股B股其它一其它二其它三股票简称湖南海利变更前简称（如有）股票代码600731董事会秘书证券事务代表姓名丁民杨雄辉联系地址湖南省长沙市芙蓉中路二段251号湖南省长沙市芙蓉中路二段251号0731-55524840731-5533493-18210731-55404750731-5540475电子信箱dinmin@xhyang@2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产1,164,686,213.671,222,079,531.83-4.70股东权益（不含少数股东权益）587,567,531.97584,417,120.410.54每股净资产2.292.280.44调整后的每股净资产2.232.1972.87报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额-5,614,149.77-5,614,149.77-173.26每股收益0.01230.0123-53.23每股收益(注1)0.01230.0123-53.23净资产收益率0.540.54-59.4扣除非经常性损益后的净资产收益率0.520.52-61.2非经常性损益项目金额营业外收支净额 130,075.00 合计130,075.00注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2.2.2 利润表利润表单位:元 币种:人民币 未经审计项目本期数上年同期数合并母公司合并母公司一、主营业务收入104,711,115.9462,447,196.7783,213,178.2961,304,545.85减：主营业务成本84,913,926.1056,045,078.1060,615,567.1349,034,467.03主营业务税金及附加129,991.3463,971.0997,461.608,607.10二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）19,667,198.506,338,147.5822,500,149.5612,261,471.72加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）588,122.72-153,399.50944,047.89661,687.37减: 营业费用3,490,390.65917,863.763,214,914.27885,726.52管理费用8,545,699.793,782,563.648,106,884.523,675,273.04财务费用3,461,960.281,643,441.864,136,841.163,082,700.13三、营业利润（亏损以“-”号填列）4,757,270.50-159,121.187,985,557.505,279,459.40加：投资收益（损失以“-”号填列）-686,898.9981,600.00829,080.15补贴收入----营业外收入133,025.00121,625.0090,909.4072,309.40减：营业外支出2,950.002,100.00148,741.40146,271.29四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,887,345.50647,302.818,009,325.506,034,577.66减：所得税1,035,618.34-1,261,468.32477,539.08减：少数股东损益701,315.60-603,168.55-五、净利润（亏损以“-”号填列）3,150,411.56647,302.816,144,688.635,557,038.582.3 报告期末股东总人数为  37909户§3 管理层讨论与分析3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析√ 适用 □ 不适用 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化。

在报告期内，国内农药市场产大于求的现状并没有改变，竞争仍然激烈无序，生产农药所需各种原辅材料价格涨幅较大，因而公司生产成本增加较多，同时，由于国内实施“支农”政策，许多地方对农资产品采取“限价销售”，农药产品售价没有提高，公司产品利润空间因而被大幅压缩在报告期内，公司共生产农药原药2009吨，较上年同期增加19.3%；生产农药制剂4566.47吨，较上年同期增加7.76%；其它化工产品及精细化学品620.58吨，较上年同期增加50.63%实现主营业务收入10471.11万元，较上年同期增加25.8%；实现主营业务利润1966.72万元，较上年同期减少12.59%；实现净利润315.04万元，较上年同期减少48.73%3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况√ 适用 □ 不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)农药原药 5,622.97 4,401.83 21.72 农药制剂 3,139.43 2,626.58 16.34 精细化工产品及其他 1,708.71 1,462.98 14.38 其中：关联交易3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征√ 适用 □ 不适用 受农业生产季节性影响，一般情况下，几乎每个农药品种都有生产和销售旺季，用途不同（杀虫、除草、杀菌、卫生用药等）其生产销售旺季亦相应有所变化。

如本公司控股子公司北农（海利）涿州种衣剂有限公司是以生产销售小麦和水稻种衣剂为主，生产销售旺季是冬季和春季，因而其经营的季节性或周期性特征比较明显就公司总体而言，虽然生产销售的农药品种较多，经营规模较大，可根据市场需求适时调整不同品种生产，并且公司有相当数量农药产品出口销售，同时还生产销售其它精细化工产品，但是，用药季节性影响还是存在因此，公司经营具有一定的季节性或周期性特征3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）□ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明√□ 适用 不适用 在报告期内，国内农药市场产大于求的现状并没有改变，竞争仍然激烈无序，生产所需各种原辅材料价格涨幅较大，因而公司生产成本增加较多，同时，由于国内实施“支农”政策，许多地方对农资产品采取“限价销售”，农药产品售价没有提高，公司产品利润空间因而被大幅压缩，公司农药原药毛利率由上年度27.21%下降到21.72%，毛利率下降5.49%；由于原材料大幅上涨、呋喃酚低价进口冲击等原因，公司精细化工产品毛利率由上年度27.62%下降到14.38%，毛利率下降13.24%。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明□ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □　适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□ 适用 √ 不适用 资 产 负 债 表编制单位：湖南海利化工股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元资 产合并期末数合并期初数母公司期末数母公司期初数流动资产：货币资金160,404,133.86229,678,252.92131,996,235.98205,281,750.95短期投资5,149,382.705,162,450.704,946,806.704,946,806.70减：短期投资跌价准备短期投资净额5,149,382.705,162,450.704,946,806.704,946,806.70应收票据22,568,000.0024,852,150.0020,330,000.0024,382,150.00应收股利4,905,919.134,905,919.13应收帐款177,697,271.95141,600,461.1176,481,078.5087,940,953.93其他应收款69,363,925.9760,999,335.30296,638,988.57371,966,299.15减：坏帐准备---应收款项净额247,061,197.92202,599,796.41373,120,067.07459,907,253.08预付帐款52,804,816.2559,534,516.4938,064,542.2845,496,225.29应收补贴款-存货202,704,313.89235,335,922.9899,762,807.98121,227,673.21减：存货跌价准备---存货净额202,704,313.89235,335,922.9899,762,807.98121,227,673.21待摊费用1,936,380.058,682,066.561,502,082.078,125,090.32待处理流动资产净损失-一年内到期的长期债权投资-其他流动资产---流动资产合计692,628,224.67765。