2024年财务经理工作计划范文3篇.docx

高品质文档2024年财务经理工作计划范文3篇 作为财务经理结合本职工作做一个方案，本文是为大家整理的财务经理的工作方案范文，仅供参考 财务经理工作方案范文一： 很有幸能够被***选为****公司的第一任财务经理，感谢您对我的信任与支持我会在今后的工作中做好自己分内的全部工作，不会让***绝望现就对今后的工作规划作进一步阐述： 一、制定公司财务规章制度 (一)、财务部职责范围 1、仔细贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格根据财务工作程序执行 3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的平安，维护公司的合法权益 4、编制和执行财务预算、财务收支方案，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应 5、进行成本、费用猜测、核算、考核和掌握，督促有关部门降低消耗、节省费用，提高经济效益 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策供应有效依据 7、负责公司材料库、办公用品库的管理 8、参加公司工程承包合同和选购合同的评审工作。

9、准时核算和上缴各种税金 10、参加项目部与施工队结算，参加采供部与材料供应商结算 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、平安、有效 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素养 13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务 (二)、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款 2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条 3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。

购置固定资产必需开具正式发票 4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，详细由各部门依据实际状况核定，报总裁批准后执行全部备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清 5、其他临时借款：如业务费、款待费、周转金等，审批程序同第1条 6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回 7、全部借款均遵循前帐不清后帐不借的原则 8、严格禁止个人借款，特别状况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支 (三)、日常费用报销： 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节省的原则 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的状况，需由对方出具收款证明 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销; 4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销; 5、补充说明 如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相 应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

(四)财务部总监岗位职责 1、编制和执行预算、财务收支方案，拟订资金筹措和使用方案，开拓财源，有效使用资金 2、进行成本费用猜测、方案、掌握、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节省费用，提高经济效益 3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析 4、承办公司领导交办的其他工作 财务部经理岗位职责 1、负责帮助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作 2、制定和管理税收政策及程序 3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度 4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务方案、成本方案、努力降低成本、增收节支、提高效益 5、参加项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算 6、仔细贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议 7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素养 8、完成领导布置的其他工作 9、负责会计监交工作。

(五)财务部成本会计岗位职责 1、清晰工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等 2、理解并清楚工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款 3、根据各工程预算进行工程成本的掌握 4、每月末准时督促各项目部报帐，核对上月方案执行状况 5、准时、精确     核算各种原始票据，并制单入帐 6、精确     把握各项材料选购、分包劳务合同，按合同执行付款 7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核 8、工程完工后，精确     核算出工程成本，编报工程成本表 9、完成领导布置的其他工作 (六)财务部综合会计岗位职责 1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; 2、全面了解、把握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行; 3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调整工作，汇总会计凭证，登记总帐; 4、对其他应收、应收帐款准时催收清理;按公司规定支配固定资产及库存材料等资产的盘点; 5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清晰; 6、负责装订、管理睬计档案; 7、承办公司领导交办的其他工作。

财务部出纳员岗位职责 1、办理现金收支和银行结算业务，严格根据我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; 2、挨次、准时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清晰、内容精确     ，做到日清月结，要准时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表; 3、保管好库存现金，有价证券，确保其平安无缺，如有短缺要赔偿损失; 4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管; 5、严格管理空白收据和空白发票，仔细办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责; 6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作 (七)、 票据的报销要求： (1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清楚，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应全都)、收款单位盖章、日期 (2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额票面不允许有任何涂改 (3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于的确无法取得原始票据的状况， 填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据特别多的状况，使用支出证明单进行票据汇总。

此票面不允许有任何涂改 二、记账工具的选择 目前已经是一个信息化时代，财务软件的应用已经特别普遍，假如我们仍旧使用手工记账的方式，首先在人员配备上就需要比电子记账要多，这无疑就增加了固定成本，财务软件的优点:1、核算准，电脑的自动统计避开了人为的计算错误2、效率高，无论查询单据还是统计汇总，都是半分钟内完成3、数据齐，利于老板全面把握公司经营和财务状况所以我建议公司应选择电子记账工具 三、财务人员的配备 目前公司的刚刚成立没有必要设置特别明细的工作岗位，但出纳与会计决不能是同一人，所以我现在设置的财务人员有以下两个置位 1、 主管会计 主要任务： 一、在财务部经理的领导下，详细负责公司会计组的管理工作 二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，照实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支状况，保证各项经济业务合情、合理、合法 三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，准时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行 四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算精确     、内容完整、说明清晰、报送准时。

五、依据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符 六、负责企业管理费核算，仔细审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清晰，数字精确     ，结算准时 七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余状况以及专项工程支出和完工状况专用基金的往来款项要准时对帐清算 八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算 九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳 十、负责公司各部门的费用报稍业务手续 十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，依据工资表提取福利基金 十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务方案和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，根据《会计档案管理方法》的规定妥当保管，并根据规定办理销毁报批手续 十三、定期组织对公司固定资金和流淌资产的清查、核实，确保财产的精确     性，加强对固定资产和流淌资金的管理，提高资金利用率 十四、严格根据财务管理制度的要求，仔细做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、准时和真实，为领导供应牢靠的经营管理资料。

十五、准时把握流淌资金使用和周转的状况，定期向财务部经理汇报工作 十六、督导所负责岗位的工作状况，并对工作完成的效果负有直接的责任 十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作力量 我觉得作为一名主管会计，最起码的要求是能做全盘帐(需有会计从业资格证及肯定的工作阅历)， 主要包括：预算;成本核算、费用帐;应收、应付账;以至月末会计报表及报表分析;熟知最新税法以及会计准则，能独立正确完成国税、地税各类申报表等等 2、 出纳会计 (1)根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，。