威信县中医医院2016年度部门决算.doc

1威信县中医医院 2016 年度部门决算第一部分 概况一、主要职能（一）主要职能以医以医疗为疗为主，集主，集预预防保健、康复防保健、康复为为一体的一体的综综合性医院合性医院.（二）2016 年度重点工作任务介绍2016 年我院在县委、县政府及上级主管部门的正确领导下，认真贯彻党的十八大精神主要开展以下工作：一、 深入贯彻落实公立医院改革和深化医药卫生体制改革二、 开展“以病人为中心，发挥中医药特色优势提高中医临床疗效为主题”的等级医院持续改进活动，进一步加强医院内涵建设，发挥中医药临床疗效，提升医院整体服务和管理水平，着重改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，三、 抓好医院中医重点专科建设，认真扎实地开展各项工作，四、 强化财务管理，注重成本核算，严格落实卫生行风建设“九不准” 五、 作好今年医保、新农合政策的宣传工作，并认真加以贯彻落实六、 加强党风廉政建设和医德医风、政风行风建设，促进精神文明工作开展2七、 落实县委、县政府扶贫攻坚“挂包帮” “转走访” 八、 加快基础设施项目工作，我院在 2016 年业务楼主题竣工，下半年开展工程粉饰工程，现电梯、内部房间布局等基本完工。

二、部门基本情况（一）部门决算单位构成2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减0 个二）部门人员和车辆的编制及实有情况 威信县中医院 2016 年末实有人员编制 122 人事业编制 122 人；在职在编实有行政人员 103 人，事业人员 103 人根据医院根据医院发发展要展要求求设设置置 12 个部个部门门,临临床科室有内科床科室有内科,外科外科,儿科儿科,针针灸科灸科,,门诊门诊 5 个个科科.辅辅助科室有助科室有 B 超室超室,化化验验室室,X 光室光室,药剂药剂科科 4 个科个科.保健科室有保健科室有治末病科治末病科 1 个，院个，院办办,财务财务科科 2 个科其中：医生个科其中：医生 46 人（正高人（正高 1 人，人，副高副高 3 人，中人，中职职 18 人初人初职职 24 人），人），护护理人理人员员 23（副高（副高 3 人，中人，中职职16 人，初人，初职职 4 人）人人）人,工勤人工勤人员员 14 人人,管理人管理人员员 3 人人,药剂药剂 7（副高（副高1 人，中人，中职职 5 人，初人，初职职 1 人）人，医人）人，医剂剂 10 人（中人（中职职 1 人，初人，初职职 8 人）。

人）3离退休人员 27 人其中：离休 0 人，退休 27 人实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆第二部分 2016 年度部门决算表（详见附件）第三部门 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明威信县中医医院 2016 年度收入合计28,986,850.73元其中：财政拨款收入4,145,400.00元，占总收入的 14.3%；上级补助收入 0 元，占总收入的0%；事业收入24,841,450.73元，占总收入的 85.7%2016 年实现业务收入 2484 万元，比 2015 年的 2558 万元 减少 74 万元，减少率 2.9%其中门诊人次 128765 比上年 161240 人减少了 32475 人，住院人次 6124 人比上年的 7051 人 减少了 927 人原因 1，医院修建门诊，住院就医条件差2， 名老专家（崔医生）退休被对门百姓私人医院请去坐诊二、支出决算情况说明威信县中医医院年度支出合计28,976,479.56元其中：基本支出28,976,479.56元，占总支出的 100％；项目支出 0 元，占总支出的 0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的40％。

与上年对比支出增加（同期）支出增加（同期）7.3 万元万元. 主要原因分析:工工资资晋晋升2．收入支出．收入支出结结构分析构分析科目名科目名 称称20152015年年20162016年年增长数增长数增长率增长率医疗收医疗收 入入24190968.9924190968.9922919202.8722919202.87-1271767.12-1271767.12-5.5-5.5其他收其他收 入入1396628.251396628.251922248.861922248.86529980.61529980.612828收入合收入合 计计25583237.2425583237.2424841450.7324841450.73-741786.51-741786.51-2.9-2.9财政补财政补 助助351420035142004145400414540063120063120015150 0总收入总收入29097437.2429097437.2428986850.7328986850.73-110586.51-110586.51-3.8-3.8医疗业医疗业 务成本务成本224273557.51224273557.5124414288.8924414288.89140731.38140731.380.50.5管理费管理费 用用4629794.164629794.164562190.674562190.67-67603.49-67603.49-1.4-1.4总支出总支出28903351.6728903351.6728976479.5628976479.5673127.8973127.890.20.2结余结余194085.56194085.56 10371.1710371.17-183714.4-183714.4-18-180 0门诊收门诊收 入入10590644.2210590644.229957208.579957208.57-633435.65-633435.65-5.9-5.90 05住院收住院收 入入13600324.7713600324.7712961993.312961993.3-638331.47-638331.47-4.7-4.7（一）基本支出情况2016 年度支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出等。

二）项目支出情况2016 年度中医元无项目款项支出，住院楼修建项目由卫计局负责管理修建帐 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况威信县中医医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出4,145,400.00元,占本年支出合计的 14.3%与上年对比增加 631200.00 元，增长率2.1%,主要原因分析 2016 年 7 月调资二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%2.外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%主要用于……（相关支出情况）；63.国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%主要用于……（相关支出情况）；4.公共安全（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%主要用于……（相关支出情况）；……说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况威信县中医医院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 66714.02 元，完成预算的 0%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为40915.45 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 25798.57 元，完成预算的 0%2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：中医院是县级公立医院是差额拨款单位， “三公”经费费用由单位承担二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，占 0%；公务接待费支出 0 元，占 0%具体情况如下：71.因公出国（境）因公出国（境）费费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……2. 公公务务用用车购车购置及运行置及运行维护费维护费支出 0 元其中：公公务务用用车购车购置置支出 0 元，购置车辆 0 辆具体购置车辆原因、情况等……公公务务用用车车运行运行维护维护支出 0 元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆主要用于小车，救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等3.公公务务接待接待费费支出 0 元。

其中：国内接待国内接待费费支出 0 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）主要用于业务接待，工作餐等发生的接待支出国（境）外接待国（境）外接待费费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况威信县中医医院年机关运行经费支出 0 元，与上年对比……,主要原因分析……部门机关运行经费主要用于 0（相关使用情况）二）其他重要事项情况说明8…… （政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明 ）（三）相关口径说明1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）9第四部分 名词解释情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释威信县中医医院2017 年 10 月 27 日。