手办项目供应链金融方案（范文）.docx

泓域咨询/手办项目供应链金融方案手办项目供应链金融方案目录第一章 公司简介 3一、 公司基本信息 3二、 公司简介 3第二章 项目基本情况 5一、 项目概况 5二、 结论分析 5第三章 项目背景分析 8一、 产业环境分析 8二、 必要性分析 10第四章 供应链金融 11一、 供应链金融 11二、 供应链绩效评价 12三、 物流管理发展简介 16四、 供应链中的物流管理 17五、 自制或外购 19六、 供应链环境下的采购管理 20第五章 投资方案分析 22一、 投资估算的编制说明 22二、 建设投资估算 22三、 建设期利息 24四、 流动资金 25五、 项目总投资 27六、 资金筹措与投资计划 28第六章 经济效益 30一、 基本假设及基础参数选取 30二、 经济评价财务测算 30三、 项目盈利能力分析 34四、 财务生存能力分析 37五、 偿债能力分析 37六、 经济评价结论 39第一章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：吴xx3、注册资本：810万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-4-177、营业期限：2012-4-17至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。

不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任第二章 项目基本情况一、 项目概况（一）项目投资人xx集团有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约22.00亩二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资8783.93万元，其中：建设投资7321.91万元，占项目总投资的83.36%；建设期利息177.43万元，占项目总投资的2.02%；流动资金1284.59万元，占项目总投资的14.62%。

四）资金筹措项目总投资8783.93万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）5163.11万元根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3620.82万元五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：15500.00万元2、年综合总成本费用（TC）：12080.64万元3、项目达产年净利润（NP）：2502.14万元4、财务内部收益率（FIRR）：22.06%5、全部投资回收期（Pt）：5.75年（含建设期24个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5607.16万元（产值）六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡14667.00约22.00亩1.1总建筑面积㎡21569.21容积率1.471.2基底面积㎡8213.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩324.542总投资万元8783.932.1建设投资万元7321.912.1.1工程费用万元6407.362.1.2工程建设其他费用万元741.682.1.3预备费万元172.872.2建设期利息万元177.432.3流动资金万元1284.593资金筹措万元8783.933.1自筹资金万元5163.113.2银行贷款万元3620.824营业收入万元15500.00正常运营年份5总成本费用万元12080.64""6利润总额万元3336.19""7净利润万元2502.14""8所得税万元834.05""9增值税万元693.12""10税金及附加万元83.17""11纳税总额万元1610.34""12工业增加值万元5539.59""13盈亏平衡点万元5607.16产值14回收期年5.75含建设期24个月15财务内部收益率22.06%所得税后16财务净现值万元3158.07所得税后第三章 项目背景分析一、 产业环境分析推进高质量发展落实赶超，经济社会保持平稳健康发展。

全年地区生产总值增长xx%左右；固定资产投资增长xx%；财政总收入xx亿元，增长xx%，其中，地方级财政收入xx亿元，增长xx%；城乡居民人均可支配收入增幅高于经济增速；居民消费价格上涨xx%；完成年度节能减排任务今年发展的主要预期目标为:地区生产总值增长xx%左右，固定资产投资增长xx%，财政总收入和地方级财政收入分别增长xx%和xx%，社会消费品零售总额增长xx%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长xx%和xx%，居民消费价格涨幅控制在xx%左右，完成国家和省下达的节能减排任务手办指的是未涂装树脂模件套件，是收藏模型的一种，也是日本动漫周边中的一种手办通常有多种类型，常见的有公仔、DD娃娃、扭蛋、积木人、比例模型等，其中比例模型为目前手办市场中最为流行的存在近两年，我国二次元产业势头正猛，动画、漫画等迅速崛起，在电影产业中也占到较大份额，且深受市场欢迎受国内动漫产业的影响，我国泛二次元用户数目不断增长，到2019年将近来到4亿人二次元消费群体的数量迅速增长，带动手办产品市场需求快速攀升，手办行业未来发展前景较好手办起源于日本，目前代表性的生产企业有ALTER、GOODSMILECOMPANY、MAXFACTORY等日企；美国拥有成熟的迪士尼产业链，手办产品种类多样，在市场中深受欢迎；我国缺少国民级IP，目前手办产品多以网文和实体小说为主，适合开发手办衍生品的动画IP和电影IP所占的比例不到20%。

在生产方面，受早期市场混乱现象影响，我国居民对于国内手办仍旧停留在“盗版”和代工的印象模板中事实上，经过了数十年的发展，目前国内部分厂商具备了完善的生产能力，国内产品质量和还原度大幅提升由于手办行业发展前景较好，近几年，国内手办相关企业从2015年的几十家增长到2019年的上百多家但未来，随着消费者对于手办产品的定义更加明确，对于产品的质量和还原度要求提升，国内手办相关企业数量持续下降，逐渐走向品牌化竞争模式目前国内具有代表性的手办生产企业有Hobbymax，曾和《王者荣耀》、《梦幻西游》等多款知名国产游戏联手，打造了优质的人物手办产品，深受消费者青睐目前Hobbymax借助日本分公司先进的技术和行业风向，积极布局各国IP，致力于将中国手办推广到日本、美国、韩国、英国等多个国家二、 必要性分析（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力第四章 供应链金融一、 供应链金融（一）供应链金融产生的背景信贷业务是商业银行最重要的资产业务。

一个普遍的现象是：越是不需要钱的企业，银行越追着向其贷款，越是需要钱的企业，越借不到款，对中小企业来说尤其如此从贷款风险、银行收益、业务成本等诸方面考虑，这也是合情合理的但是，正是来自数量众多的中小企业的贷款需求，才是银行真正需要分享的一块大蛋糕金融服务的困局与破解方案由此而产生我们注意到，任何企业都是供应链的一个节点此外，为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多这样一来，站在供应链的视角，考虑金融产品的创新，供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了二）供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式1、供应链金融的概念关于供应链金融，至今尚没有权威定义通常认为，供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起，在对供应链的商流、物流、资金流、信息流进行管理的基础上，提供系统性金融产品和服务2、供应链金融的内在逻辑关系从风险管控角度，供应链金融业务源于核心企业的资信拉动在此基础上，以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展毫无疑问，信用建立和信息共享是供应链金融的基础3、供应链金融的融资模式从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式，即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。

这些融资模式又以各种具体形式出现例如，保兑仓就是一种预付款融资形式，仓单质押就是一种存货融资形式，商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式从供应链金融的内在逻辑关系可以看出，站在供应链金融角度，上述融资形式被赋予了新的含义采购阶段核心企业的资金需求源于供应商的强势地位，其要求核心企业不得拖延支付货款运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期二、 供应链绩效评价（一）供应链绩效评价的作用供应链绩效评价就是对供应链的运行状况进行必要的测评，并根据测评结果对供应链的运行绩效进行评价，针对所出现的问题提出改进方案，不断提高绩效水平供应链绩效评价主要有以下三个方面的作用1）掌握整个供应链的运行效果市场竞争早已不仅仅是在企业之间展开，更多的是，在不同供应链之间开展所以，必须通过绩效评价来掌握整个供应链的运行状况，找出供应，链运行方面的不足，及时采取措施予以纠正2）奖优罚劣通过评价节点企业，培植、扶持优良企业，剔除不良企业3）促进节点企业之间的合作以顾客满意度为出发点，发布评价结果，公示产品和服务质量，以此来促进上下游企业之间的合作。

二）供应链绩效评价应遵循的原则为客观地反映供应链的运营情况，在评价供应链的绩效时应坚持以下三个基本原则1）评价指标的全局性原则所设计的评价指标应能反映供应链的整体运营状况、节点企业之间的运营关系以及业务流程的改进2）重点突出原则对关联绩效指标进行重点分析，把重点放在整个供应链的突出问题上3）动态性原则尽可能地做到对供应链进行实时分析与评价，针对所发现的问题及时采取措施，提高供应链的整体效率三）供应链运营参考模型与绩效评价指标供应链运营参考模型是由美国供应链协会在总结多数500强企业的供应链管理实践和经验教训的基础上提出的，是唯一的供应链管理的国际标准SCOR将组织最高层的四个基。